(基金代碼)基金名稱日期淨值
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(基金之配息來源可能為本金)06/289349.19
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/275025.26
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)06/273994.89
歐元
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/273911.34
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/273865.65
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)06/273454.59
歐元
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)06/272908.88
歐元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(基金之配息來源可能為本金)06/282709.12
美元
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/282218.71
美元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金)06/282044.30
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/281809.90
南非幣
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/281690.24
南非幣
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(基金之配息來源可能為本金)06/281475.66
美元
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)06/281431.90
南非幣
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)06/281349.78
南非幣
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金)06/281328.93
美元
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金)06/281287.69
歐元
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/271135.39
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/27993.25
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/28958.67
日圓
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/28951.84
南非幣
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/28897.67
南非幣
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金)06/28732.34
歐元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)06/26426.56
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y06/28407.48
美元
羅素多元資產90基金B類股06/27287.49
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元)06/28286.38
美元
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)06/28280.84
美元
(AG36)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)06/28278.08
美元
(AG38)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)06/28267.56
歐元
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)06/28252.17
歐元
羅素多元資產70基金B類股06/27247.98
美元
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)06/27231.59
美元
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/28229.94
美元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/28226.40
美元
(02AI)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/27224.43
美元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/28222.22
美元
羅素多元資產50基金B類股06/27217.83
美元
(AM06)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)06/28214.74
歐元
(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/28210.92
美元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/28209.48
美元
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)06/28209.02
南非幣
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金)06/27188.56
歐元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金)06/28186.41
澳幣
(02AN)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/27185.32
歐元
羅素多元資產35基金B類股06/27180.06
美元
(2726)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金)06/27178.93
歐元
(AG37)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28175.13
美元
羅素多元資產90基金W類股06/27173.09
美元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/28166.26
澳幣
(AG39)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28160.87
澳幣
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/27159.59
美元
(3717)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28158.27
美元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/28157.33
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)06/28157.11
南非幣
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/28155.68
澳幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元)06/28155.29
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元)06/28149.75
美元
(02AM)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/27149.53
美元
羅素多元資產70基金W類股06/27148.46
美元
(3718)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28146.27
澳幣
(2717)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金)06/27145.37
美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/28141.32
美元
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積06/28136.16
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備)06/27134.60
美元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)06/28132.88
澳幣
羅素多元資產50基金W類股06/27132.81
美元
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/27132.38
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣06/28131.13
南非幣
(2719)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金)06/27130.65
澳幣
(02AG)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/27128.92
美元
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)06/28128.90
澳幣
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積06/28128.57
美元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/28124.57
美元
M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)06/28122.81
南非幣
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)06/28121.58
澳幣
(2715)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金)06/27121.50
美元
(02AH)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/27119.98
美元
M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)06/28119.22
南非幣
(2720)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)06/27119.18
澳幣
M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)06/28119.00
南非幣
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/28117.40
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/28116.58
美元
(02AJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/27115.64
歐元
M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)06/28115.58
南非幣
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)06/28114.26
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/28112.69
美元
羅素多元資產35基金W類股06/27112.45
美元
(2718)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)06/27112.29
歐元
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金)06/28109.87
歐元
(2716)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)06/27109.17
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備)06/27106.87
歐元
(03AU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/28106.80
南非幣
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/28106.47
美元
(0531)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/28105.96
南非幣
(0244)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)06/27101.43
美元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)06/28100.81
美元
(0577)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2899.84
美元
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)06/2898.78
美元
(4006)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2898.54
美元
(AF43)法巴多元資產精選基金C(歐元)06/2897.08
歐元
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(未申報生效)06/2896.62
歐元
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2794.87
美元
(AM08)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)06/2894.75
美元
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)06/2893.92
美元
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)06/2893.54
美元
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)06/2892.46
美元
(AF42)法巴多元資產精選基金C(美元)06/2892.02
美元
(2615)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)06/2891.26
美元
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)06/2789.19
美元
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2886.22
南非幣
(4B03)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)06/2885.04
美元
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2783.13
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)06/2782.55
美元
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2882.46
美元
(2618)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)06/2882.27
美元
(04AU)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2881.28
澳幣
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2881.17
美元
(4814)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2880.04
澳幣
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)06/2879.49
美元
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)06/2879.17
美元
貝萊德環球資產配置基金A2美元06/2877.73
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2776.64
美元
(04AM)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2876.31
南非幣
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/2876.04
美元
施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效)06/2772.69
港幣
貝萊德環球資產配置基金A2歐元06/2872.65
歐元
(04AS)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2871.02
美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/2869.71
澳幣
(4813)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2869.43
美元
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2869.10
南非幣
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/2868.40
歐元
(0708)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)06/2864.56
美元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/2863.78
美元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/2862.24
美元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/2861.95
澳幣
(4C03)法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2861.28
美元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/2859.50
澳幣
(4C04)法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/2858.35
澳幣
(04AC)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2856.39
南非幣
貝萊德環球資產配置基金C2美元06/2856.24
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/2854.42
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元06/2853.24
美元
(AF44)法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2851.40
美元
富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)06/2850.87
歐元
(AF45)法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/2848.94
澳幣
(1221)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)06/2744.40
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/2843.62
美元
(1222)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)06/2741.44
歐元
(AB07)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)06/2840.66
美元
富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元)06/2840.01
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/2838.42
歐元
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型06/2838.34
美元
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/2838.21
美元
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)06/2737.93
歐元
(0314)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)06/2836.97
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/2833.88
美元
(4301)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)06/2833.51
美元
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)06/2831.62
美元
(AB18)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/2831.17
美元
(0241)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2731.09
美元
摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)06/2830.37
歐元
(4302)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/2830.05
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/2829.45
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/2828.56
美元
(1217)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)06/2727.63
歐元
富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)06/2827.61
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/2827.05
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/2826.50
歐元
(AB08)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)06/2826.16
