基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/08
8502.93
南非幣
百達-生物科技-I美元
10/08
1356.85
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1
10/08
1280.68
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1
10/08
1272.31
日圓
(2903)百達-生物科技-R美元
10/08
944.20
美元
百達-生物科技-HR澳幣
10/08
892.81
澳幣
(2904)百達-生物科技-R歐元
10/08
811.53
歐元
(0901)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
10/07
795.84
美元
百達-生物科技-HR歐元
10/08
556.04
歐元
(0513)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
10/08
210.41
歐元
(0373)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)
10/08
50.19
美元
(4603)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)
10/08
15.65
美元
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