(基金代碼)基金名稱日期淨值
富達基金-日本價值基金(A股日圓)06/2872540.00
日圓
(0207)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)06/2765054.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)06/2844237.43
日圓
百達-日本精選-I日元06/2833897.91
日圓
百達-日本精選-R日元06/2827137.54
日圓
(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)06/2819292.01
日圓
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金)06/2819092.00
日圓
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/2817870.00
日圓
(0449)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)06/2816570.00
日圓
(04MI)聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)06/2815691.00
日圓
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元06/2814153.61
美元
貝萊德日本特別時機基金A2日圓06/2811244.00
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)06/289389.00
日圓
景順日本股票優勢基金C股日圓06/288344.00
日圓
(AG04)高盛日本股票基金X股日圓06/288301.00
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓06/287287.00
日圓
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/286633.20
南非幣
(AG28)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/285579.90
南非幣
(3711)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/284874.61
南非幣
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)06/284694.00
日圓
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)06/283837.18
歐元
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金)06/283696.29
美元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元06/283544.24
歐元
GAM Star環球股票基金收息單位-美元06/273517.51
美元
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)06/283458.47
歐元
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)06/283358.28
歐元
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積06/283278.15
日圓
(0609)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元06/273212.62
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓06/283102.00
日圓
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/283049.86
美元
(1833)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積06/282982.23
日圓
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)06/282858.13
歐元
景順日本股票探索價值責任基金C股日圓06/282836.00
日圓
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)06/272790.42
歐元
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)06/282684.40
歐元
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)06/282613.90
日圓
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)06/282612.17
南非幣
KBC印度基金(已撤銷核備)06/272603.31
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)06/282501.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y309/292496.92
日圓
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)06/282437.65
美元
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)06/282426.23
美元
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓06/282339.00
日圓
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)06/282315.00
瑞典幣
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)06/282163.94
美元
(02AY)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)06/272150.00
日圓
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計)06/272144.22
歐元
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)06/282143.02
美元
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)06/282098.04
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓06/282091.10
日圓
(AG02)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/281977.92
美元
GAM Star日本領先基金-A JPY06/271939.23
日圓
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備)06/271889.24
歐元
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)06/281850.74
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積06/281835.31
日圓
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B06/271832.54
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓)06/281825.00
日圓
(2007)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)06/271808.48
歐元
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)06/281686.71
美元
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/271607.98
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)06/281607.77
日圓
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)06/281598.97
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)06/281553.71
美元
(1824)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積06/281548.10
日圓
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/271544.64
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/281522.36
南非幣
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)06/281479.55
美元
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)06/281462.61
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/281442.63
南非幣
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)06/281429.00
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)06/281428.90
美元
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)06/281362.67
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)06/281245.88
美元
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)06/281200.27
美元
(0904)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)06/271190.83
歐元
(AG17)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)06/281168.76
美元
富達基金-日本價值基金(B股日圓)06/281131.00
日圓
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)06/281126.62
美元
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)06/281068.77
美元
(AG01)高盛大中華股票基金X股美元06/281059.25
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/281058.00
日圓
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)06/281032.21
美元
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)06/281027.48
美元
(1348)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)06/28983.80
南非幣
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型06/28968.07
美元
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)06/28965.75
南非幣
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效)06/27926.90
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型06/28904.33
歐元
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)06/28897.49
美元
(2012)KBC全球金融基金(未申報生效)06/27886.12
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y06/28882.39
美元
(AG09)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)06/28857.27
美元
(AR04)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型06/28843.61
歐元
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R206/27834.83
美元
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)06/28822.20
美元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)06/28787.91
美元
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓06/28778.57
日圓
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R06/27774.84
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型06/28764.77
英鎊
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)06/28756.74
美元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)06/28756.74
美元
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計)06/27756.46
美元
(AG20)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)06/28750.69
歐元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP06/27743.14
英鎊
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)06/28734.99
歐元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)06/28712.75
歐元
百達-水資源-I美元06/28672.95
美元
(AG24)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)06/28665.37
美元
百達-水資源-HR美元06/28650.70
美元
(AG10)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)06/28646.59
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元06/27640.78
歐元
(AG25)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)06/28630.74
歐元
(AD04)愛德蒙聖榮印度06/27610.02
歐元
百達-環境機會-HR澳幣06/28609.33
澳幣
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)06/27598.01
歐元
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)06/27597.80
美元
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.96
南非幣
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型06/28592.47
美元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y06/28589.20
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)06/28588.84
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計)06/27583.29
美元
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)06/28578.44
美元
(AH03)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)06/27563.96
美元
(AR03)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)06/28562.61
美元
(AR02)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型06/28562.35
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y06/28549.24
美元
(AG06)高盛全球機會股票基金X股歐元06/28540.79
歐元
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計)06/27540.26
美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)06/28534.64
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y06/28523.89
美元
(3707)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)06/28523.67
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD06/27521.53
美元
(AR06)美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型06/28517.29
歐元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)06/28516.90
美元
高盛日本股票基金X股對沖級別美元06/28512.18
美元
(0512)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)06/28504.90
歐元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)06/28499.72
歐元
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型06/28496.88
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y06/28492.61
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR06/27487.07
歐元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)06/27485.13
美元
(0201)摩根太平洋證券基金06/27478.55
美元
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)06/27476.32
歐元
(2901)百達-水資源-R 美元06/28475.31
美元
(1334)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)06/28471.47
美元
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元06/28468.75
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)06/28468.49
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)06/28458.37
歐元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)06/27452.88
歐元
(2902)百達-水資源-R歐元06/28444.27
歐元
(AG26)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28443.08
美元
鋒裕匯理基金印度股票A2美元06/28440.44
美元
(1346)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)06/28440.21
歐元
(AG05)高盛全球機會股票基金X股美元06/28440.07
美元
百達-環境機會-I美元06/28432.69
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/28432.12
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)06/28429.65
歐元
高盛全球永續股票基金X股美元06/28424.61
美元
(02AO)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/27424.40
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)06/28421.74
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y06/28420.98
美元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)06/28420.63
歐元
百達-保安-I美元06/28417.73
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元06/27413.95
美元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)06/27408.82
歐元
(AG35)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28407.84
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD06/27406.85
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積06/28406.60
港幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)06/28405.56
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y06/28400.86
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/28400.65
歐元
(AG27)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28395.48
澳幣
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y06/28394.39
美元
(3709)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28392.96
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)06/28391.59
美元
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)06/27383.94
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)06/28383.10
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積06/28382.69
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR06/27381.26
歐元
(AI11)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)06/28379.60
南非幣
(AR05)美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型06/28378.22
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)06/28377.87
美元
DWS投資亞洲首選基金FC06/28376.90
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元06/27375.91
歐元
(0217)摩根印度基金06/27374.90
美元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)06/28374.88
美元
(AG32)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28373.52
澳幣
(3713)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28369.48
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型06/28368.77
美元
(AR27)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)06/28368.17
美元
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備)06/28365.57
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積06/28365.37
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元06/27364.69
美元
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型06/28364.40
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD06/27363.82
美元
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積06/28363.65
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD06/27362.71
美元
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積06/28359.49
美元
(0114)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)06/28357.60
日圓
美盛美國價值基金優類股美元累積型06/28355.98
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元06/27355.97
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元06/28355.77
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積06/28354.31
港幣
(3710)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28351.43
澳幣
百達-環境機會-R美元06/28349.95
美元
(AG31)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28349.71
歐元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元06/28346.63
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)06/28346.26
歐元
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型06/28345.51
美元
(3811)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)06/28341.62
南非幣
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積06/28340.74
歐元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)06/28338.55
美元
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積06/28338.27
美元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)06/27337.77
歐元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積06/28337.70
美元
(AF21)法巴美國中型股票基金C(美元)06/28336.55
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計)06/27335.50
美元
(0536)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)06/28335.26
歐元
(AH07)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)06/27334.74
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元06/28332.51
歐元
(0714)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)06/28332.43
南非幣
(3701)高盛大中華股票基金Y股美元06/28331.95
美元
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積06/28331.34
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/28329.45
南非幣
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積06/28327.45
