基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
KBC全球地產基金(已撤銷核備)
06/27
876.33
歐元
(AM05)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元
06/28
208.29
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
06/27
179.57
歐元
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積
06/28
173.64
美元
(AM03)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)
06/28
166.54
美元
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
06/28
159.54
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
06/27
151.66
美元
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積
06/28
131.06
歐元
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
06/28
120.40
歐元
(AM04)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
112.39
美元
摩根士丹利美國房地產基金A(美元)
06/28
69.20
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元
06/28
63.47
歐元
(2106)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元
06/28
53.46
歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險
06/28
41.11
美元
摩根士丹利環球房地產基金A(美元)
06/28
27.24
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)
06/28
22.93
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)
06/28
18.65
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
06/28
18.31
歐元
景順實質資產責任基金C股美元
06/28
17.67
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
06/28
17.55
美元
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)
06/28
17.07
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)
06/28
16.75
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元)
06/28
15.98
歐元
貝萊德世界地產證券基金A2美元
06/28
14.60
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)
06/28
13.85
美元
(03AL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
13.63
歐元
(1412)景順實質資產責任基金A-年配息股美元
06/28
12.84
美元
(03AJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
12.53
美元
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元
06/28
12.43
歐元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
10/28
12.07
美元
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元
06/28
11.34
歐元
(03AM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
10.07
歐元
摩根可持續基建基金(美元)(累計)
06/27
9.82
美元
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
9.80
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
9.54
美元
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
9.05
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
8.64
美元
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
06/28
8.63
美元
(03AK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
8.41
美元
(0233)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
7.71
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
7.29
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金)
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