基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/28
7787.49
南非幣
百達-生物科技-I美元
06/28
1126.89
美元
(2903)百達-生物科技-R美元
06/28
800.28
美元
百達-生物科技-HR澳幣
06/28
772.61
澳幣
(2904)百達-生物科技-R歐元
06/28
747.92
歐元
(0901)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
06/27
734.21
美元
百達-生物科技-HR歐元
06/28
485.50
歐元
(0513)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
06/28
214.99
歐元
(0373)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)
06/28
41.69
美元
(4603)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)
06/28
13.16
美元
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