美元
百達-環境機會-R歐元06/28327.02
歐元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積06/28326.37
美元
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/28323.64
南非幣
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積06/28322.64
歐元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積06/28321.55
港幣
(3714)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28319.79
澳幣
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)06/27318.47
美元
(AG30)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28318.30
澳幣
百達-保安-R美元06/28318.21
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC06/27316.48
美元
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/27315.88
美元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC06/28315.75
歐元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積06/28315.65
歐元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)06/28314.61
南非幣
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD06/27312.85
美元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)06/27312.52
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/28311.57
南非幣
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/27311.17
美元
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型06/28310.77
美元
(AG29)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28310.44
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)06/28306.77
歐元
百達-Quest全球永續股票-I美元06/28305.65
美元
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計)06/27304.08
美元
(02AR)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/27302.80
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積06/28301.66
美元
DWS投資歐洲精選基金FC06/28301.29
歐元
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金)06/28300.32
歐元
(0533)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)06/28298.30
歐元
百達-保安-R歐元06/28297.40
歐元
(3712)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28296.93
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)06/27294.31
美元
百達-永續飲食-I美元06/28293.38
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)06/28292.76
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積06/28292.34
美元
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)06/27291.01
美元
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元06/27291.00
日圓
百達-Quest全球永續股票-P美元06/28289.24
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積06/28289.13
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)06/27288.01
歐元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC06/27286.62
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積06/28286.23
歐元
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/28285.46
美元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備)06/27284.94
歐元
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/28284.32
美元
(0535)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)06/28282.41
歐元
霸菱大東協基金-I類美元累積型06/28279.83
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積06/28279.15
美元
(3716)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28278.58
澳幣
百達-智慧城市-HR美元06/28277.95
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積06/28277.11
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)06/28276.30
美元
百達-日本精選-HI美元06/28274.08
美元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)06/27272.03
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積06/28270.71
歐元
(AE24)DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金)06/28270.29
歐元
(3715)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28269.45
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元06/28267.38
美元
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積06/28266.62
歐元
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/28265.60
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/28259.15
歐元
聯博-印度成長基金I級別美元06/28257.77
美元
百達-永續飲食-HR美元06/28257.51
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積06/28256.19
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)06/28255.28
美元
百達-智慧城市-I美元06/28253.89
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險)06/28253.65
美元
(AL02)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型06/28253.64
美元
(0421)聯博-印度成長基金A級別美元06/28253.40
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元06/28253.15
美元
霸菱大東協基金-I類歐元累積型06/28252.84
歐元
(AR08)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)06/28252.70
美元
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)06/27252.55
美元
(AR07)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型06/28252.54
美元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效)06/27251.92
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)06/27251.57
歐元
(AE09)DWS投資歐洲精選基金LC06/28251.11
歐元
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/28250.32
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元06/28249.91
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型06/28249.38
澳幣
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC06/27246.82
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)06/28245.16
美元
(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積06/28244.98
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積06/28243.83
美元
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y08/15243.52
美元
(0540)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)06/28242.90
歐元
(01AT)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)06/28242.80
美元
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)06/28242.68
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元06/27242.20
歐元
(0612)安本基金-印度股票基金A累積美元06/28240.18
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份06/28239.49
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積06/28239.16
歐元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金)06/28237.52
美元
(0422)聯博-印度成長基金A級別歐元06/28236.58
歐元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元06/28236.48
歐元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計)06/27236.44
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/28236.19
美元
(2013)KBC未來趨勢基金(未申報生效)06/27235.77
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元06/27235.18
美元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)06/28234.85
美元
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)06/27233.80
美元
百達-永續飲食-R美元06/28232.59
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積06/28232.47
美元
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B)(已撤銷核備)06/27232.43
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC06/27231.04
歐元
霸菱大東協基金-A類美元配息型06/28230.09
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)06/28229.97
南非幣
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)06/27229.87
美元
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積06/28229.04
美元
(0410)聯博-印度成長基金AX級別美元06/28228.92
美元
(AR28)美盛美國價值基金A類股歐元累積型06/28228.88
歐元
(AF18)法巴印度股票基金C(美元)06/28228.25
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)06/28227.59
美元
(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)06/28225.07
美元
(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)06/28224.03
美元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)06/27223.32
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積06/28222.58
美元
(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)06/28222.14
美元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R206/27219.94
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積06/28217.95
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元06/27217.38
歐元
百達-永續飲食-R歐元06/28217.36
歐元
誠美美國股票基金(已撤銷核備)06/28217.32
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積06/28217.16
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積06/28216.16
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型06/28214.88
歐元
(AQ01)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)06/28214.77
美元
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型06/28214.60
澳幣
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效)06/27214.04
美元
聯博-印度成長基金AX級別歐元06/28213.73
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積06/28213.57
美元
(0406)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/28213.41
美元
法巴全球大趨勢基金C(歐元)06/28212.69
歐元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/28212.13
歐元
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)06/28211.69
歐元
摩根士丹利環球品牌基金A(美元)06/28211.35
美元
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)06/27211.19
美元
貝萊德歐洲基金A2美元06/28210.44
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)06/27209.01
美元
法盛新興亞洲股票基金R/D USD06/27208.95
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)06/28208.53
南非幣
(AE25)DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)06/28208.18
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y06/28205.78
美元
百達-智慧城市-R美元06/28204.78
美元
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R06/27204.67
歐元
(AL01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型06/28204.41
美元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)06/28204.25
澳幣
DWS投資全球神農基金FC06/28204.06
歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積06/28203.52
歐元
百達-全球主題-R美元06/28201.79
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積06/28201.47
美元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元06/28199.75
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積06/28199.71
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/28199.24
歐元
GAM Star日本領先基金-A EUR06/27197.83
歐元
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28197.76
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC06/27197.07
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元06/28196.68
歐元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP06/27195.88
英鎊
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元06/27195.13
美元
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)06/28194.71
美元
(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)06/28194.52
美元
法盛智慧安保基金R/A USD06/28193.82
美元
(AR26)美盛美國價值基金A類股美元累積型06/28193.78
美元
(AH05)瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備)06/28193.05
美元
(0517)安聯北美基金(已撤銷核備)06/28192.22
歐元
百達-智慧城市-R歐元06/28191.30
歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣06/28189.95
港幣
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/28189.59
美元
(2801)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金06/28188.98
美元
百達-全球主題-R歐元06/28188.61
歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積06/28188.11
歐元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效)06/27187.94
歐元
M＆G北美股息基金A(南非幣避險)06/28187.68
南非幣
DWS投資亞洲首選基金USD FC06/28187.18
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)06/28186.04
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)06/28185.85
美元
(0704)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份06/28184.52
美元
(AE17)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)06/28184.42
歐元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)06/27184.34
歐元
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備)06/27184.25
美元
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金)06/28184.06
美元
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28183.83
美元
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)06/28183.69
南非幣
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)06/27183.48
美元
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型06/28181.93
英鎊
(AR09)美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)06/28180.96
澳幣
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)06/28179.77
美元
(0525)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)06/28179.06
歐元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)06/27178.88
港幣
(3702)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/28177.98
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC06/27177.47
歐元
(AH06)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)06/27177.20
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)06/28176.45
美元
(AE05)DWS投資全球神農基金LC06/28176.08
歐元
百達-日本精選-HR歐元06/28175.11
歐元
法巴全球大趨勢基金C(美元)06/28175.08
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積06/28174.13
歐元
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)06/28173.42
美元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)06/27173.07
歐元
貝萊德英國基金A2美元06/28172.86
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元06/27171.92
歐元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)06/27171.37
美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)06/28170.56
歐元
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)06/28169.68
美元
DWS投資全球神農基金USD FC06/28169.59
美元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC06/28167.46
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元06/27166.66
美元
法巴社會包容成長基金C(歐元)06/28166.34
歐元
(0546)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)06/28166.31
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)06/28164.12
美元
(AG03)高盛日本股票基金X股美元06/28163.86
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元06/28163.70
美元
(AI18)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)06/28163.65
南非幣
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/27163.62
美元
(AM02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元06/28163.46
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積06/28162.90
美元
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)06/28162.80
美元
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)06/28162.54
美元
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R206/27161.72
美元
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元06/28161.43
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)06/27159.33
美元
百達-日本精選-R歐元06/28158.05
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)06/28156.55
歐元
安聯全球價值股票基金(未申報生效)06/28155.93
歐元
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)06/28155.13
歐元
(0701)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份06/28154.43
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/28154.34
澳幣
(AG34)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28154.19
澳幣
摩根士丹利美國增長基金A(美元)06/28153.99
美元
(AD03)愛德蒙聖榮歐洲新力06/27153.59
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)06/28152.84
歐元
(1826)施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積06/28152.54
歐元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)06/28152.49
歐元
(0543)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)06/28152.42
歐元
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)06/27152.20
美元
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/28151.90
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元06/27151.87
美元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金)06/28151.72
美元
(0518)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)06/28151.64
