(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0207)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)10/0884770.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)10/0855104.69
日圓
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)10/0839103.00
日圓
百達-日本精選-I日元10/0837475.64
日圓
百達-日本精選-R日元10/0829578.34
日圓
(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)10/0823682.42
日圓
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)10/0821138.00
日圓
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元10/0816465.47
美元
貝萊德日本特別時機基金A2日圓10/0814175.00
日圓
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)10/0813944.00
日圓
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)10/0813343.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)10/0812496.24
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)10/0811508.00
日圓
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0810410.00
日圓
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0810332.00
日圓
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0810233.00
日圓
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0810157.00
日圓
景順日本股票優勢基金C股日圓10/089997.00
日圓
(AG04)高盛日本股票基金X股日圓10/089416.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A2股日圓)10/088750.20
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓10/088644.00
日圓
(AG28)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/086361.97
南非幣
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)10/086081.05
南非幣
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)10/085743.00
日圓
(3711)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/085444.00
南非幣
鋒裕匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/084444.67
美元
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/084352.77
歐元
GAM Star環球股票基金收息單位-美元10/074065.47
美元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元10/084037.14
歐元
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)10/083848.41
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積10/083776.07
日圓
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/083707.88
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓10/083514.00
日圓
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)10/083490.83
歐元
(1833)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積10/083413.25
日圓
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)10/083290.62
歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)10/083203.79
歐元
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓10/073081.42
日圓
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)10/083079.67
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)10/083034.00
日圓
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)10/072987.42
歐元
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)10/082947.68
日圓
(02AY)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)10/082809.00
日圓
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)10/082779.11
南非幣
(AG02)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/082569.59
美元
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)10/082561.80
日圓
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓10/082510.17
日圓
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)10/082508.21
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y309/292496.92
日圓
KBC印度基金(已撤銷核備)10/072473.39
美元
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)10/082451.76
歐元
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)10/082418.25
美元
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)10/082372.00
瑞典幣
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計)10/082291.61
歐元
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元)10/082235.06
美元
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B10/072228.54
日圓
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)10/082146.70
歐元
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積10/082145.86
日圓
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備)10/072108.21
歐元
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓10/072106.71
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)10/082103.86
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓)10/082010.00
日圓
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)10/082004.44
美元
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)10/081965.81
美元
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/071950.93
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)10/081950.15
美元
GAM Star日本領先基金-A JPY10/071848.09
日圓
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)10/081836.08
美元
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)10/081819.54
美元
(2007)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)10/071819.21
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)10/081815.51
南非幣
(1824)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積10/081792.63
日圓
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)10/081750.07
美元
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/081722.96
美元
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)10/071708.56
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)10/081698.40
南非幣
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)10/081671.63
美元
(AG01)高盛大中華股票基金X股美元10/081658.62
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)10/081654.17
歐元
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)10/081633.93
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)10/081604.73
美元
(AG17)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/081504.01
美元
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)09/301492.17
美元
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)10/081433.07
美元
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)10/081420.47
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)10/081414.16
日圓
霸菱香港中國基金-A類美元配息型10/081396.98
美元
富達基金-日本價值基金(B股日圓)10/081351.00
日圓
(0904)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)10/071244.88
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型10/081201.29
歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)10/081182.30
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息)10/081131.00
日圓
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R210/071109.87
美元
(1348)鋒裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/081095.13
南非幣
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)10/081091.45
美元
鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/081066.91
南非幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/081053.00
日圓
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/081042.00
日圓
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型10/081041.32
英鎊
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息)10/081036.00
日圓
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/081033.00
日圓
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/081030.00
日圓
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/081026.00
日圓
(2012)KBC全球金融基金(未申報生效)10/07997.65
歐元
(AG09)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08997.45
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08987.00
日圓
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓10/08950.75
日圓
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)10/08948.70
美元
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R10/07946.14
歐元
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效)10/07945.07
歐元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)10/08942.49
美元
(AR04)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型10/08915.15
歐元
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計)10/08901.64
美元
(AG20)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08871.23
歐元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)10/08857.32
美元
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)10/08857.32
美元
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y10/08856.14
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/08855.54
歐元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP10/07825.51
英鎊
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)10/08810.85
歐元
(AG24)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08797.68
美元
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)10/08779.25
美元
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)10/08758.45
美元
百達-水資源-I美元10/08740.36
美元
(AG10)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08733.05
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y10/08724.04
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型10/08701.10
美元
(AG25)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08697.30
歐元
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元10/07694.44
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元10/08690.21
歐元
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)10/07689.86
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)10/07678.77
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)10/08666.50
美元
(AR03)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)10/08662.80
美元
(AR02)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型10/08662.50
美元
百達-水資源-HR美元10/08657.29
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y10/08654.20
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y10/08650.60
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y10/08648.82
美元
(AH03)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)10/07631.62
美元
美盛美國增值基金優類股美元累積型10/08627.38
美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)10/08626.56
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD10/07615.23
美元
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計)10/08608.57
美元
(0201)摩根太平洋證券基金10/08607.88
美元
高盛日本股票基金X股對沖級別美元10/08606.48
美元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)10/08605.09
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計)10/08603.47
美元
(3707)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08601.56
美元
(1334)鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)10/08595.93
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)10/07595.52
美元
(AR06)美盛美國增值基金A類股歐元累積型10/08594.78
歐元
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.96
南非幣
百達-環境機會-HR澳幣10/08586.74
澳幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積10/08582.34
港幣
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)09/30547.77
美元
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元10/08546.94
美元
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08546.05
美元
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)09/30545.33
歐元
(AD04)愛德蒙聖榮印度10/07544.38
歐元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)10/08538.64
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y10/08533.59
美元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)09/30531.40
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR10/07527.69
歐元
(AG06)高盛全球機會股票基金X股歐元10/08514.20
歐元
(3701)高盛大中華股票基金Y股美元10/08513.26
美元
(1346)鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/08513.15
歐元
(2901)百達-水資源-R 美元10/08512.39
美元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)10/07510.55
歐元
(AG26)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08507.70
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積10/08503.89
港幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)10/08500.54
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)10/08499.53
美元
(02AO)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/08497.59
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y10/08497.40
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)10/08495.67
歐元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)10/07488.84
