基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元)
09/27
131.02
美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元)
09/27
117.36
歐元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元)
09/27
115.76
美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元)
09/27
103.69
歐元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元)
09/27
54.80
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)
09/27
51.77
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元)
09/27
49.09
歐元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元)
09/27
46.69
美元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)
09/27
45.71
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)
09/27
45.16
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
42.85
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元)
09/27
41.82
歐元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)
09/27
40.95
歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)
09/27
40.45
歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
40.14
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
31.55
歐元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
29.34
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
27.53
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)
09/27
26.74
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
26.28
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)
09/27
26.28
美元
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)
09/27
25.07
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
24.66
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)
09/27
24.51
美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
23.69
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣)
09/27
23.69
澳幣
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣)
09/27
23.56
澳幣
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)
09/27
23.54
歐元
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)
09/27
22.45
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)
09/27
21.95
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
21.80
美元
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備)
09/27
20.86
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
19.52
歐元
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元)
09/27
19.17
美元
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備)
09/27
19.10
美元
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備)
09/27
18.69
歐元
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
18.28
美元
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元)
09/27
17.50
美元
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
17.39
美元
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元)
09/27
17.17
歐元
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備)
09/27
17.11
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元)
09/27
16.85
美元
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
16.40
美元
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
16.37
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元)
09/27
16.36
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)
09/27
16.27
美元
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元)
09/27
15.68
歐元
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
15.58
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元)
09/27
15.09
歐元
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
14.69
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元)
09/27
14.57
歐元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元)
09/27
14.40
美元
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
13.80
美元
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/27
13.20
美元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元)
09/27
12.90
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元)
09/27
12.89
歐元
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
12.36
歐元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
12.13
美元
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/27
11.83
歐元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
10.87
歐元
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/27
9.59
美元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
8.28
美元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
7.42
歐元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。