歐元
(3817)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)06/28151.47
南非幣
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)06/28151.46
南非幣
(AE16)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)06/28151.22
美元
景順印度股票基金C-年配息股美元06/28150.79
美元
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)06/27150.76
美元
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效)06/27150.42
美元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R06/27150.14
歐元
(AG33)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28149.94
美元
(AF31)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)06/28149.84
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積06/28149.09
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元05/26148.23
美元
(AE06)DWS投資全球神農基金USD LC06/28148.19
美元
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28147.70
美元
(0210)摩根泰國基金06/27147.46
美元
瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效)06/27146.72
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/28146.50
澳幣
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)06/27146.48
美元
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)06/28145.98
美元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)06/28145.93
美元
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/28145.61
南非幣
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積06/28143.70
澳幣
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH206/27143.56
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)06/28143.39
美元
(1104)霸菱澳洲基金-A類美元配息型06/28142.92
美元
(1430)景順亞洲機遇股票基金A股美元06/28142.32
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/27141.90
美元
(0208)摩根東協基金(美元)(累計)06/27141.66
美元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)06/27140.94
歐元
(0521)安聯德國基金-A配息類股(歐元)06/28140.70
歐元
(AM09)安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元06/28140.54
美元
(0308)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/28140.48
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)06/27140.47
美元
(AE11)DWS投資歐洲精選基金USD LC06/28138.87
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元06/27137.62
美元
(1202)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/27137.57
美元
(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)06/28137.48
美元
貝萊德英國基金A2英鎊06/28136.81
英鎊
景順環球股票收益基金C股美元06/28136.70
美元
百達-家族企業-R美元06/28136.25
美元
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效)06/27135.38
美元
(3913)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元06/28135.05
美元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)06/27134.56
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)06/28133.73
歐元
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)06/28133.42
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)06/28132.64
美元
(4403)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元06/28132.56
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)06/28131.84
南非幣
法盛訂閱經濟基金R/A USD06/28131.43
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)06/28130.97
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)06/28129.30
美元
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元(已撤銷核備)06/27128.94
美元
(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/27128.43
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)06/28128.35
美元
(1413)景順印度股票基金A-年配息股美元06/28128.15
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/28127.91
美元
百達-家族企業-R歐元06/28127.33
歐元
摩根士丹利環球機會基金A(美元)06/28127.23
美元
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)06/27127.17
美元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)06/27126.54
歐元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效)06/28126.49
歐元
貝萊德美國價值型基金A2美元06/28126.48
美元
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/28126.48
美元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)06/28126.41
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)06/28126.38
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)06/28125.83
美元
(AF26)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)06/28124.54
歐元
(1201)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/27124.42
美元
貝萊德美國價值型基金A4美元06/28124.35
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/28123.67
美元
(0402)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/28122.02
美元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)06/27120.89
美元
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效)06/27120.73
歐元
(1329)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)06/28120.21
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28120.03
美元
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積06/28119.95
美元
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD06/27119.93
美元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效)06/28119.55
美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元)06/28119.38
美元
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)06/28118.76
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/28118.59
南非幣
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/28118.40
美元
貝萊德美國價值型基金A2歐元06/28118.21
歐元
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)06/28117.82
歐元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計)01/13117.51
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)06/28117.47
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積06/28117.06
歐元
(0502)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)06/28116.91
美元
(1226)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/27116.15
歐元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)06/27115.94
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/28115.67
美元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)06/28115.50
美元
(02XA)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)06/27115.44
美元
法巴社會包容成長基金C(美元)06/28115.33
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)06/27114.92
美元
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效)06/27114.77
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/28114.64
南非幣
(0136)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)06/28114.60
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積06/28114.51
美元
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/28113.91
歐元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)06/27113.86
歐元
(02XB)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)06/27113.67
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元03/12113.48
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)06/28113.42
美元
景順環球股票收益基金A股美元06/28113.12
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型06/28113.06
美元
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型06/28112.96
英鎊
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)06/28112.84
歐元
景順亞洲機遇股票基金B股美元06/28112.75
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)06/28112.51
美元
(0150)富達基金-全球聚焦基金(A股歐元)06/28112.50
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元03/12111.75
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)06/28111.49
美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元)06/28111.47
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)06/28111.21
歐元
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積06/28110.76
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)06/28110.48
美元
法盛亞太股票基金R/D USD06/28110.01
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)06/28109.87
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)06/28109.49
美元
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)06/27109.06
歐元
法盛新興亞洲股票基金R/A USD06/27108.90
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)06/28108.81
美元
法盛亞太股票基金R/A USD06/28108.62
美元
景順東協基金C-年配息股美元06/28108.53
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)06/28108.42
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效)06/28108.33
歐元
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)06/28108.27
美元
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/28108.05
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)06/28107.96
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)06/28107.95
歐元
(02XC)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)06/27106.51
歐元
歐義銳榮中國股票基金R206/27105.73
美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元)06/28105.70
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元06/28105.63
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型06/28105.59
歐元
(1224)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/27105.33
美元
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)06/27105.29
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)06/27105.18
美元
(0719)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)06/28104.81
美元
(0366)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)06/28104.61
美元
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)06/27104.46
美元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)06/28104.34
美元
(1821)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積06/28103.88
歐元
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金)06/27103.58
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)06/28103.42
南非幣
(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元06/28103.20
美元
(0445)聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/28103.07
美元
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/28102.79
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)06/27102.03
美元
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元06/28101.98
美元
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR06/27101.69
歐元
法盛亞太股票基金R/A EUR06/28101.46
歐元
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)06/28101.11
歐元
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)06/27101.09
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/28100.23
歐元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊06/28100.11
英鎊
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/15100.04
美元
法巴全球大趨勢基金B(美元)06/28100.00
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計)06/2799.97
美元
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2899.88
美元
(0109)富達基金-南歐基金(A股歐元)06/2899.83
歐元
(1336)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖06/2899.41
美元
(0702)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份06/2899.33
美元
(1401)景順東協基金A-年配息股美元06/2899.04
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/2898.77
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元06/2898.73
歐元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元)06/2898.70
歐元
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2898.59
南非幣
(0232)摩根菲律賓基金06/2798.55
美元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/2798.40
美元
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)02/2598.35
歐元
(1205)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/2798.33
歐元
歐義銳榮中國股票基金R06/2798.13
歐元
(0367)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)06/2897.73
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2897.53
美元
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元06/2897.44
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/2897.05
美元
(0132)富達基金-全球工業基金(A股歐元)06/2897.02
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)06/2896.56
美元
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2896.31
南非幣
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2896.29
歐元
(0447)聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2896.28
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)06/2895.77
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)06/2894.93
美元
(0809)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A06/2894.91
美元
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)06/2794.83
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積06/2894.54
美元
(0501)安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)06/2894.29
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)06/2893.76
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)06/2793.62
澳幣
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計)06/2793.57
美元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份06/2893.32
英鎊
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元06/2893.29
美元
(4B01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元06/2893.26
美元
(0301)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/2893.24
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積06/2893.06
美元
(01AC)富達基金-印度聚焦基金(A股歐元)06/2893.02
歐元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2892.68
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元05/2692.02
美元
(0113)富達基金-美國成長基金(A股美元)06/2891.54
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)02/1591.53
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)06/2791.09
美元
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元06/2891.07
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積06/2889.72
美元
(0602)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元06/2889.32
美元
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型06/2889.31
英鎊
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)06/2889.12
美元
(0138)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)06/2888.65
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/2888.48
美元
法盛智慧安保基金RET/A USD06/2888.47
美元
(4B02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)06/2888.45
美元
(AG21)高盛歐洲股票基金X股歐元06/2888.02
歐元
貝萊德美國價值型基金C2美元06/2887.64
美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)06/2886.76
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)06/2886.69
美元
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)06/2786.18
美元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積06/2885.45
歐元
(0616)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元06/2885.37
歐元
(1420)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元06/2885.20
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元06/2884.53
美元
(0131)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)06/2884.36
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊06/2883.61
英鎊
(0912)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)06/2783.49
美元
法盛智慧安保基金CT/A USD06/2882.91
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)06/2782.51
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)06/2882.05
美元
(0134)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)06/2881.93
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)06/2781.47
歐元
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/1581.40
美元
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)06/2781.34
美元
(AB01)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)06/2881.31
美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元)06/2881.08