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y10/08486.32
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)10/08484.67
美元
百達-保安-I美元10/08483.87
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元10/08483.73
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/08481.90
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD10/07477.11
美元
(AG35)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08473.59
美元
(AR05)美盛美國增值基金A類股美元累積型10/08472.06
美元
(AI11)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)10/08470.39
南非幣
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)10/08469.43
歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)10/08468.03
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)10/08467.78
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積10/08467.34
美元
(0512)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)10/08463.87
歐元
百達-環境機會-I美元10/08459.88
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)10/08458.50
美元
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積10/08455.70
美元
高盛全球永續股票基金X股美元10/08455.57
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)10/08455.37
歐元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積10/08454.39
港幣
(AG05)高盛全球機會股票基金X股美元10/08453.73
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積10/08451.90
美元
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型10/08451.87
美元
(AG27)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08444.66
澳幣
(3709)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08443.64
美元
DWS投資亞洲首選基金FC10/08441.75
歐元
(2902)百達-水資源-R歐元10/08440.47
歐元
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型10/08439.87
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)10/08438.42
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積10/08433.66
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元10/08432.38
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD10/07429.18
美元
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型10/08428.00
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積10/08426.57
美元
(AG32)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08426.31
澳幣
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD10/07425.34
美元
(3713)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08423.02
美元
(AR27)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)10/08421.64
美元
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積10/08421.18
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積10/08419.55
美元
(3811)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)10/08417.99
南非幣
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積10/08415.02
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元10/08413.32
美元
美盛美國價值基金優類股美元累積型10/08413.02
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元10/08412.50
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR10/07410.60
歐元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元10/08406.59
美元
鋒裕匯理基金印度股票A2美元10/08405.11
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積10/08400.78
美元
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD10/07399.96
美元
(AH07)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)10/07397.18
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元10/08394.48
歐元
(AG31)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08393.55
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計)10/08393.40
美元
(3710)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08389.94
澳幣
(0114)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)10/08389.80
日圓
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)10/08389.01
南非幣
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積10/08387.86
歐元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)10/08387.05
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)10/08384.92
南非幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)10/08384.39
歐元
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/08382.05
美元
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備)10/08381.85
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)10/06381.24
歐元
百達-Quest全球永續股票-I美元10/08380.19
美元
(AF21)法巴美國中型股票基金C(美元)10/08378.83
美元
(0714)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)10/08377.54
南非幣
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計)10/08376.88
美元
(0536)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/08375.99
歐元
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/08373.76
南非幣
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積10/08371.00
美元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC10/08366.56
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積10/08366.40
歐元
百達-環境機會-R美元10/08364.50
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)10/08363.24
南非幣
(AG29)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08362.48
美元
百達-保安-R美元10/08361.17
美元
(AG30)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08358.74
澳幣
(3714)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08358.43
澳幣
百達-Quest全球永續股票-P美元10/08357.76
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積10/08357.00
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)10/08355.72
美元
(0217)摩根印度基金10/08354.09
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/08352.80
歐元
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積10/08352.23
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)10/07352.05
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元10/08349.51
歐元
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型10/08346.58
美元
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/08346.04
歐元
霸菱大東協基金-I類美元累積型10/08345.87
美元
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元10/08345.00
日圓
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)10/07344.60
美元
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)10/08344.44
美元
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/08342.49
美元
DWS投資歐洲精選基金FC10/08342.28
歐元
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積10/08340.90
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC10/07339.92
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積10/08339.53
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)10/08332.87
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)10/08332.68
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備)10/07331.46
歐元
(3712)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08328.88
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元10/08327.97
美元
(01AT)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)10/08326.70
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積10/08322.02
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積10/08321.95
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)10/08319.65
歐元
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/08319.00
美元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)10/07316.43
美元
法巴日本股票基金H(美元)10/08316.21
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積10/08316.16
歐元
百達-日本精選-HI美元10/08315.90
美元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)10/07314.08
歐元
百達-環境機會-R歐元10/08313.27
歐元
(02AR)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/08312.32
美元
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積10/08312.21
美元
(AL02)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型10/08310.93
美元
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)10/08310.93
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元10/08310.56
美元
百達-保安-R歐元10/08310.44
歐元
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)10/07310.27
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元10/08310.07
美元
(3715)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08309.66
美元
(AR08)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)10/08309.21
美元
(AR07)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型10/08309.01
美元
(3716)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08308.61
澳幣
(AE24)DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/08308.48
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份10/08305.22
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC10/07304.94
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積10/08300.88
美元
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/08299.97
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型10/08298.37
澳幣
(0533)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)10/08297.23
歐元
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)10/08297.03
歐元
(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積10/08295.66
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/08295.44
歐元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效)10/07293.96
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元10/08292.66
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積10/08292.58
美元
百達-永續飲食-I美元10/08290.97
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/08289.37
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險)10/08288.12
美元
霸菱大東協基金-I類歐元累積型10/08287.66
歐元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/08286.69
美元
百達-智慧城市-HR美元10/08286.63
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)10/08286.26
美元
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/28285.46
美元
(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)10/08285.31
美元
(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)10/08285.16
美元
百達-智慧城市-I美元10/08285.04
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積10/08284.20
美元
摩根士丹利美國增長基金A(美元)10/08284.06
美元
(AE09)DWS投資歐洲精選基金LC10/08282.40
歐元
百達-Quest全球永續股票-R歐元10/08281.92
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積10/08277.44
美元
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/08276.90
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積10/08276.64
歐元
霸菱大東協基金-A類美元配息型10/08275.95
美元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計)10/08273.88
美元
(0535)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)10/08273.60
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)10/08273.53
美元
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/08273.39
美元
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積10/08273.12
美元
(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)10/08273.09
美元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R210/07270.49
美元
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)10/07269.55
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積10/08267.08
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元10/08266.81
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)10/08266.12
美元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)10/07266.03
美元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/08265.57
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積10/08264.21
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)10/08264.20
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元10/08264.18
歐元
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)10/08264.18
美元
誠美美國股票基金(已撤銷核備)10/08262.49
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/08262.19
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積10/08261.04
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y10/08260.22
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08260.16
南非幣
(AE25)DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/08258.34
美元
(AE17)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)10/08256.18
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元10/08255.79
美元
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積10/08255.33
歐元
法盛新興亞洲股票基金R/D USD10/07254.05
美元
(0406)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/08253.72
