(基金代碼)基金名稱日期淨值
摩根士丹利環球品牌基金A(美元)06/28211.35
美元
(2801)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金06/27188.87
美元
摩根士丹利美國增長基金A(美元)06/28153.99
美元
摩根士丹利環球機會基金A(美元)06/28127.23
美元
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)06/28108.27
美元
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)06/28101.11
歐元
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/2892.35
美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)06/2886.76
美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元)06/2881.08
歐元
摩根士丹利印度股票基金A(美元)06/2871.54
美元
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)06/2869.45
美元
摩根士丹利美國房地產基金A(美元)06/2869.20
美元
(2802)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金06/2763.23
美元
摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/2861.14
美元
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)06/2856.65
美元
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)06/2854.50
美元
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備)06/2753.43
美元
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)06/2848.70
美元
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)06/2845.51
歐元
摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/2843.83
歐元
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)06/2842.77
美元
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)06/2834.71
歐元
摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)06/2830.37
歐元
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2129.37
美元
摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效)06/2827.85
美元
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效)06/2827.35
南非幣
摩根士丹利環球房地產基金A(美元)06/2827.24
美元
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效)06/2827.14
美元
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效)06/2826.84
美元
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)06/2825.06
歐元
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效)06/2824.92
美元
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2822.61
美元
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2821.88
澳幣
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2820.29
美元
(2803)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金06/2719.59
美元
(2806)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)06/2718.18
美元
(2855)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金06/2717.77
美元
(2804)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股06/2716.26
美元
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)06/2815.92
美元
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2815.14
美元
(2851)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金06/2713.09
美元
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積)06/2713.08
美元
(2809)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)06/2712.79
美元
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積)06/2712.69
美元
(2807)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股06/2712.67
美元
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效)06/289.49
美元
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/219.02
美元
(2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)06/278.74
美元
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)06/278.34
美元
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金)06/277.60
澳幣
百能全球高收益債券基金(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/276.28
美元