歐元
(0917)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.79
美元
(0237)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/2780.52
歐元
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金)06/2880.48
美元
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)06/2780.42
美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)02/2380.37
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)06/2780.37
美元
景順美國價值股票基金C股美元06/2880.13
美元
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元06/2879.46
美元
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)06/2878.87
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)06/2878.77
美元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積06/2878.10
歐元
(3910)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)06/2877.82
美元
聯博-精選美國股票基金S1級別美元06/2877.22
美元
(0101)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)06/2876.79
美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效)02/2676.53
美元
(0526)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2876.29
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積06/2876.15
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)06/2875.99
美元
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)06/2875.66
瑞郎
(AM07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)06/2875.56
美元
(1344)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)06/2875.47
美元
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別06/2874.83
澳幣
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元06/2874.40
歐元
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)06/2874.32
美元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)06/2874.27
歐元
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)02/1574.01
美元
(0247)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/2773.83
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險06/2873.47
歐元
聯博-精選美國股票基金I級別美元06/2873.35
美元
(0204)摩根南韓基金06/2773.07
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元06/2872.28
歐元
(0249)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2772.27
歐元
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/2871.96
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2美元06/2871.95
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元06/2871.77
美元
(01AD)富達基金-全球主題機會基金(A股歐元)06/2871.71
歐元
法巴新興市場股票基金B(美元)06/2871.55
美元
(0442)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別06/2871.54
加幣
摩根士丹利印度股票基金A(美元)06/2871.54
美元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)06/2871.27
歐元
(2101)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元06/2871.27
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元06/2870.76
歐元
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.29
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/2870.08
美元
貝萊德日本特別時機基金A2美元06/2870.08
美元
(0605)安本基金-新興市場股票基金A累積美元06/2869.86
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積06/2869.85
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/2869.58
澳幣
(0371)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)06/2869.45
美元
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)06/2869.45
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)06/2869.19
歐元
(1345)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)06/2869.18
歐元
(4406)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元06/2869.08
美元
(3908)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖06/2869.05
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)06/2168.98
美元
(3917)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元06/2868.79
美元
(1212)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/2768.57
歐元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/2868.57
美元
(1001)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元06/2867.93
美元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)06/2867.87
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份06/2867.84
美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效)12/1067.56
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元06/2867.25
歐元
(0120)富達基金-德國基金(A股歐元)06/2867.17
歐元
景順開發中市場基金C-年配息股美元06/2867.15
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元06/2867.07
歐元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備)06/2866.80
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2美元06/2866.79
美元
(0443)聯博-精選美國股票基金A級別美元06/2866.31
美元
(4304)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)06/2866.24
美元
聯博-新興市場價值基金S1級別美元06/2865.90
美元
(1113)霸菱歐寶基金-A類美元配息型06/2865.79
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)06/2765.78
美元
(3907)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元06/2865.58
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)06/2865.58
美元
景順美國價值股票基金A股美元06/2865.56
美元
貝萊德日本特別時機基金A2歐元06/2865.50
歐元
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)02/1565.32
歐元
百達-俄羅斯股票-I美元02/2564.88
美元
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)06/2864.56
歐元
(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)06/2864.44
南非幣
(4407)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元06/2864.43
歐元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)06/2764.43
美元
(3918)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元06/2864.16
歐元
景順大中華基金C股美元06/2864.06
美元
聯博-新興市場價值基金I級別美元06/2864.05
美元
(0710)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/2863.39
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)02/1563.32
美元
(2802)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金06/2863.29
美元
(0711)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)06/2863.14
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元06/2863.04
美元
(0248)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2762.95
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)03/1062.94
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元06/2862.42
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)06/2762.39
美元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)06/2861.90
美元
(0444)聯博-精選美國股票基金A級別歐元06/2861.90
歐元
(AB05)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)06/2861.86
歐元
法盛新興歐洲股票基金R/A USD06/2761.85
美元
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)06/2861.82
美元
(1109)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型06/2861.43
歐元
(3909)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元06/2861.19
歐元
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備)06/2761.05
美元
摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)02/2560.55
美元
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)06/0860.48
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)06/2860.31
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元)06/2860.30
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2860.15
美元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)06/2860.11
歐元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積06/2860.11
瑞郎
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)07/1760.00
美元
(1422)景順開發中市場基金A-年配息股美元06/2859.80
美元
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元06/2859.79
歐元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效備)06/2859.73
美元
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積06/2759.72
美元
貝萊德印度基金A2美元06/2859.68
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)06/2859.49
美元
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.28
美元
(0135)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)06/2859.27
歐元
(0380)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)06/2859.18
美元
(0803)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A06/2859.16
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份06/2858.96
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元06/2858.92
歐元
(3527)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金)06/2858.92
美元
(02AQ)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2758.81
美元
聯博-美國永續主題基金S1級別美元06/2858.74
美元
(0121)富達基金-義大利基金(A股歐元)06/2858.72
歐元
(1328)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)06/2858.28
美元
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)06/2858.21
美元
(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)06/2858.15
美元
(1823)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/2857.91
美元
霸菱東歐基金-I類美元累積型06/2857.85
美元
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR06/2757.81
歐元
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2857.53
美元
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2857.11
美元
(0436)聯博-新興市場價值基金A級別美元06/2856.93
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2556.72
美元
(0209)摩根馬來西亞基金06/2756.71
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)06/2756.69
美元
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)06/2856.65
美元
(1002)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險06/2856.51
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)10/2856.26
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元02/1356.12
美元
(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2756.03
美元
貝萊德印度基金A2歐元06/2855.78
歐元
(1416)景順大中華基金A股美元06/2855.74
美元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元06/2855.50
歐元
聯博-美國永續主題基金I級別美元06/2855.40
美元
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
(1506)先機北美股票基金L類累積股(美元)06/2854.62
美元
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)06/2854.50
美元
(2604)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)06/2854.33
歐元
(1518)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)06/2854.25
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金)06/2853.73
美元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/2853.59
美元
(01AL)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)06/2853.45
美元
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備)06/2853.28
美元
(AG22)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.25
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金)06/2853.19
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效)07/2053.17
美元
(0437)聯博-新興市場價值基金A級別歐元06/2853.13
歐元
百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)11/2152.96
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/2852.92
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積06/2852.81
歐元
(02AS)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2752.76
美元
(3301)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元06/2852.66
美元
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)06/2852.46
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)03/2052.27
美元
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2852.13
美元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)06/2852.13
美元
霸菱東歐基金-A類美元累積型06/2852.10
美元
(AH10)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)06/2851.85
美元
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元06/2851.83
歐元
(0446)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2851.69
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積06/2851.26
瑞郎
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)06/2751.01
澳幣
鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)05/2250.94
美元
(3409)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)06/2850.93
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積06/2850.75
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)06/2850.67
美元
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型06/2850.64
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效)03/0250.59
歐元
(AB03)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)06/2850.32
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)06/2850.22
美元
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2850.07
美元
景順中國基金C-年配息股美元06/2849.94
美元
(0816)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A06/2849.65
美元
(AB16)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)06/2849.62
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2849.56
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備)06/2849.54
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元06/2849.54
美元
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元06/2049.36
歐元
鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效)06/2249.34
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份06/2849.31
美元
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備)06/2749.03
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/2848.89
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/2848.84
歐元
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)06/2848.70
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)06/2848.36
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2848.22
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)06/2848.18
歐元
(4109)先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)06/2847.90
美元
(0815)柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A06/2847.74
美元
貝萊德歐元市場基金A2美元06/2847.73
美元
(02AX)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2747.57
歐元
(0219)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)06/2747.51
美元
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣)06/2847.50
瑞典幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)06/2847.40
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積06/2847.38
歐元
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型06/2847.35
歐元
(0242)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)06/2747.30
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)06/2747.17
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/2847.13
歐元
法盛新興歐洲股票基金R/D USD06/2747.00
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元06/2846.99
美元
(1213)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/2746.78
歐元
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元06/2846.60
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)06/2746.47
歐元
(1801)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積06/2846.33
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元06/2846.30
歐元
(0405)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2846.23
美元
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2846.16
澳幣
(1204)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/2746.06
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)06/2846.03
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積06/2845.89
歐元
(03AF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)06/2845.87
美元
(0440)聯博-美國永續主題基金A級別美元06/2845.86
美元
貝萊德美國增長型基金A2美元06/2845.79
美元
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2845.67
澳幣
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)06/2845.51
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份06/2845.49
美元
(0322)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)06/2845.47
