(基金代碼)基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積06/28132.32
美元
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC06/28129.84
歐元
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積06/28125.02
美元
(AE21)DWS投資黃金貴金屬股票基金LC06/28116.05
歐元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B)(已撤銷核備)06/27112.99
歐元
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積06/28105.61
歐元
(AE20)DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC06/2896.98
美元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)(已撤銷核備)06/2786.29
美元
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)06/2780.26
美元
(0706)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份06/2860.77
美元
貝萊德世界黃金基金A2美元06/2837.47
美元
貝萊德世界黃金基金A2歐元06/2835.02
歐元
貝萊德世界黃金基金C2美元06/2827.35
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份06/2823.13
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份06/2819.83
美元
(0307)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)06/2818.66
美元
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/2812.73
美元
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣06/2810.11
澳幣
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣06/287.05
港幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金06/271.83
新幣
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD06/271.35
美元