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積10/08251.51
歐元
(2013)KBC未來趨勢基金(未申報生效)10/07251.31
歐元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)09/30249.77
港幣
聯博-印度成長基金I級別美元10/08245.06
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)10/08244.56
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積10/08244.22
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y08/15243.52
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)10/08243.37
美元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)10/08242.19
美元
(AR28)美盛美國價值基金A類股歐元累積型10/08241.39
歐元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC10/07241.18
歐元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)09/30240.14
美元
DWS投資亞洲首選基金USD FC10/08238.54
美元
(0421)聯博-印度成長基金A級別美元10/08238.46
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/08237.34
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型10/08237.24
歐元
(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)10/08237.03
美元
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R210/07237.01
美元
法巴全球大趨勢基金C(歐元)10/08236.58
歐元
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)10/08235.27
美元
百達-永續飲食-HR美元10/08234.87
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣10/08233.16
港幣
(0704)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份10/08232.19
美元
貝萊德歐洲基金A2美元10/08231.80
美元
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R10/07231.17
歐元
(2624)M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息)10/08230.71
南非幣
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/08230.60
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積10/08229.84
歐元
(AI18)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)10/08229.80
南非幣
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型10/08228.73
澳幣
摩根士丹利環球品牌基金A(美元)10/08228.17
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC10/07227.90
歐元
(AE16)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)10/08227.81
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/08226.64
南非幣
百達-永續飲食-R美元10/08226.02
美元
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08225.89
美元
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備)10/07225.88
美元
百達-智慧城市-R美元10/08225.32
美元
(AL01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型10/08224.80
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積10/08224.30
歐元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元10/08223.58
歐元
(4F06)M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息)10/08222.99
南非幣
(0612)安本基金-印度股票基金A累積美元10/08222.70
美元
(AR26)美盛美國價值基金A類股美元累積型10/08221.92
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)10/08221.38
美元
(0540)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)10/08219.34
歐元
(AF18)法巴印度股票基金C(美元)10/08219.19
美元
法盛智慧安保基金R/A USD10/08218.22
美元
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備)10/07218.20
美元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/08218.18
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)10/08217.94
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP10/07217.59
英鎊
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元10/08217.09
美元
(AR09)美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)10/08216.71
澳幣
(0410)聯博-印度成長基金AX級別美元10/08215.98
美元
百達-全球主題-R美元10/08215.47
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)10/08215.12
美元
(0517)安聯北美基金(已撤銷核備)10/08213.94
歐元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)10/07213.09
歐元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC10/08211.38
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)10/08211.17
美元
(3817)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)10/08210.01
南非幣
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)10/08209.99
南非幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)10/08208.88
歐元
景順亞洲機遇股票基金C股美元10/08208.82
美元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)10/08208.50
澳幣
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)10/06207.57
歐元
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積10/08207.31
歐元
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08206.55
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元10/08206.42
歐元
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08206.31
美元
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型10/08205.88
英鎊
(AH06)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)10/07205.40
美元
貝萊德英國基金A2美元10/08205.21
美元
(0422)聯博-印度成長基金A級別歐元10/08205.06
歐元
(AQ01)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)10/08202.50
美元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R10/07202.16
歐元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC10/07201.84
歐元
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)10/08201.52
美元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效)10/07201.40
歐元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)10/08200.64
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積10/08199.47
美元
貝萊德歐洲基金A2歐元10/08199.25
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元10/08198.96
美元
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型10/08198.87
美元
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效)10/07198.47
美元
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元10/07196.67
歐元
(AG03)高盛日本股票基金X股美元10/08196.05
美元
(AF31)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/08195.28
美元
DWS投資全球神農基金FC10/08194.83
歐元
瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效)10/03194.61
美元
百達-日本精選-HR歐元10/08194.47
歐元
百達-永續飲食-R歐元10/08194.26
歐元
百達-智慧城市-R歐元10/08193.60
歐元
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)10/07192.85
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)10/08192.52
美元
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)10/08190.95
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08188.80
美元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)10/07187.90
美元
(AG34)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08187.68
澳幣
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元10/08187.34
美元
(0546)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)10/08187.19
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)10/08185.85
歐元
聯博-印度成長基金AX級別歐元10/08185.71
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積10/08185.25
澳幣
百達-全球主題-R歐元10/08185.22
歐元
(13AE)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/08185.18
美元
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)10/08184.62
美元
GAM Star日本領先基金-A EUR10/07184.03
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)10/08183.62
澳幣
(AG33)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08183.59
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)10/08182.01
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積10/08180.70
美元
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH210/07180.23
美元
(1430)景順亞洲機遇股票基金A股美元10/08180.16
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC10/07180.06
歐元
(1826)施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積10/08179.86
歐元
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/08179.40
美元
(2801)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)10/08178.77
美元
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08178.61
美元
(0208)摩根東協基金(美元)(累計)10/08178.41
美元
(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)10/08177.41
美元
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊10/07177.20
英鎊
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)10/08177.11
美元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/08176.98
美元
DWS投資全球神農基金USD FC10/08176.06
美元
(0543)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/08175.14
歐元
景順環球股票收益基金C股美元10/08174.48
美元
(0210)摩根泰國基金10/08173.90
美元
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)10/08173.83
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)10/08172.10
澳幣
法巴社會包容成長基金C(歐元)10/08172.08
歐元
(AM02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元10/08171.49
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元10/08171.13
美元
(AE11)DWS投資歐洲精選基金USD LC10/08169.74
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/30169.24
美元
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08168.82
美元
摩根士丹利環球機會基金A(美元)10/08167.95
美元
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)10/08167.43
美元
(0701)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份10/08167.27
美元
百達-日本精選-R歐元10/08166.60
歐元
(AE05)DWS投資全球神農基金LC10/08166.50
歐元
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)10/08165.88
歐元
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/08164.24
歐元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)10/07163.57
美元
歐義銳榮中國股票基金R210/06162.17
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)10/08161.97
歐元
(3913)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元10/08161.79
美元
(1202)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/07161.19
美元
(AM09)安盛環球基金-潔淨能源基金A CAP美元10/08161.05
美元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)10/08160.58
美元
(0525)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)10/08159.43
歐元
(4403)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元10/08158.85
美元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)10/06158.58
美元
(02XA)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)10/08157.86
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)10/08157.50
美元
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(美元)10/08157.33
美元
百達-家族企業-R美元10/08157.09
美元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效)10/08156.91
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)10/06156.14
澳幣
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)10/08154.79
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)10/08154.12
美元
(0308)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/08153.92
美元
(0518)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)10/08153.58
歐元
(0521)安聯德國基金-A配息類股(歐元)10/08153.11
歐元
(1329)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)10/08152.93
美元
貝萊德英國基金A2英鎊10/08152.84
英鎊
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效)10/08152.71
歐元
(AE06)DWS投資全球神農基金USD LC10/08152.35
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)10/08151.91
美元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)10/07150.79
歐元
(1104)霸菱澳洲基金-A類美元配息型10/08150.43
美元
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD10/07150.41
美元
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效)10/07150.40
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/08148.95
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/07148.94
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)10/08148.24
南非幣
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元05/26148.23
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)10/08148.18
美元
(02XB)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)10/08147.93
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元10/08147.83
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型10/08147.59
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)10/08147.14
美元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)10/07146.38
歐元
(1201)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/07145.42
美元
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效)10/07145.30
歐元
貝萊德美國價值型基金A4美元10/08144.39
美元
法盛訂閱經濟基金R/A USD10/08144.26
美元
(0136)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)10/08144.20
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)10/08144.06
美元
(AH11)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)10/03143.60
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)10/08143.44
美元
景順環球股票收益基金A股美元10/08143.06
美元
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)10/08143.00
