基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
06/28
132.32
美元
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC
06/28
129.84
歐元
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
06/28
125.02
美元
(AE21)DWS投資黃金貴金屬股票基金LC
06/28
116.05
歐元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B)(已撤銷核備)
06/27
112.99
歐元
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積
06/28
105.61
歐元
(AE20)DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
06/28
96.98
美元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)(已撤銷核備)
06/27
86.29
美元
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)
06/27
80.26
美元
(0706)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份
06/28
60.77
美元
貝萊德世界黃金基金A2美元
06/28
37.47
美元
貝萊德世界黃金基金A2歐元
06/28
35.02
歐元
貝萊德世界黃金基金C2美元
06/28
27.35
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份
06/28
23.13
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份
06/28
19.83
美元
(0307)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
18.66
美元
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
12.73
美元
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣
06/28
10.11
澳幣
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣
06/28
7.05
港幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金
06/27
1.83
新幣
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD
06/27
1.35
美元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。