美元
(03BE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股06/2845.46
美元
貝萊德拉丁美洲基金C2美元06/2845.32
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積06/2845.13
歐元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型06/2844.95
美元
(0353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)06/2844.84
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2844.63
美元
貝萊德歐元市場基金A2歐元06/2844.61
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份06/2844.60
美元
(1415)景順中國基金A-年配息股美元06/2844.49
美元
(0712)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/2844.40
美元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型06/2844.34
英鎊
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2844.28
美元
(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2744.26
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份06/2844.05
美元
(1347)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)06/2843.91
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積06/2843.90
美元
(AN03)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B06/2743.89
美元
(02AT)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2743.88
美元
(2601)M＆G北美股息基金A(歐元)06/2843.80
歐元
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元06/2843.55
歐元
景順大中華基金B股美元06/2843.50
美元
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備)06/2743.30
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積06/2843.27
歐元
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)06/2843.23
美元
(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型06/2843.19
美元
(0426)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2843.15
歐元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)06/2843.05
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)06/2842.93
歐元
(0441)聯博-美國永續主題基金A級別歐元06/2842.82
歐元
貝萊德美國增長型基金A2歐元06/2842.79
歐元
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)06/2842.77
美元
(0357)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)06/2842.59
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積06/2842.52
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)06/2842.46
英鎊
(03BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股06/2842.43
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元02/2542.38
歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)06/2842.26
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)06/2742.24
美元
(0229)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2742.20
美元
(AB17)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)06/2842.17
美元
GAM Star美國全方位股票基金-A USD06/2742.15
美元
(AN06)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B06/2742.09
美元
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元)06/2842.08
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)06/2842.03
美元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型06/2841.96
歐元
(0427)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2841.62
美元
(2619)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)06/2841.59
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)06/2841.54
歐元
(1519)先機中國基金L類累積股(美元)06/2841.48
美元
(0813)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A06/2841.36
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積06/2841.18
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積06/2841.13
歐元
(AB06)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)06/2840.93
美元
(0239)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2740.66
美元
(4307)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)06/2840.55
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)06/2740.52
美元
(0103)富達基金-世界基金(A股歐元)06/2840.39
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型06/2840.31
歐元
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)06/2840.29
美元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)06/2840.20
歐元
聯博-歐元區股票基金S1級別美元06/2840.14
美元
(0448)聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2840.06
歐元
(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)06/2840.04
歐元
貝萊德新興歐洲基金C2歐元02/2839.99
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積06/2839.64
美元
(0370)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)06/2839.57
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2839.56
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積06/2839.47
歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)06/2839.46
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)06/2839.20
美元
(1513)先機北美股票基金L類累積股(歐元)06/2839.15
歐元
(0428)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2838.85
歐元
(AG23)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.83
歐元
(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積06/2838.66
美元
(4106)先機北美股票基金C類累積股(美元)06/2838.63
美元
貝萊德新興市場基金A2美元06/2838.49
美元
貝萊德歐元市場基金A4歐元06/2838.44
歐元
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備)06/2838.41
歐元
(3406)先機北美股票基金B類累積股(美元)06/2838.29
美元
(3402)先機環球股票基金B類累積股(美元)06/2838.27
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓06/2837.97
日圓
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元06/2837.85
美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)06/2837.61
歐元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份06/2837.52
美元
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元06/2837.48
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積06/2837.45
美元
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元)06/2837.33
美元
(0110)富達基金-太平洋基金(A股美元)06/2837.27
美元
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)06/2837.20
美元
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元)06/2837.19
歐元
法巴巴西股票基金/年配(美元)06/2837.17
美元
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)06/2737.00
美元
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元06/2836.97
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)06/2836.90
美元
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊06/2836.88
英鎊
(2610)M＆G北美股息基金A(美元)06/2836.81
美元
(03AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)06/2836.78
美元
(02BC)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)06/2736.59
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元06/2836.58
美元
景順中國基金B-年配息股美元06/2836.52
美元
(0129)富達基金-泰國基金(A股美元)06/2836.35
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積06/2836.16
美元
(4102)先機環球股票基金C類累積股(美元)06/2836.16
美元
(0814)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A06/2836.03
美元
(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積06/2836.00
歐元
聯博-歐元區股票基金I級別歐元06/2835.98
歐元
貝萊德新興市場基金A2歐元06/2835.97
歐元
(1225)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/2735.96
美元
(03AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)06/2835.89
歐元
(1330)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)06/2835.88
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓06/2835.76
日圓
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)06/2835.76
英鎊
(0713)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2835.62
美元
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元)06/2835.58
美元
(03AO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)06/2835.56
歐元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型06/2835.51
英鎊
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積06/2835.34
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/2835.10
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)06/2835.10
美元
(4308)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)06/2834.86
美元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份06/2834.85
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)06/2834.73
歐元
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)06/2834.71
歐元
(0368)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)06/2834.68
美元
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別06/2834.68
美元
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元06/2834.64
美元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效)06/2834.63
歐元
聯博-歐元區股票基金A級別美元06/2834.51
美元
(0548)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2834.44
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)06/2834.39
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)06/2834.37
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/2834.35
美元
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/2834.21
美元
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型06/2834.13
英鎊
(4303)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)06/2834.11
美元
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元06/2834.07
美元
富達基金-世界基金(Y股歐元)06/2834.00
歐元
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元)06/2833.91
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)06/2833.84
美元
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元)06/2833.79
美元
(AB15)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元)06/2833.76
歐元
(4401)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)06/2833.75
美元
(AB04)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)06/2833.71
美元
聯博-全球複合型股票基金I級別美元06/2833.59
美元
(0379)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)06/2833.52
美元
(1832)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積06/2833.47
美元
富達基金-美國基金(Y股累計美元)06/2833.42
美元
(0351)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)06/2833.41
美元
(0112)富達基金-東協基金(A股美元)06/2833.34
美元
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)06/2733.12
澳幣
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)06/2733.07
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/2833.03
澳幣
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元)06/2832.80
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元06/2832.77
美元
(3916)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)06/2832.65
美元
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)06/2832.59
美元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元)06/2832.57
歐元
(2609)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)06/2832.55
歐元
(AB10)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備)06/2832.44
美元
(0369)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)06/2832.38
歐元
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)06/2832.32
歐元
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)06/2832.32
美元
(4803)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2832.30
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份06/2832.27
美元
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)06/2832.27
歐元
聯博-歐元區股票基金A級別歐元06/2832.22
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/2832.11
美元
(AN07)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B06/2732.04
美元
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/2831.97
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)06/2831.94
歐元
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)06/2831.80
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險06/2831.61
歐元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)06/2731.60
美元
(2622)M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)06/2831.56
美元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型06/2831.50
美元
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2831.40
美元
(AB02)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)06/2831.34
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)06/2831.33
歐元
(0356)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)06/2831.28
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/2831.22
澳幣
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別06/2831.17
澳幣
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)06/2831.17
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)06/2831.03
南非幣
(0715)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2831.00
澳幣
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/2830.99
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣06/2830.88
港幣
景順泛歐洲基金C股歐元06/2830.85
歐元
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)06/2830.69
澳幣
(0330)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)06/2830.62
歐元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)06/2730.61
美元
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元)06/2830.58
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)06/2730.49
美元
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元)06/2830.44
美元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)06/2730.40
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積06/2830.19
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)06/2830.16
美元
(0102)富達基金-新興市場基金(A股美元)06/2830.12
美元
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2830.11
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險06/2830.07
歐元
富達基金-德國基金(Y股累計歐元)06/2829.87
歐元
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)06/2829.67
美元
(0125)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)06/2829.66
美元
(0319)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)06/2829.63
歐元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型06/2829.44
歐元
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)06/2829.43
美元
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2829.41
美元
(1822)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)06/2829.40
歐元
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元06/2829.35
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險06/2829.28
美元
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2829.06
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)06/2829.06
美元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效)06/2828.97
美元
GAM Star歐洲股票基金-A EUR06/2728.94
歐元
(2503)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)06/2828.93
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2828.84
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元06/2828.62
美元
(01AK)富達基金-亞太入息基金(A股美元)06/2828.59
美元
(02BD)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)06/2728.55
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2828.50
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/2828.39
美元
(01AY)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)06/2828.38
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元06/2828.36
美元
(0415)聯博-全球複合型股票基金A級別美元06/2828.35
美元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元06/2828.34
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)06/2828.29
美元
貝萊德新興市場基金C2美元06/2828.26
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)06/2828.25
美元
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2828.23
美元
(03AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)06/2828.17
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)06/2828.13
歐元
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別06/2828.07
澳幣