美元
景順印度股票基金C-年配息股美元10/08142.60
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/08141.87
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/08141.22
美元
景順亞洲機遇股票基金B股美元10/08141.10
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)10/08140.42
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)10/08140.42
美元
(0502)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)10/08140.32
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元10/08140.09
美元
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)10/08139.36
美元
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)10/08138.93
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)10/08138.68
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/08138.42
美元
(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/07138.20
歐元
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)B(美元)10/08137.78
美元
歐義銳榮中國股票基金R10/06137.61
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)10/08136.89
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)10/06136.77
美元
(AF26)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/08136.76
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積10/08136.70
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)10/08135.58
美元
(02XC)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)10/08135.36
歐元
(0109)富達基金-南歐基金(A股歐元)10/08135.30
歐元
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(歐元)10/08135.30
歐元
百達-家族企業-R歐元10/08135.02
歐元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08134.36
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)10/08134.35
歐元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)10/07134.21
歐元
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R10/07133.74
歐元
(0719)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)10/08133.54
美元
(0402)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/08133.46
美元
法盛新興亞洲股票基金R/A USD10/07132.40
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)10/08132.22
美元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)10/08131.51
歐元
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/08130.88
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)10/08130.81
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)10/08130.60
美元
(0150)富達基金-全球聚焦基金(A股歐元)10/08130.50
歐元
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積10/08130.42
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/08130.35
美元
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/08130.26
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/08130.23
南非幣
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)10/08129.91
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)10/08129.86
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)10/08129.58
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)10/08129.53
美元
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)10/08129.51
美元
法巴社會包容成長基金C(美元)10/08129.34
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)10/08129.28
美元
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)10/08129.26
歐元
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)10/08128.82
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積10/08128.15
美元
景順東協基金C-年配息股美元10/08127.71
美元
(0702)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份10/08127.64
美元
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)10/08127.21
美元
貝萊德美國價值型基金A2歐元10/08127.08
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型10/08126.88
歐元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)10/08126.69
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股)10/08126.67
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股)10/08126.67
美元
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/08126.66
歐元
(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元10/08126.46
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)10/08125.37
美元
(1224)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/07124.90
美元
(1226)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/07124.71
歐元
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/08124.68
南非幣
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)10/08123.87
歐元
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/08123.45
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)10/08123.21
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)10/08123.14
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)10/08122.74
歐元
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)10/08120.75
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元10/08120.42
歐元
法巴美國增長股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/08120.33
美元
(1413)景順印度股票基金A-年配息股美元10/08120.25
美元
(1821)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積10/08120.08
歐元
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)09/30120.02
美元
法巴美國增長股票基金B(美元)10/08119.36
美元
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R210/07119.33
美元
法巴全球大趨勢基金B(美元)10/08119.13
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)10/08118.82
歐元
(0366)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)10/08118.53
美元
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)B(歐元)10/08118.49
歐元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)10/08118.26
美元
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/08117.89
南非幣
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計)01/13117.51
美元
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)10/08117.06
美元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)10/08116.71
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)10/08116.51
歐元
(1401)景順東協基金A-年配息股美元10/08116.34
美元
M＆G環球股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08116.26
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積10/08115.92
美元
安盛環球基金-潔淨能源基金BL CAP美元10/08115.37
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/08115.26
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/08115.22
美元
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/08114.75
歐元
M＆G環球股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08114.38
美元
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/08114.10
南非幣
M＆G北美股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08113.76
美元
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR10/07113.55
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元03/12113.48
美元
(1336)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險10/08113.09
美元
(4B01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元10/08112.78
美元
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型10/08112.69
英鎊
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)10/08112.58
歐元
M＆G北美股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08111.93
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元03/12111.75
美元
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/08111.72
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)10/08111.44
美元
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元10/08110.69
美元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊10/08110.11
英鎊
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型10/08110.01
英鎊
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08108.86
南非幣
摩根基金-美國企業成長基金F股(美元)(累計)10/08108.34
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元10/08108.33
美元
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計)10/08108.22
美元
(0602)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/08108.15
美元
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元10/08107.41
美元
(1205)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/07107.09
歐元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)10/08106.74
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/08106.74
美元
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)10/08106.30
美元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份10/08106.17
英鎊
(0132)富達基金-全球工業基金(A股歐元)10/08106.10
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08105.94
南非幣
瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效)10/07105.25
美元
(0912)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)10/07104.80
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊10/08104.34
英鎊
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)10/08104.14
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)10/08104.11
美元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積10/08103.73
歐元
瑞銀(盧森堡)印度精選股票基金(美元)(未申報生效)10/07103.68
美元
(0113)富達基金-美國成長基金(A股美元)10/08103.50
美元
(0138)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)10/08103.10
澳幣
摩根基金-美國策略升級基金F股(美元)(累計)10/08103.06
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)10/08102.96
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/08102.92
歐元
摩根投資基金-環球智選基金F股(美元)(累計)10/08102.23
美元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/07102.20
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)10/08102.15
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計)10/08102.13
美元
(0367)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)10/08102.00
歐元
(1420)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元10/08100.93
美元
貝萊德美國價值型基金C2美元10/08100.81
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)10/08100.46
美元
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/15100.04
美元
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)10/0899.92
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)10/0899.16
美元
(0301)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/0899.08
美元
法盛智慧安保基金RET/A USD10/0898.86
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積10/0898.51
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/0898.45
歐元
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)02/2598.35
歐元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)10/0898.29
美元
(3910)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)10/0897.51
美元
(AG21)高盛歐洲股票基金X股歐元10/0897.20
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積10/0897.11
美元
聯博-精選美國股票基金S1級別美元10/0897.10
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)10/0897.09
美元
(4406)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元10/0896.33
美元
(0204)摩根南韓基金10/0296.27
美元
景順大中華基金C股美元10/0896.12
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積10/0895.76
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金F股(美元)(累計)10/0895.66
美元
景順美國價值股票基金C股美元10/0895.03
美元
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0894.27
美元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積10/0894.20
歐元
(4B02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)10/0894.13
美元
(1344)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)10/0893.80
美元
貝萊德日本特別時機基金A2美元10/0892.89
美元
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0892.71
美元
法巴新興市場股票基金B(美元)10/0892.66
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元10/0892.51
歐元
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元10/0892.33
歐元
(AB01)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)10/0892.29
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元05/2692.02
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險10/0892.00
歐元
(0101)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)10/0891.90
美元
聯博-精選美國股票基金I級別美元10/0891.80
美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元)10/0891.75
歐元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)02/1591.53
美元
(0809)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A10/0891.15
美元
(0120)富達基金-德國基金(A股歐元)10/0890.81
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)10/0890.80
美元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)10/0890.51
歐元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)10/0890.13
