(基金代碼)基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積10/08348.64
美元
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積10/08325.29
美元
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC10/08298.02
歐元
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積10/08268.41
歐元
(AE21)DWS投資黃金貴金屬股票基金LC10/08263.70
歐元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)10/07254.79
歐元
(AE20)DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC10/08239.61
美元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)10/07211.91
美元
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)10/07190.26
美元
(0706)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份10/08150.43
美元
貝萊德世界黃金基金A2美元10/0886.60
美元
貝萊德世界黃金基金A2歐元10/0874.44
歐元
貝萊德世界黃金基金C2美元10/0862.21
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份10/0858.50
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份10/0849.55
美元
(0307)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)10/0843.96
美元
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0825.95
美元
貝萊德世界黃金基金B2美元10/0825.37
美元
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣10/0822.74
澳幣
貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/0820.16
美元
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣10/0815.98
港幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金10/073.69
新幣
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD10/072.85
美元