歐元
(0455)聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2825.45
美元
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)06/2725.34
美元
(0527)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2825.18
美元
景順亞洲資產配置基金C股美元06/2824.55
美元
(0456)聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2823.77
歐元
(0817)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A06/2823.73
美元
(0354)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)06/2823.55
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/2822.97
美元
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/2822.89
美元
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2822.61
美元
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2822.31
美元
(1424)景順亞洲資產配置基金A股美元06/2822.29
美元
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2821.88
澳幣
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣06/2821.41
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/2821.31
美元
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/2820.66
美元
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2820.51
美元
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2820.48
美元
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2820.29
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/2820.19
加幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/2819.90
澳幣
(04AH)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2819.81
澳幣
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2819.62
澳幣
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2819.44
加幣
(0450)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2819.33
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元06/2819.30
歐元
(04AG)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2818.44
美元
(0137)富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2818.32
美元
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣06/2818.04
港幣
(04AR)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2817.88
美元
(0913)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備)06/2717.67
美元
(0107)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2817.49
歐元
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2817.20
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2816.85
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2816.78
美元
(04AT)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2816.75
歐元
富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2816.36
美元
(1814)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2716.36
美元
(0575)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2816.34
美元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2716.07
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2815.98
美元
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2815.98
美元
(1209)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)06/2715.76
美元
(0914)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備)06/2715.60
歐元
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2815.57
美元
(0315)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)06/2815.33
美元
(0709)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2815.25
美元
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2814.99
歐元
(01AJ)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2814.89
美元
(04AI)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2814.70
歐元
(0316)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備)06/2814.33
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元)06/2814.27
歐元
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2714.26
澳幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元)06/2813.76
美元
(03AT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/2813.73
美元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元)06/2813.61
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/2813.31
美元
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2813.22
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2813.09
美元
景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效)06/2812.96
歐元
(1223)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)06/2712.72
歐元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元)06/2812.71
歐元
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2812.56
澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/2812.44
加幣
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2812.39
美元
(2616)M＆G入息基金A(美元避險)06/2812.35
美元
(4805)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2812.34
美元
(03AV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)06/2812.29
美元
(0317)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備)06/2811.95
歐元
(4003)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2811.95
美元
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2811.93
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/2811.93
澳幣
M＆G收益優化基金C(美元避險)06/2811.90
美元
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)06/2811.89
美元
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2711.75
澳幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險)06/2811.65
歐元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2811.64
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效)06/2811.62
美元
(2613)M＆G收益優化基金A(美元避險)06/2811.57
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2811.56
歐元
(1425)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/2811.49
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)06/2811.22
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2811.21
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣06/2811.15
澳幣
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)06/2811.11
歐元
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2810.95
美元
(04AJ)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2810.92
美元
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2810.91
澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/2810.90
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/2810.90
歐元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/2810.87
歐元
M＆G入息基金A(歐元)06/2810.82
歐元
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/2810.81
美元
(4614)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)06/2810.79
美元
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/2810.37
美元
(03BB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)06/2810.31
美元
M＆G收益優化基金A(歐元)06/2810.30
歐元
(04AL)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2810.27
歐元
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)06/2810.22
美元
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/2810.17
澳幣
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/2810.13
美元
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2810.05
澳幣
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)06/289.99
美元
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/289.99
加幣
富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/289.98
美元
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/289.97
美元
M＆G入息基金X(美元避險後收)06/289.95
美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)06/279.92
美元
(2617)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)06/289.91
美元
M＆G收益優化基金X(美元避險後收)06/289.88
美元
(03AD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/289.70
美元
(2614)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)06/289.68
美元
(04AK)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/289.49
澳幣
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/289.32
美元
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)06/289.15
美元
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)06/289.01
美元
PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)06/289.00
美元
(02AK)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/278.98
澳幣
(4004)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/288.94
美元
(04AA)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/288.85
美元
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/288.81
美元
PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)06/288.72
澳幣
(0547)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/288.71
美元
M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)06/288.66
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)06/288.60
美元
(04AD)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/288.50
歐元
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)06/278.50
澳幣
(1815)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/278.38
美元
(4005)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/288.35
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/288.33
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)06/288.32
美元
(0528)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/288.27
美元
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/288.24
歐元
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/288.22
澳幣
摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)06/278.20
澳幣
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/278.19
美元
(04AB)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/288.18
澳幣
(0576)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/288.17
美元
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/287.97
美元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/287.95
港幣
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)06/287.86
澳幣
(4618)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)06/287.84
美元
(4602)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/287.83
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)06/287.81
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/287.80
美元
(0529)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/287.78
歐元
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/277.76
美元
(0530)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/287.65
澳幣
富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/287.64
美元
(1816)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/277.56
澳幣
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/287.44
歐元
(1427)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/287.37
美元
(03AN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/287.18
澳幣
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/287.16
美元
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/277.08
澳幣
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/286.93
紐幣
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)06/276.91
美元
(03BC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)06/286.88
美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)06/276.73
歐元
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)06/276.72
英鎊
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)06/276.65
澳幣
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/286.43
澳幣
(03BD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)06/286.21
美元
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/285.34
美元
(0508)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/285.19
美元
(1429)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)06/284.30
澳幣
(2415)利安資金新加坡均衡基金(新元)06/282.54
新幣
M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊)06/282.34
英鎊
(2405)利安資金新加坡均衡基金(美元)06/281.87
美元
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)06/280.52
英鎊
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-C(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息IC(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A