美元
(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)09/3090.12
南非幣
(0526)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0889.72
美元
(0605)安本基金-新興市場股票基金A累積美元10/0889.14
美元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)10/0889.07
美元
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)10/0889.01
美元
法盛智慧安保基金CT/A USD12/1288.62
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積10/0888.09
美元
景順開發中市場基金C-年配息股美元10/0888.06
美元
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/0886.41
美元
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元10/0886.28
美元
(01AC)富達基金-印度聚焦基金(A股歐元)10/0886.13
歐元
(0247)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/0886.09
歐元
(1001)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元10/0885.84
美元
(2101)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元10/0885.41
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)10/0885.38
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)10/0885.33
美元
摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/0885.23
美元
(0237)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/0884.21
歐元
貝萊德拉丁美洲基金D2美元10/0883.79
美元
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元10/0883.64
歐元
摩根士丹利美國關鍵股票基金A(美元)10/0883.43
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)10/0883.32
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2美元10/0883.29
美元
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備)10/0883.06
美元
(1416)景順大中華基金A股美元10/0883.00
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)10/0882.88
歐元
(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0882.75
美元
(3918)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元10/0882.34
歐元
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/0882.23
美元
(0134)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)10/0882.20
美元
(0443)聯博-精選美國股票基金A級別美元10/0882.14
美元
(AM07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)10/0881.45
美元
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/1581.40
美元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)10/0881.34
歐元
(0917)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.79
美元
聯博-新興市場價值基金S1級別美元10/0880.72
美元
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別10/0880.40
澳幣
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)10/0880.39
美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)02/2380.37
美元
(04AV)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0880.25
美元
(0131)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)10/0879.88
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2歐元10/0879.85
歐元
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備)10/0779.49
美元
(0249)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0879.45
歐元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0879.36
美元
(1345)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)10/0879.30
歐元
(04AW)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0879.24
澳幣
(4815)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0879.24
美元
(01AD)富達基金-全球主題機會基金(A股歐元)10/0879.19
歐元
(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)10/0878.82
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積10/0878.79
歐元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份10/0878.42
美元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0878.36
美元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元10/0878.35
歐元
聯博-新興市場價值基金I級別美元10/0878.31
美元
(1422)景順開發中市場基金A-年配息股美元10/0878.27
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0878.19
澳幣
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)10/0878.15
瑞郎
(4816)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0878.12
澳幣
(1212)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/0778.05
歐元
(3907)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元10/0877.94
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0877.78
美元
(3908)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元避險10/0877.58
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)10/0877.46
美元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0877.26
澳幣
霸菱東歐基金-I類美元累積型10/0877.02
美元
景順美國價值股票基金A股美元10/0876.97
美元
(0442)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別10/0876.69
加幣
(0121)富達基金-義大利基金(A股歐元)10/0876.63
歐元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效)02/2676.53
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)10/0876.22
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0875.88
澳幣
(0616)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元10/0875.75
歐元
法巴日本股票基金C(美元)10/0875.46
美元
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0875.15
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份10/0875.08
美元
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積10/0774.91
美元
(0248)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0874.63
美元
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0874.58
美元
(4304)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)10/0874.46
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0874.45
美元
景順中國新世代基金C-年配息股美元10/0874.23
美元
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)02/1574.01
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元10/0873.93
美元
(3527)鋒裕匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金)10/0873.82
美元
(0710)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/0873.45
美元
(2802)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)10/0873.40
美元
(0711)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)10/0873.16
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元10/0872.72
美元
(0380)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)10/0872.13
美元
(0803)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A10/0872.08
美元
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)10/0872.06
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元10/0872.02
歐元
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0871.80
美元
(1519)先機中國基金L類累積股(美元)09/3071.70
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元10/0871.59
歐元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效)10/0871.34
美元
(1113)霸菱歐寶基金-A類美元配息型10/0871.27
美元
摩根士丹利印度股票基金A(美元)10/0871.16
美元
(0444)聯博-精選美國股票基金A級別歐元10/0870.63
歐元
(02AS)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0870.42
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.29
美元
(1002)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險10/0869.77
歐元
(1328)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)10/0869.09
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)06/2168.98
美元
(02AQ)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0868.97
美元
(0436)聯博-新興市場價值基金A級別美元10/0868.89
美元
霸菱東歐基金-A類美元累積型10/0868.43
美元
(0242)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)10/0868.21
美元
(01AL)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)10/0868.00
美元
(1506)先機北美股票基金L類累積股(美元)10/0867.87
美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效)12/1067.56
美元
(0371)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)10/0867.06
美元
(3909)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U歐元10/0867.05
歐元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
(AB05)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)10/0866.71
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積10/0866.68
歐元
(0135)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)10/0866.65
歐元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)10/0866.46
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積10/0866.42
美元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)10/0866.21
歐元
(1415)景順中國新世代基金A-年配息股美元10/0865.97
美元
(3301)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元10/0865.70
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)02/1565.32
歐元
聯博-美國永續主題基金S1級別美元10/0865.09
美元
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型10/0865.05
美元
百達-俄羅斯股票-I美元02/2564.88
美元
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)10/0864.60
歐元
景順大中華基金B股美元10/0864.03
美元
(03AF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)10/0863.88
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份10/0863.60
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0863.59
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元10/0863.55
歐元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)02/1563.32
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0863.32
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)12/2063.30
美元
(3917)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元10/0863.17
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積10/0863.07
瑞郎
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)03/1062.94
歐元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/0862.90
美元
(1823)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0862.81
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0862.72
美元
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備)10/0862.72
美元
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/0862.67
歐元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積10/0862.65
美元
(2604)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)10/0862.53
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元10/0862.51
歐元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)10/0861.91
美元
(1109)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型10/0861.27
歐元
聯博-美國永續主題基金I級別美元10/0861.26
美元
(0816)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A10/0860.99
美元
(3409)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0860.86
美元
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)06/0860.48
美元
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)10/0860.45
澳幣
(1518)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0860.44
歐元
貝萊德歐元市場基金A2美元10/0860.43
美元
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元10/0860.32
美元
(1801)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積10/0860.24
美元
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)10/0860.21
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)10/0860.11
美元
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)07/1760.00
美元
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元10/0859.55
美元
(0219)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/0859.54
美元
(0813)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A09/3059.47
美元
(AB16)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)10/0859.37
美元
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.28
美元
(0437)聯博-新興市場價值基金A級別歐元10/0859.21
歐元
摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計)10/0859.16
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)10/0858.84
美元
(0815)柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A10/0858.74
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)10/0858.64
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份10/0858.55
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)10/0858.47
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積10/0858.40
美元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型10/0858.37
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份10/0858.32
美元
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0858.18
美元
(03BE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股10/0858.12
美元
(0357)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)10/0857.91
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)10/0857.72
美元
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備)10/0857.69
美元
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0857.60
美元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元10/0857.52
歐元
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)10/0857.20
