(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)10/0725303.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)10/0720865.00
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓10/0812255.92
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓10/0811904.55
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y310/0811453.88
日圓
(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A310/089307.67
日圓
(0909)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)10/073986.16
美元
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B10/073439.22
日圓
景順日本小型企業基金C股日圓10/082674.00
日圓
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元10/082632.93
美元
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓10/082304.00
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓10/081791.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y10/081310.75
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y110/081122.00
歐元
(AR34)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)10/081101.47
美元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y10/08997.89
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元)10/08569.85
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元10/08509.39
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)10/07497.27
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型10/08474.70
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積10/08461.89
美元
(1423)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元10/08447.03
美元
(AR30)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)10/08446.33
美元
(1827)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積10/08420.42
美元
(AF20)法巴美國小型股票基金C(美元)10/07414.83
美元
(AR31)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型10/08395.72
歐元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積10/08394.67
歐元
(0203)摩根亞洲小型企業基金10/03365.89
美元
(AR33)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型10/08362.69
美元
(1828)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積10/08360.48
歐元
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積10/08332.11
美元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)10/07308.78
歐元
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積10/08301.24
美元
(02AZ)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)10/08290.84
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積10/08286.52
美元
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)10/07284.27
美元
(AR32)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)10/08280.12
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)10/08278.04
南非幣
(02BA)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)10/08276.18
美元
景順環球小型企業基金C-年配息股美元10/08269.14
美元
(AR29)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型10/08263.91
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積10/08261.70
美元
(AR35)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)10/08260.74
澳幣
(1333)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元10/08249.36
美元
景順環球小型企業基金A-年配息股美元10/08238.60
美元
(AI15)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)10/08238.59
南非幣
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積10/08237.11
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險)10/08228.58
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積10/08227.05
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積10/08221.32
日圓
(1349)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元10/08214.65
歐元
(1805)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積10/08212.79
美元
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)10/08205.88
美元
(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積10/08198.82
日圓
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)10/08194.05
歐元
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)10/07193.09
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/08185.21
美元
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)10/08181.49
歐元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)10/08172.84
美元
(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B10/06160.96
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/08159.21
歐元
(AE19)DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)10/08157.94
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險10/08151.04
美元
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)10/07148.94
美元
(3528)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元10/08130.24
美元
(3529)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元10/08112.08
歐元
(02AV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/08107.45
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/28102.26
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)10/0696.02
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元10/0894.71
歐元
(1335)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險10/0894.08
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y10/0893.68
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險10/0892.96
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元10/0890.99
美元
(0324)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)10/0881.46
歐元
(2107)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/0880.65
歐元
(AB13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)10/0880.46
歐元
(2104)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元10/0879.94
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)10/0675.26
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型10/0872.94
美元
(0106)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)10/0871.95
歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險10/0871.26
美元
(3905)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險10/0869.64
美元
(0323)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)10/0869.42
美元
(0607)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元10/0869.23
美元
(1830)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積10/0869.08
美元
(3904)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元10/0868.07
美元
(0325)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)10/0867.26
美元
(AN08)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B10/0762.77
美元
(4408)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元10/0862.73
美元
(3906)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元10/0858.58
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型10/0856.88
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)10/0856.48
美元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積10/0855.33
瑞郎
(4410)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元10/0854.73
歐元
(0352)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)10/0853.31
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元10/0852.98
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元10/0851.66
美元
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)10/0851.13
歐元
(4409)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險10/0851.11
美元
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)10/0850.55
英鎊
聯博-美國中小型股票基金A級別美元10/0850.32
美元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積10/0849.88
瑞郎
(1829)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積10/0845.19
美元
(AB14)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)10/0844.90
美元
景順全歐洲小型企業基金C股歐元10/0844.11
歐元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)10/0843.78
英鎊
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積10/0843.40
歐元
(1009)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元10/0843.33
美元
景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元10/0842.93
美元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A10/0842.89
美元
(1003)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元10/0841.98
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元)10/0840.02
歐元
(1831)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積10/0838.90
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元)10/0838.85
美元
(1410)景順全歐洲小型企業基金A股歐元10/0838.13
歐元
(0333)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/0836.85
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元)10/0836.19
歐元
(1004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險10/0835.48
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元)10/0835.11
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元)10/0834.70
美元
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元10/0834.24
美元
(0801)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A110/0833.70
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元)10/0832.87
美元
(3303)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元10/0832.51
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元10/0832.38
美元
(3309)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元10/0832.04
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險10/0830.92
歐元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/0830.66
美元
(1010)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險10/0830.56
歐元
(01AM)富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)10/0830.45
美元
景順全歐洲小型企業基金B股歐元10/0829.58
歐元
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元10/0828.53
美元
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元10/0827.86
美元
景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元10/0826.09
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險10/0825.84
歐元
(0147)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)10/0824.49
美元
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別10/0823.82
澳幣
(AB20)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)10/0823.73
美元
(AI09)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)10/0823.57
美元
景順日本小型企業基金C-年配息股美元10/0823.19
美元
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元10/0821.36
美元
(3809)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)10/0820.86
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)10/0820.71
歐元
(0328)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)10/0820.61
歐元
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元10/0818.59
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)10/0818.40
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/0818.16
澳幣
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元10/0817.95
美元
(0326)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)10/0816.77
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)10/0816.62
澳幣
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2816.42
歐元
(0327)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)10/0816.05
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)10/0815.78
澳幣
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)10/0615.54
美元
(4608)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)10/0814.53
美元
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計)10/0311.95
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)10/0811.87
澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金T2美元10/0811.80
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)10/0811.80
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金T2美元10/0811.56
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險))10/0810.72
美元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)10/0810.61
英鎊
(0312)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/089.96
美元
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金10/073.06
新幣
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積10/082.41
美元
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD10/072.37
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積10/081.30
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積10/081.17
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積10/081.12
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)N/AN/A