基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(2008)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
06/27
6535.41
美元
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
06/28
734.77
美元
(0403)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
06/28
598.96
美元
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
06/28
559.18
歐元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)
06/27
515.99
美元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)
06/27
480.19
美元
(0902)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/27
440.46
美元
百達-健康-I美元
06/28
411.12
美元
(2907)百達-健康-R美元
06/28
305.39
美元
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
06/28
285.83
美元
(2908)百達-健康-R歐元
06/28
285.39
歐元
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣
06/28
240.75
港幣
景順健康護理創新基金C-年配息股美元
06/28
239.51
美元
(1402)景順健康護理創新基金A-年配息股美元
06/28
202.71
美元
百達-健康-HR歐元
06/28
195.50
歐元
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積
06/28
164.59
美元
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積
06/28
102.11
美元
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)
06/27
98.96
美元
摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)
06/27
98.53
美元
(0123)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)
06/28
73.00
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2美元
06/28
71.87
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元
06/28
67.95
美元
貝萊德世界健康科學基金A2歐元
06/28
67.17
歐元
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計歐元)
06/28
62.22
歐元
(1005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
06/28
55.44
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險
06/28
46.44
歐元
(1006)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險
06/28
45.90
歐元
(3305)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元
06/28
43.30
美元
(01AA)富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)
06/28
27.62
美元
(4804)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
06/28
24.49
美元
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣
06/28
23.08
澳幣
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
06/28
22.01
美元
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
06/28
16.50
澳幣
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
06/28
16.18
澳幣
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元)
06/28
15.01
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元)
06/28
11.58
美元
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
10.61
美元
新加坡大華全球保健基金
06/27
6.86
新幣
(2206)新加坡大華全球保健基金-USD
06/27
5.05
美元
宏利環球基金-康健護理基金AA股
06/28
3.32
美元
(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)
06/27
0.89
美元
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