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)10/0857.13
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積10/0857.06
歐元
(0405)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0857.05
美元
(4109)先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0856.88
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/0856.72
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2556.72
美元
(4407)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元10/0856.52
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積10/0856.47
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)10/2856.26
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份10/0856.14
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元10/0856.11
美元
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型10/0855.99
歐元
(AN03)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B10/0655.79
美元
(13AF)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0855.63
美元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型10/0855.62
英鎊
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元)10/0855.53
美元
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
(AB03)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)10/0855.09
歐元
(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)09/3054.84
歐元
貝萊德美國增長型基金A2美元10/0854.79
美元
(02BC)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)10/0854.34
美元
(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型10/0854.23
美元
景順中國新世代基金B-年配息股美元10/0853.98
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0853.62
美元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積10/0853.27
瑞郎
(AG22)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.25
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效)07/2053.17
美元
百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)11/2152.96
美元
貝萊德印度基金A2美元10/0852.94
美元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)10/0852.87
美元
(0110)富達基金-太平洋基金(A股美元)10/0852.79
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)10/0852.67
歐元
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0852.55
澳幣
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣)10/0852.48
瑞典幣
(1347)鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0852.47
美元
(0229)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0852.39
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0852.36
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)03/2052.27
美元
(AN06)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B10/0751.98
美元
聯博-歐元區股票基金S1級別美元10/0851.96
美元
貝萊德歐元市場基金A2歐元10/0851.95
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)10/0851.95
美元
(0322)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)10/0851.88
美元
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元10/0851.85
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積10/0851.78
歐元
(4401)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)09/3051.73
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)10/0851.68
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)10/0851.55
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)10/0851.50
美元
貝萊德拉丁美洲基金C2美元10/0851.44
美元
鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0851.28
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份10/0850.99
美元
(0353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)10/0850.95
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)05/2250.94
美元
(0712)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/0850.86
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效)03/0250.59
歐元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)10/0850.48
歐元
(0239)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0850.36
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)10/0850.36
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)10/0850.35
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積10/0850.29
歐元
(0440)聯博-美國永續主題基金A級別美元10/0850.20
美元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型10/0850.16
歐元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票T歐元09/0550.15
歐元
(1204)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/0750.03
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0850.02
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積10/0849.99
美元
(03BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股10/0849.96
歐元
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元10/0749.84
歐元
(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0849.71
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備)10/0849.62
歐元
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0849.59
澳幣
(1213)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/0749.58
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積10/0849.55
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效)06/2249.34
歐元
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元10/0749.31
美元
(02AT)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0849.28
美元
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)10/0849.17
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備)10/0849.06
美元
(0426)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/0849.05
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/2848.84
歐元
(3402)先機環球股票基金B類累積股(美元)10/0848.68
美元
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元10/0848.33
歐元
(02AX)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0848.32
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元10/0848.23
歐元
(2601)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/0848.17
歐元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)10/0848.09
歐元
(4307)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)10/0848.05
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)10/0847.78
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)10/0847.56
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
(AB17)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)10/0847.16
美元
貝萊德美國增長型基金A2歐元10/0847.10
歐元
(4106)先機北美股票基金C類累積股(美元)10/0847.08
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/0847.00
歐元
(3406)先機北美股票基金B類累積股(美元)10/0846.97
美元
(0103)富達基金-世界基金(A股歐元)10/0846.67
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積10/0846.63
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型10/0846.59
歐元
(AB06)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)10/0846.57
美元
(2619)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)10/0846.21
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓10/0846.02
日圓
(03AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)10/0846.00
美元
(1330)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)10/0845.76
美元
(4102)先機環球股票基金C類累積股(美元)10/0845.71
美元
(0427)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0845.52
美元
貝萊德印度基金A2歐元10/0845.51
歐元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)10/0845.47
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積10/0845.32
美元
貝萊德新興市場基金A2美元10/0845.27
美元
(0370)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)10/0845.14
美元
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)10/0845.02
美元
(3916)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)08/2144.97
美元
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊10/0844.92
英鎊
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)10/0844.83
歐元
(1513)先機北美股票基金L類累積股(歐元)10/0844.78
歐元
(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積10/0844.76
美元
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元10/0844.71
歐元
貝萊德歐元市場基金A4歐元10/0844.55
歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)10/0844.45
歐元
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元10/0844.29
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓10/0844.09
日圓
聯博-歐元區股票基金A級別美元10/0844.07
美元
(0368)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)10/0844.07
美元
(2610)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0843.99
美元
(0814)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A10/0843.82
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0843.72
美元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型10/0843.51
英鎊
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)10/0843.34
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份10/0843.33
美元
(0441)聯博-美國永續主題基金A級別歐元10/0843.17
歐元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份10/0843.13
美元
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元)10/0843.12
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)10/0843.08
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)10/0843.02
美元
(0548)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0843.02
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/0842.82
美元
聯博-歐元區股票基金I級別歐元10/0842.77
歐元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)10/0842.69
英鎊
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)10/0842.69
美元
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別10/0842.64
美元
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備)10/0842.56
歐元
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元10/0842.50
歐元
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積10/0842.44
美元
百達-俄羅斯股票-HR歐元02/2542.38
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積10/0842.33
歐元
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元)10/0842.16
美元
法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0841.97
美元
聯博-環球增長基金S1X級別美元(未申報生效)10/0841.82
美元
(0351)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)10/0841.78
美元
(AB10)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備)10/0841.72
美元
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)10/0841.57
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0841.50
美元
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元)10/0841.18
歐元
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0841.10
美元
富達基金-德國基金(Y股累計歐元)10/0841.09
歐元
(0713)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)10/0840.81
美元
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)10/0840.71
美元
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元)10/0840.66
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)10/0840.49
南非幣
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型10/0840.44
英鎊
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)10/0840.33
美元
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)10/0840.22
美元
(1225)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/0740.11
美元
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元10/0840.08
美元
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/0840.03
美元
貝萊德新興歐洲基金C2歐元02/2839.99
歐元
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元10/0839.98
美元
(1832)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積10/0839.94
美元
(AN07)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B10/0739.72
美元
富達基金-世界基金(Y股歐元)10/0839.53
歐元
(AB04)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)10/0839.46
美元
(0129)富達基金-泰國基金(A股美元)10/0839.33
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0839.19
美元
(0428)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/0839.14
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)10/0838.94
澳幣
貝萊德新興市場基金A2歐元10/0838.92
歐元
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)10/0838.87
歐元
(AG23)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.83
歐元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)10/0838.69
歐元
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)10/0838.68
歐元
(0112)富達基金-東協基金(A股美元)10/0838.66
美元
(4308)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)10/0838.60
美元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效)10/0838.59
歐元
(0379)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)10/0838.48
美元