安本基金-環球創新股票基金X累積美元06/2827.97
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)06/2827.94
歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)06/2827.93
歐元
(0130)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)06/2827.92
歐元
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)06/2827.75
歐元
景順永續性歐洲量化基金C股歐元06/2827.72
歐元
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)06/2727.71
美元
(0359)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)06/2827.69
歐元
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)06/2827.66
美元
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2827.48
美元
(02AP)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2727.48
歐元
聯博-印度成長基金S1級別美元06/2827.37
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)06/2827.31
美元
(AB09)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備)06/2827.27
歐元
(0304)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/2827.17
美元
(0227)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/2727.14
歐元
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2827.09
歐元
安本基金-印度股票基金X累積美元06/2827.05
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)06/2827.03
美元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)06/2826.94
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)06/2826.94
美元
(0611)安本基金-環球永續股票基金A累積美元06/2826.88
美元
(1411)景順泛歐洲基金A股歐元06/2826.83
歐元
(0804)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A06/2826.83
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)06/2826.79
美元
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)03/2926.66
美元
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元06/2826.63
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)06/2826.62
美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份06/2826.52
美元
(0416)聯博-全球複合型股票基金A級別歐元06/2826.47
歐元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)06/2826.45
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2826.39
美元
(0318)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)06/2826.24
美元
(0145)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)06/2826.22
美元
(0429)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2826.15
美元
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2826.10
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2826.09
美元
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/2825.93
美元
羅素全球股票(已撤銷核備)06/2725.85
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)02/1525.77
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)06/2825.69
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險06/2825.64
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)06/2825.54
美元
(01AX)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)06/2825.54
美元
(0140)富達基金-東協基金(A股累計美元)06/2825.52
美元
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元)06/2825.45
美元
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元06/2825.37
美元
(03AH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)06/2825.37
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)06/2825.26
美元
(01AF)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)06/2825.20
美元
(0118)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)06/2825.19
美元
(AI10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)06/2825.16
美元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元06/2825.11
歐元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險06/2825.09
美元
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)06/2825.06
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元06/2825.01
歐元
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元)06/2825.01
歐元
(01BB)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)06/2824.85
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)06/2824.84
美元
(0433)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2824.78
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積06/2824.77
歐元
(1343)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元06/2824.73
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣06/2824.73
澳幣
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元)06/2824.72
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元06/2824.66
歐元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/2824.57
美元
富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備)06/2824.55
美元
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元06/2824.49
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2824.49
美元
(2501)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)06/2824.47
美元
(0431)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2824.41
歐元
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)06/2824.34
歐元
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)06/2824.33
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元06/2824.29
美元
(2103)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元06/2824.06
美元
(0329)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)06/2824.03
美元
(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元06/2824.01
美元
(0375)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)06/2823.96
美元
貝萊德全球股票收益基金A2美元06/2823.88
美元
富達基金-世界基金(Y股累計美元)06/2823.86
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/2823.85
美元
(4607)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)06/2823.76
美元
(1106)霸菱韓國基金-A類美元累積型06/2823.68
美元
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)06/2823.64
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積06/2823.63
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)06/2823.59
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣)06/2823.51
澳幣
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)06/2723.51
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)06/2823.40
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣)06/2823.38
澳幣
(0124)富達基金-印尼基金(A股美元)06/2823.34
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)06/2823.26
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)06/2823.21
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)06/2823.20
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元06/2823.14
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)06/2823.14
南非幣
(1350)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元06/2823.08
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積06/2823.04
美元
(0419)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2823.00
美元
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2822.97
美元
(01AZ)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)06/2822.97
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積06/2822.89
歐元
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元)06/2822.81
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣06/2822.80
紐幣
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)06/2822.80
澳幣
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元)06/2822.73
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)06/2822.63
美元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元)06/2822.62
歐元
(3810)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)06/2822.62
美元
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元06/2822.54
歐元
(0417)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2822.38
美元
(0364)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)06/2822.35
歐元
(AB19)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)06/2822.35
美元
(03AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)06/2822.34
歐元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)06/2722.30
美元
富達基金-富達投研策略環球基金(Y類別股份累積-美元)(未申報生效)06/2822.28
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2822.24
澳幣
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元06/2822.23
歐元
(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A06/2822.18
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積06/2822.18
美元
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)06/2722.16
澳幣
(0534)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)06/2822.15
美元
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)06/2822.12
美元
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)06/2822.07
歐元
(03AI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)06/2822.07
歐元
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元)06/2822.00
美元
(01AI)富達基金-世界基金(A股累計美元)06/2821.97
美元
(1337)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元06/2821.96
美元
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)06/2821.90
美元
(01AP)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)06/2821.82
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)06/2821.76
澳幣
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險06/2821.71
美元
(0812)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A06/2821.69
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)06/2821.67
歐元
(1803)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積06/2821.60
歐元
(0420)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2821.47
歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效)06/2821.44
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣06/2821.44
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)06/2821.43
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/2821.39
美元
(13AC)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元06/2821.38
美元
(0331)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)06/2821.33
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)06/2821.29
美元
景順亞洲動力基金C股美元06/2821.29
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元06/2821.25
歐元
(04ML)聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2821.18
紐幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)06/2721.13
澳幣
景順泛歐洲基金B股歐元06/2821.12
歐元
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2821.09
澳幣
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計)06/2720.97
澳幣
(0418)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2820.90
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元06/2820.84
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)06/2820.80
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元06/2820.78
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2820.75
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)06/2820.73
歐元
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)06/2820.72
美元
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)06/2820.70
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)06/2820.69
澳幣
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)06/2820.67
美元
(04MK)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2820.65
美元
(2611)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)06/2820.63
美元
(4501)先機北美股票基金C2類累積股(美元)06/2820.63
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險06/2820.60
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積06/2820.53
美元
(1339)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元06/2820.45
歐元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份06/2820.43
美元
(04MJ)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2820.41
澳幣
(0541)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)06/2820.40
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/2820.39
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H106/2820.36
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險)06/2820.30
歐元
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元06/2820.29
歐元
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2820.28
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元06/2820.16
美元
(0148)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)06/2820.14
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積06/2820.10
美元
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元)06/2820.09
歐元
(0142)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)06/2820.06
美元
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)06/2820.00
美元
(01AR)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)06/2819.95
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元06/2819.95
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)06/2819.95
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)06/2819.95
歐元
(13AD)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元06/2819.94
歐元
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計)06/2719.93
澳幣
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)06/2819.91
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1519.82
美元
(4502)先機環球股票基金C2類累積股(美元)06/2819.79
美元
(03BA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/2819.77
歐元
(3532)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元06/2819.76
美元
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)06/2819.75
美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1519.66
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)06/2719.65
美元
(2803)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金06/2819.63
美元
GAM Star日本領先基金-A USD06/2719.61
美元
(0146)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)06/2819.40
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/2819.38
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2美元06/2819.34
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/2819.33
美元
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元06/2819.25
美元
(1522)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)06/2819.19
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險06/2819.13
美元
(0306)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)06/2819.11
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣06/2819.06
澳幣
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2819.02
澳幣
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)06/2819.01
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積06/2818.95
美元
(0105)富達基金-歐洲基金(A股歐元)06/2818.94
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元06/2818.92
美元
(3411)先機中國基金B類累積股(美元)06/2818.90
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)06/2818.88
美元
(03BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H106/2818.85
美元
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)06/2718.85
美元
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)06/2818.84
美元
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣06/2818.83
澳幣
富達基金-東協基金(Y股累計美元)06/2818.82
美元
(0377)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)06/2818.80
美元
(02AD)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf06/2718.72
美元
(0228)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/2718.62
歐元
(01AS)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/2818.60
美元
(02AA)摩根亞洲增長基金06/2718.57
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)06/2718.44
歐元
