(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)06/2819693.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)06/2816395.00
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓06/2810377.92
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y306/2810073.36
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓06/289967.62
日圓
(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A306/288269.58
日圓
(0909)瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效)06/273415.73
美元
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B06/272758.80
日圓
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元06/282162.17
美元
景順日本小型企業基金C股日圓06/282131.00
日圓
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓06/281851.00
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓06/281456.00
日圓
(0910)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)06/271250.20
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y06/281140.48
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y106/281058.35
歐元
(AR34)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)06/28940.34
美元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y06/28850.58
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元)06/28540.43
歐元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積06/28449.77
美元
(AR30)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)06/28426.98
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積06/28417.64
歐元
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元06/28416.90
美元
(1827)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積06/28412.02
美元
(AR31)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型06/28410.99
歐元
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型06/28399.63
美元
(1828)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積06/28383.89
歐元
法巴日本小型股票基金H(美元)06/28367.07
美元
(1423)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元06/28366.47
美元
(AF20)法巴美國小型股票基金C(美元)06/28360.47
美元
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積06/28339.46
美元
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積06/28311.00
美元
(0203)摩根亞洲小型企業基金06/27310.49
美元
(AR33)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型06/28309.63
美元
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積06/28295.32
美元
(AR32)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)06/28290.99
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積06/28270.58
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)06/28269.94
南非幣
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積06/28268.02
美元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)06/28254.64
歐元
(AR29)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型06/28252.31
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積06/28246.38
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積06/28232.27
歐元
景順環球企業基金C-年配息股美元06/28229.82
美元
(AI15)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)06/28228.71
南非幣
(AR35)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)06/28226.89
澳幣
(02BA)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)06/27217.40
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積06/28217.22
美元
(02AZ)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)06/27216.92
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險)06/28211.26
美元
(1333)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元06/28207.87
美元
景順環球企業基金A-年配息股美元06/28204.87
美元
(1805)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積06/28196.19
美元
(1349)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元06/28194.01
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積06/28189.10
日圓
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)06/28177.38
歐元
(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積06/28170.96
日圓
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(已撤銷核備)06/28155.28
美元
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)06/28154.12
美元
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(已撤銷核備)06/28148.76
歐元
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元06/28147.52
美元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)06/28145.71
美元
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元06/28137.88
歐元
(AE19)DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(已撤銷核備)06/28130.79
歐元
(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B06/27128.75
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險06/28120.39
美元
(3528)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元06/28109.52
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/28102.26
歐元
(3529)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元06/28102.20
歐元
(02AV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2789.40
歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元06/2887.79
歐元
(1335)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖06/2883.28
美元
(0324)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)06/2879.37
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)06/2779.17
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y06/2877.97
美元
(AB13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)06/2877.32
歐元
(2107)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元06/2875.60
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險06/2874.92
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元06/2872.51
美元
(0106)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)06/2869.25
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/2768.59
歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險06/2865.17
美元
(2104)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元06/2864.43
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型06/2863.79
美元
(0323)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)06/2862.30
美元
(3905)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖06/2862.18
美元
(0325)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)06/2860.62
美元
(1830)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積06/2858.71
美元
(3904)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元06/2857.24
美元
(0607)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元06/2856.80
美元
(4408)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元06/2856.43
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型06/2854.54
歐元
(3906)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元06/2853.42
歐元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積06/2852.10
瑞郎
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)06/2851.47
美元
(AN08)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B06/2750.52
美元
(4410)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元06/2849.92
歐元
(4409)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖06/2849.64
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元06/2849.23
美元
(0352)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)06/2848.58
美元
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)06/2847.65
英鎊
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積06/2847.26
瑞郎
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)06/2847.06
歐元
聯博-美國中小型股票基金A級別美元06/2846.79
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元06/2845.69
美元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)06/2842.30
英鎊
(1009)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元06/2840.71
美元
(AB14)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)06/2839.74
美元
景順全歐洲企業基金C股歐元06/2838.23
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積06/2837.74
歐元
(1003)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元06/2837.51
美元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A06/2836.93
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元)06/2836.45
歐元
(1829)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積06/2836.40
美元
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元06/2834.71
美元
(0333)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/2834.41
美元
(1831)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積06/2834.04
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元)06/2834.02
歐元
(1410)景順全歐洲企業基金A股歐元06/2833.30
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元)06/2832.97
歐元
(1004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險06/2832.45
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元)06/2832.29
美元
(0801)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A106/2832.12
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元)06/2832.05
美元
(3309)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元06/2830.69
美元
(3303)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元06/2829.42
美元
(1010)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險06/2829.36
歐元
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元06/2829.24
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元)06/2829.16
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險06/2827.99
歐元
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元06/2827.83
美元
(01AM)富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)06/2826.37
美元
景順全歐洲企業基金B股歐元06/2826.14
歐元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元06/2825.98
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險06/2824.55
歐元
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元06/2823.49
美元
(AI09)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)06/2823.26
美元
(0147)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)06/2822.74
美元
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別06/2822.67
澳幣
(AB20)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)06/2822.28
美元
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元06/2822.17
美元
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元06/2821.88
美元
(3809)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)06/2820.85
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)06/2820.71
歐元
(0328)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)06/2819.97
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)06/2818.39
美元
景順日本小型企業基金C-年配息股美元06/2817.61
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)06/2816.93
澳幣
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2816.42
歐元
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元06/2816.33
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)06/2815.87
澳幣
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元06/2815.60
美元
(0326)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)06/2814.97
美元
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣06/2814.85
澳幣
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元06/2814.59
美元
(0327)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)06/2814.33
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)06/2713.65
美元
(4608)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)06/2813.21
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)06/2812.10
澳幣
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)06/2811.09
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險))06/289.82
美元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)06/289.71
英鎊
(0312)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/289.55
美元
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金06/272.88
新幣
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD06/272.12
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積06/281.97
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積06/281.06
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積06/281.03
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積06/281.00
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)N/AN/A