(4303)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)10/0838.43
美元
(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積10/0838.36
歐元
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)10/0838.27
澳幣
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)10/0838.26
歐元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)10/0838.04
美元
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別10/0837.97
澳幣
(0369)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)10/0837.91
歐元
聯博-歐元區股票基金A級別歐元10/0837.90
歐元
(0102)富達基金-新興市場基金(A股美元)10/0837.87
美元
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0837.85
美元
聯博-環球增長基金IX級別美元(未申報生效)10/0837.81
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)10/0837.80
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)10/0837.78
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)10/0837.64
美元
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0837.58
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0837.48
美元
富達基金-永續發展全球人口商機基金(Y股累計美元)10/0837.33
美元
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0837.32
美元
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)10/0837.28
歐元
(AB02)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)10/0837.26
美元
(AB15)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元)10/0837.20
歐元
(4803)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0837.16
美元
(2622)M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0837.13
美元
(2503)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)10/0837.09
美元
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)10/0837.08
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)10/0837.07
美元
(03AO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)10/0837.06
歐元
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)10/0836.97
澳幣
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險10/0836.94
美元
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)10/0836.94
美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份10/0836.75
美元
富達基金-美國基金(Y股累計美元)10/0836.71
美元
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0836.65
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)10/0836.34
澳幣
(03AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/0836.11
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元10/0836.08
歐元
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)10/0836.07
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)10/0836.04
美元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型10/0835.73
美元
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0835.72
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積10/0835.44
歐元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)10/0835.36
美元
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)10/0835.24
英鎊
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)10/0835.23
美元
(2609)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)10/0835.07
歐元
(01AK)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0835.05
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險10/0835.01
歐元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效)10/0834.98
美元
(0715)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)10/0834.91
澳幣
(02BD)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)10/0834.67
美元
景順泛歐洲基金C股歐元10/0834.50
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/0834.41
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)10/0834.33
美元
(0330)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)10/0834.29
歐元
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)10/0834.16
歐元
(0359)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)10/0834.07
歐元
(0125)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)10/0833.92
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元10/0833.91
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)10/0833.75
美元
(0804)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A10/0833.59
美元
(01AY)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)10/0833.56
歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/0833.43
歐元
富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元)10/0833.43
美元
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)10/0833.42
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)10/0833.37
歐元
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別10/0833.29
澳幣
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0833.24
美元
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元10/0833.24
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)10/0833.15
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)10/0833.13
歐元
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0833.11
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)09/3032.91
美元
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/0832.73
歐元
貝萊德新興市場基金C2美元10/0832.71
美元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)10/0832.55
美元
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/0832.50
歐元
安本基金-環球創新股票基金X累積美元10/0832.45
美元
(0356)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)10/0832.43
歐元
(0319)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)10/0832.36
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元10/0832.34
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元10/0832.33
歐元
(AB09)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備)10/0832.30
歐元
(0429)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0832.26
美元
(3411)先機中國基金B類累積股(美元)09/3032.21
美元
(01AX)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0832.05
美元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險10/0832.03
美元
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元)10/0831.90
歐元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元10/0831.88
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元10/0831.86
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元)10/0831.84
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0831.80
美元
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元)10/0831.77
美元
(0304)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/0831.66
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)10/0831.58
美元
聯博-環球增長基金AX級別美元(未申報生效)10/0831.57
美元
羅素全球股票(已撤銷核備)10/0731.57
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)10/0831.52
美元
(02AP)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0831.51
歐元
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0831.46
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣10/0831.35
港幣
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元)10/0831.17
歐元
(1106)霸菱韓國基金-A類美元累積型10/0831.14
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益)10/0831.12
美元
(0318)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)10/0831.11
美元
(1822)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0831.10
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣)10/0831.03
澳幣
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)09/3030.97
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)10/0830.93
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)10/0830.89
美元
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元)10/0830.88
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣)10/0830.81
澳幣
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元)10/0830.79
美元
(03AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/0830.77
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型10/0830.72
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)10/0830.68
美元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)10/0830.67
歐元
(0140)富達基金-東協基金(A股累計美元)10/0830.63
美元
(0130)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)10/0830.47
歐元
(1337)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元10/0830.41
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)10/0830.41
南非幣
(AI10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)10/0830.25
美元
富達基金-世界基金(Y股累計美元)10/0830.20
美元
GAM Star歐洲股票基金-A EUR10/0730.09
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0830.04
美元
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)10/0830.03
美元
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)10/0829.98
澳幣
(1343)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元10/0829.92
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)10/0829.87
歐元
(0433)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0829.87
澳幣
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0829.79
美元
(1411)景順泛歐洲基金A股歐元10/0829.78
歐元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)10/0829.76
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)10/0829.72
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積10/0829.64
歐元
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)10/0829.63
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)10/0829.61
美元
(0419)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0829.59
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積10/0829.51
美元
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)10/0829.43
美元
(0227)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/0829.39
歐元
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元10/0829.24
美元
(0329)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)10/0829.22
美元
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元10/0829.21
歐元
(01BB)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/0828.99
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積10/0828.96
美元
(0417)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0828.86
美元
(0611)安本基金-環球永續股票基金A累積美元10/0828.85
美元
(2501)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)10/0828.83
美元
(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元10/0828.75
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/0828.73
歐元
(03AH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)10/0828.71
歐元
(01AF)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)10/0828.71
美元
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)10/0728.62
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/0828.61
美元
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)10/0828.60
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)10/0828.59
美元
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)10/0828.59
美元
(4112)先機中國基金C類累積股(美元)09/3028.58
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元10/0828.57
歐元
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0828.50
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)10/0828.47
美元
(0375)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)10/0828.44
美元
(0812)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A10/0828.35
美元
(01AP)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)10/0828.29
美元
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)10/0828.16
美元
(0148)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)10/0828.13
美元
景順亞洲動力基金C股美元10/0828.12
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積10/0828.04
歐元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)10/0827.84
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元10/0827.78
美元
(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A10/0827.76
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H110/0827.75
美元
貝萊德全球股票收益基金A2美元10/0827.74
美元
(0431)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/0827.72
歐元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份10/0827.52
美元
(01AI)富達基金-世界基金(A股累計美元)10/0827.51
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元10/0827.44
美元
(0377)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)10/0827.33
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積10/0827.21
歐元
(03AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)10/0827.16