景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元06/2818.43
美元
(3533)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元06/2818.40
美元
安本基金-環球永續股票基金X累積美元06/2818.26
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/2818.21
美元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險)06/2818.20
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/2818.19
美元
景順亞洲消費動力基金C股美元06/2818.18
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)06/2718.17
美元
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)06/2818.14
美元
(2806)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)06/2818.11
美元
(0144)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)06/2818.09
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元06/2818.07
歐元
(2620)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)06/2818.00
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金)06/2717.96
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)06/2717.92
美元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元06/2817.82
歐元
(0412)聯博-歐元區股票基金AX級別美元06/2817.80
美元
(AK04)未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備)06/2817.67
美元
(0378)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)06/2817.65
美元
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)06/2817.60
美元
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元)06/2817.57
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)06/2817.52
歐元
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元06/2817.51
美元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1517.49
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元06/2817.47
美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/2717.47
美元
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)06/2817.46
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積06/2817.42
美元
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元06/2817.40
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)06/2717.39
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2817.38
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)06/2817.33
美元
(0305)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/2817.19
美元
(3534)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元06/2817.16
歐元
(AB12)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備)06/2817.10
歐元
(0374)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)06/2817.07
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2817.05
澳幣
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2817.01
歐元
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)06/2817.00
美元
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元06/2816.98
美元
(0532)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)06/2816.96
美元
GAM Star環球股票基金-A USD06/2716.93
美元
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元06/2816.89
歐元
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)06/2716.88
美元
(4112)先機中國基金C類累積股(美元)06/2816.88
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元06/2816.71
美元
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元)06/2816.66
歐元
聯博-美國永續主題基金E級別美元06/2816.66
美元
GAM Star中華股票基金累積單位-美元06/2716.65
美元
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2816.65
澳幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)06/2816.63
美元
(0411)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元06/2816.62
歐元
(03AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H106/2816.57
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/2716.56
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)06/2816.53
美元
(1426)景順亞洲消費動力基金A股美元06/2816.48
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)06/2816.45
美元
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/2916.39
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/2816.31
美元
(0143)富達基金-新興市場基金(A股歐元)06/2816.27
歐元
安本基金-北美小型公司基金X累積美元06/2816.23
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積06/2816.23
歐元
(2804)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股06/2816.21
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型06/2816.17
美元
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元06/2816.16
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2816.15
澳幣
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元)06/2816.13
美元
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)06/2716.12
澳幣
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元)06/2816.11
美元
富達基金-美國基金(A股美元)06/2816.04
美元
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2816.02
美元
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2816.01
美元
(0360)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)06/2815.95
歐元
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)06/2815.92
美元
(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2815.92
美元
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元)06/2815.90
美元
M＆G環球股息基金C(美元)06/2815.82
美元
(1428)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元06/2815.74
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2815.71
美元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)06/2715.71
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元)06/2815.68
美元
貝萊德中國基金A2港幣06/2815.66
港幣
(1802)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積06/2815.64
美元
(AK03)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)06/2815.63
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)06/2815.60
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)06/2815.58
美元
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元)06/2815.54
美元
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備)06/2815.52
美元
(01BA)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2815.51
澳幣
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)06/2815.49
美元
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)06/2815.48
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)06/2815.46
美元
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/2715.40
美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)06/2815.40
歐元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/2815.40
美元
貝萊德中國基金A2美元06/2815.34
美元
富達基金-太平洋基金(Y股美元)06/2815.30
美元
(01BD)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2815.25
美元
景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元06/2815.24
美元
(0430)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2815.24
美元
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2815.22
澳幣
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)06/2815.18
美元
(1521)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)06/2815.17
美元
(03AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)06/2815.15
歐元
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2815.08
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元)06/2815.06
歐元
(01BC)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)06/2815.02
歐元
富達基金-美國基金(A股歐元)06/2814.98
歐元
(2621)M＆G環球股息基金A(美元)06/2814.92
美元
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2814.82
澳幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)06/2814.79
歐元
(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)06/2814.74
歐元
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2814.68
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)06/2814.67
美元
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元)06/2814.63
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積06/2814.61
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)06/2814.58
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元)06/2814.57
歐元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/2714.42
紐幣
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)06/2714.40
美元
(0432)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2814.39
歐元
(1433)景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元06/2814.32
美元
(AB11)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備)06/2814.31
美元
(1812)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積06/2814.31
歐元
(01AW)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2814.23
澳幣
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣06/2814.13
澳幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)06/2814.05
美元
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)06/2814.05
美元
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/2714.03
加幣
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)06/2814.00
澳幣
(0246)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)06/2713.98
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元避險)06/2813.97
美元
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元)06/2813.95
美元
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元06/2813.94
美元
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2813.91
紐幣
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2813.90
澳幣
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)06/2713.86
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)06/2813.77
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/2813.75
南非幣
(1810)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積06/2813.72
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)06/2813.66
美元
(4505)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)06/2813.64
美元
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)06/2813.53
美元
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2813.51
英鎊
(1530)先機北美股票基金L類收益股(美元)06/2813.49
美元
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/2713.48
澳幣
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2813.47
澳幣
霸菱德國增長基金-A類美元累積型06/2813.43
美元
貝萊德新世代運輸基金A2美元06/2813.36
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H106/2813.31
美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元)06/2813.25
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)06/2813.23
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)06/2813.20
美元
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元)06/2813.20
美元
(4802)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2813.16
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)06/2713.13
歐元
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積)06/2813.08
美元
(01AV)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/2813.07
美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)06/2813.05
歐元
(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A06/2813.04
美元
安本基金-環球動力股息基金A累積美元06/2813.01
美元
(AI16)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)06/2812.98
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)06/2712.97
加幣
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2812.86
美元
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)06/2812.86
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/2812.81
美元
(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2812.81
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金)06/2812.78
美元
(3412)先機全球新興市場基金B類累積股(美元)06/2812.74
美元
(13AA)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元06/2812.74
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)06/2712.74
澳幣
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積)06/2812.70
美元
(0434)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2812.70
澳幣
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2812.69
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)06/2812.67
美元
(1331)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元06/2812.66
美元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)06/2812.65
美元
(2807)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股06/2812.64
美元
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)06/2812.61
美元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/2812.59
美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型06/2812.54
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元)06/2812.50
歐元
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2812.49
美元
貝萊德新世代運輸基金A2歐元06/2812.48
歐元
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2812.36
澳幣
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/2812.34
美元
(01BF)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)06/2812.33
歐元
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)06/2812.33
美元
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2812.33
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)06/2812.32
澳幣
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)06/2812.32
美元
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/2812.26
美元
(01BE)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2812.23
澳幣
貝萊德營養科學基金A2美元06/2812.19
美元
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)06/2812.14
美元
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積)06/2712.11
歐元
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積)06/2712.11
歐元
(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)06/2812.09
歐元
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備)06/2812.08
美元
景順英國動力基金C-年配息股英鎊06/2812.04
英鎊
(3815)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元)06/2812.02
美元
(4503)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)05/2212.02
美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)06/2812.00
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/2811.94
紐幣
景順亞洲動力基金C-年配息股美元06/2811.92
美元
(03BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H106/2811.91
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)06/2811.91
美元
(1341)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)06/2811.90
美元
(13AB)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元06/2811.90
歐元
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)06/2811.87
美元
(0332)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)06/2811.86
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣06/2811.85
澳幣
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)06/2811.85
美元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/2811.82
美元
(1332)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元06/2811.81
歐元
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)06/2811.81
美元
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2811.74
美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)06/2811.74
美元
M＆G北美股息基金X(美元後收)06/2811.67
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元06/2811.65
歐元
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)06/2811.65
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)06/2811.62
美元
富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元)06/2811.61
美元
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)06/2711.59
澳幣
(4001)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)06/2811.58
美元
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型06/2811.55
英鎊
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2811.55
澳幣
GAM Star中華股票基金-A USD06/2711.53
美元
(4806)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2811.52
美元
(AI17)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)06/2811.50
澳幣
安義首選-義大利趨勢基金ATW美元避險(累計)(未申報生效)06/2711.50
美元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元06/2811.49
歐元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/2811.47
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)06/2811.46
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊06/2811.45
英鎊
(4619)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H106/2811.43
美元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣06/2811.43
澳幣
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元06/2811.42
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)06/2811.39
美元
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)06/2811.38
美元
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)06/2811.34
歐元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元06/2811.30
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/2811.30
澳幣
GAM Star歐洲股票基金-A USD06/2711.21
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2811.17
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)06/2811.14
美元
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/2811.12
歐元
(1342)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)06/2811.10
歐元
(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)06/2811.09
美元
(0128)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)06/2811.07
歐元
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)06/2811.05
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/2811.00
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)06/2811.00
美元
(0435)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/2810.99
加幣
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/2710.99
美元
安本基金-環球動力股息基金X累積美元06/2810.90
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/2810.81
美元
(3816)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)06/2810.67
澳幣
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)06/2810.66
澳幣
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)06/2810.61
美元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型06/2810.61
英鎊
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)06/2810.59
美元
(4113)先機全球新興市場基金C類累積股(美元)06/2810.57
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)06/2810.55
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)06/2810.49
歐元
(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2810.49
美元
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)06/2810.48
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)06/2810.48
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)06/2810.45
美元
(01AQ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)06/2810.42
美元
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)06/2810.38
澳幣
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣12/1010.36
紐幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)06/2710.35
美元
(0111)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)06/2810.34
美元
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)06/2810.33
美元
(03AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣）06/2810.30
美元
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)02/2510.23
美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)06/2810.22
澳幣
(0363)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)06/2810.22
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/2810.20
美元
(4616)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)06/2810.18
美元
(03AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/2810.18
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)06/2710.17
美元
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/2810.16
美元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)06/2810.15
澳幣
(0537)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/2810.14
美元
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)06/2810.12
澳幣
安義首選-義大利趨勢基金ATW歐元(累計)(未申報生效)06/2710.07
歐元
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)04/0910.04
歐元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/2810.03
美元
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/2810.02
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)06/289.98
美元
(0538)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/289.98
歐元
(3530)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元06/289.97
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)06/289.96
紐幣
(3535)鋒裕匯理基金歐陸股票B美元06/289.96
美元
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/289.93
美元
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/289.93
澳幣
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/289.91
歐元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)06/289.89
美元
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)06/289.87
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)06/279.83
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)06/289.79
美元
(3522)鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)06/289.75
美元
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金)06/279.69
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)06/289.69
澳幣
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)06/289.66
歐元
(04AP)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)06/289.66
澳幣
(4504)先機中國基金C2類累積股(美元)06/289.65
美元
(1434)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)06/289.62
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/289.54
美元
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元06/289.52
歐元
(0542)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)06/289.48
美元
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金)06/289.44
美元
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元06/289.42
美元
(3531)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元06/289.33
歐元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)06/289.32
港幣
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積)06/279.31
美元
安義首選-義大利趨勢基金ATW美元(累計)(未申報生效)06/279.26
美元
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/289.23
美元
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)06/289.15
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/289.13
美元
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積06/289.08
美元
(0610)安本基金-環球創新股票基金A累積美元06/289.07
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/288.77
美元
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)06/288.76
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計)10/168.74
澳幣
(2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)06/288.66
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣06/288.50
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)06/288.37
紐幣
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)06/288.37
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)06/288.27
澳幣
(0313)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/288.17
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣06/288.17
港幣
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/278.14
加幣
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/288.13
美元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)06/287.98
美元
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元06/277.97
美元
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/277.94
紐幣
匯豐環球投資基金-東協股票ID(本基金配息來源可能為本金)08/287.90
美元
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣06/287.74
澳幣
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/277.63
英鎊
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/277.62
澳幣
(02AC)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/257.61
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)06/277.52
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)06/287.40
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/287.39
南非幣
(03AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/287.38
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)06/287.19
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/286.96
美元
(0539)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/286.72
美元
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/256.63
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/286.40
紐幣
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備)06/286.16
英鎊
(1813)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/286.15
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/286.11
澳幣
(4617)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)06/286.03
美元
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)06/285.37
英鎊
(1509)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)06/285.33
美元
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型06/284.95
澳幣
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備)06/284.91
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積06/284.87
英鎊
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/284.77
南非幣
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)02/254.69
美元
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/284.67
美元
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別06/284.54
美元
(1601)紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)06/284.48
美元
(2215)新加坡大華全球成長基金06/274.48
新幣
宏利環球基金-美國股票基金AA股06/284.16
美元
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積06/284.09
英鎊
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)06/274.00
新幣
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/283.96
澳幣
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)06/273.87
新幣
(1811)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/283.82
美元
(1602)紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效)06/283.75
歐元
紐約梅隆環球股票投資基金A USD06/283.71
美元
霸菱全球農業基金-A類美元06/283.64
美元
宏利環球基金-印度股票基金AA股06/283.61
美元
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)06/273.56
新幣
霸菱全球農業基金-A類歐元06/283.39
歐元
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD06/273.30
美元
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型06/283.27
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別06/273.25
新幣
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別06/273.17
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR06/283.10
歐元
(2425)利安資金亞太基金(新元)06/272.97
新幣
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)06/272.94
美元
(1502)先機環球股票基金L類累積股(美元)06/282.86
美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊06/282.86
英鎊
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)06/272.85
美元
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)06/272.84
新幣
(2410)利安資金泰國基金(新元)06/272.77
新幣
(2411)利安資金印度基金A級別新元06/272.65
新幣
(2414)利安資金新馬基金(新元)06/272.64
新幣
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)06/272.62
美元
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)06/282.40
英鎊
(2429)利安資金中國增長基金(新元)06/272.19
新幣
(2424)利安資金亞太基金(美元)06/272.13
美元
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)06/272.09
美元
(2418)利安資金泰國基金(美元)06/272.04
美元
(2409)利安資金馬來西亞基金(新元)06/271.97
新幣
(2217)新加坡大華亞太增長基金06/271.96
新幣
(2419)利安資金印度基金A級別美元06/271.95
美元
(2402)利安資金新馬基金(美元)06/271.94
美元
宏利環球基金-環球股票基金AA股06/281.93
美元
新加坡大華日本成長基金06/271.81
新幣
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積06/271.74
歐元
(2202)新加坡大華東協基金06/271.73
新幣
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效)06/281.73
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)06/271.61
美元
(2428)利安資金中國增長基金(美元)06/271.61
美元
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效)06/281.59
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)06/271.56
新幣
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效)06/281.49
歐元
(2417)利安資金馬來西亞基金(美元)06/271.45
美元
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD06/271.44
美元
宏利環球基金-新興東歐基金AA股06/281.42
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元06/271.42
新幣
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效)06/281.41
英鎊
(2408)利安資金東南亞基金(新元)06/271.39
新幣
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/281.39
美元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效)06/281.38
美元
宏利環球基金-日本股票基金AA股06/281.38
美元
新加坡大華日本成長基金-USD06/271.34
美元
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)06/281.30
英鎊
(2407)利安資金韓國基金(新元)06/271.29
新幣
(2201)新加坡大華東協基金-USD06/271.27
美元
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效)06/281.27
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積06/271.24
美元
(01XA)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)06/281.19
美元
(2432)利安資金日本基金(美元)06/271.15
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)06/271.13
美元
(02AE)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)02/171.11
美元
(02BB)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.07
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元06/271.04
美元
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股06/281.04
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)06/281.03
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)06/271.02
美元
(2420)利安資金越南基金A級別新元06/270.97
新幣
(2403)利安資金韓國基金(美元)06/270.95
美元
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積07/110.88
澳幣
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金06/270.85
新幣
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)06/280.81
英鎊
(2412)利安資金越南基金A級別美元06/270.72
美元
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD06/270.63
美元
(02AU)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.39
歐元
(03XC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)06/280.37
美元
(03XA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)06/280.18
歐元
(03XB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)06/280.18
歐元
(13XA)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)06/280.09
歐元
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USDN/AN/A
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積)N/AN/A
法盛新興歐洲股票基金RET/A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
法盛亞太股票基金RET/A USDN/AN/A
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積)N/AN/A
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效)N/AN/A
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金RET/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USDN/AN/A
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積)N/AN/A
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
GAM Star中華股票基金-A EURN/AN/A
GAM Star亞洲股票基金-A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
景順環球關鍵聚焦基金C-年配息股美元(未申報生效)N/AN/A
聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險N/AN/A
GAM Star亞洲股票基金-A EURN/AN/A
GAM Star美國全方位股票基金-A EURN/AN/A
GAM Star環球股票基金-A EURN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A