歐元
聯博-環球增長基金AX級別歐元(未申報生效)10/0827.15
歐元
(2103)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元10/0827.14
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0827.12
美元
(0378)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)09/3026.98
美元
(4607)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)10/0826.93
美元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元10/0826.87
歐元
(3810)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)10/0826.85
美元
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元)10/0826.77
歐元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益)10/0826.76
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積10/0826.69
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)10/0826.57
歐元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險10/0826.57
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險10/0826.53
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)10/0826.52
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元10/0826.47
美元
(13AC)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元10/0826.36
美元
GAM Star中華股票基金累積單位-美元10/0626.29
美元
摩根越南機會基金(美元)(累計)10/0826.21
美元
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)10/0826.15
美元
(1339)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元10/0826.14
歐元
(0306)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)10/0826.09
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積10/0826.08
美元
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元10/0626.08
歐元
聯博-印度成長基金S1級別美元10/0826.04
美元
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/2825.93
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)10/0825.88
澳幣
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)10/0825.82
歐元
(2611)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)10/0825.80
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)02/1525.77
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)10/0825.75
歐元
(1350)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元10/0825.74
歐元
(01AZ)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0825.73
歐元
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0825.63
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)10/0825.63
美元
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/0825.60
美元
(3533)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元10/0825.59
美元
(0145)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)10/0825.53
美元
(1803)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積10/0825.47
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)10/0825.46
美元
(0420)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/0825.44
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元)10/0825.42
歐元
(0142)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)10/0825.37
美元
安本基金-印度股票基金X累積美元10/0825.32
美元
(4501)先機北美股票基金C2類累積股(美元)10/0825.31
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)10/0825.29
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)10/0825.27
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元10/0825.23
美元
(4502)先機環球股票基金C2類累積股(美元)10/0825.18
美元
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0825.17
美元
(0331)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)10/0825.15
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)10/0825.12
澳幣
(AB19)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)10/0825.02
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0825.01
美元
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)10/0824.86
美元
(0418)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/0824.82
歐元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險)10/0824.81
歐元
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元10/0824.66
歐元
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計)10/0824.62
澳幣
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)10/0824.62
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)10/0824.61
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)10/0824.59
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc)10/0824.56
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/0824.50
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積10/0824.48
美元
(0364)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)10/0824.43
歐元
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)10/0824.39
澳幣
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險10/0824.35
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0824.34
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0824.31
澳幣
(0118)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)10/0824.29
美元
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)09/3024.28
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)10/0824.17
美元
(03AI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)10/0824.13
歐元
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元10/0623.96
美元
(3532)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元10/0823.68
美元
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元)10/0823.67
歐元
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)10/0823.58
美元
(02AA)摩根亞洲增長基金10/0823.51
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效)10/0823.47
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣10/0823.33
澳幣
景順泛歐洲基金B股歐元10/0823.28
歐元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)10/0823.26
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣10/0823.24
澳幣
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元10/0823.20
歐元
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計)10/0823.20
澳幣
(0146)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)10/0823.16
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣10/0823.09
紐幣
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元10/0823.07
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2美元10/0823.03
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元10/0823.03
美元
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元10/0823.03
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積10/0822.99
美元
景順亞洲消費動力基金C股美元10/0822.95
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/0822.93
美元
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0822.92
澳幣
景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元10/0822.89
美元
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元10/0722.88
美元
富達基金-東協基金(Y股累計美元)10/0822.84
美元
(0412)聯博-歐元區股票基金AX級別美元10/0822.74
美元
(01AR)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/0822.73
歐元
(13AD)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元10/0822.67
歐元
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)10/0822.66
歐元
貝萊德中國基金A2港幣10/0822.62
港幣
(2806)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)10/0822.61
美元
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元10/0822.58
歐元
(01AS)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0822.58
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)10/0822.54
美元
(0228)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/0822.51
歐元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)10/0822.45
澳幣
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元10/0822.41
歐元
貝萊德中國基金A2美元10/0822.23
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)10/0822.15
美元
(2803)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)10/0822.12
美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)10/0822.08
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/0322.07
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元10/0822.06
歐元
(0534)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)10/0822.05
美元
(03BA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)10/0821.96
歐元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元10/0821.90
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)10/0821.84
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益)10/0821.73
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/0821.71
美元
(1522)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)10/0821.69
歐元
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)10/0821.68
美元
(AK04)未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備)10/0821.65
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣10/0821.62
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)10/0821.60
歐元
富達基金-太平洋基金(Y股美元)10/0821.56
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元10/0821.55
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型10/0821.53
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/0821.51
歐元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC(本基金配息來源可能為本金)10/0821.42
美元
(02AD)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf10/0821.42
美元
(0105)富達基金-歐洲基金(A股歐元)10/0821.41
歐元
(0124)富達基金-印尼基金(A股美元)10/0821.31
美元
(0374)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)10/0821.29
美元
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)10/0821.24
美元
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)10/0821.22
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元)10/0821.19
美元
(2620)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)10/0821.06
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)10/0821.05
美元
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣10/0821.05
澳幣
(AB12)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備)10/0821.02
歐元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)10/0820.96
紐幣
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)10/0820.94
歐元
富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元)10/0820.82
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元10/0820.80
美元
(3534)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元07/1820.69
歐元
(0144)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)10/0820.66
美元
(1426)景順亞洲消費動力基金A股美元10/0820.65
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)10/0820.56
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)10/0820.53
歐元
(1802)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積10/0820.51
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元)10/0820.44
美元
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)10/0820.43
加幣
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元)10/0820.33
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元10/0820.32
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)10/0820.30
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金)10/0820.26
美元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元10/0820.13
歐元
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元)10/0820.11
歐元
(03BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H110/0820.03
美元
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)10/0820.01
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)10/0819.99
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元避險)10/0819.99
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0819.96
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元10/0819.91
美元
GAM Star日本領先基金-A USD10/0719.90
美元
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元10/0819.89
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)09/3019.89
美元
GAM Star日本領先基金累積單位-美元10/0719.88
美元
(03AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H110/0819.83
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1519.82
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元10/0819.79
歐元
安本基金-環球永續股票基金X累積美元10/0819.79
美元
(0305)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/0819.73
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積10/0819.71
歐元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1519.66
美元
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)10/0819.65
美元
安本基金-北美小型公司基金X累積美元10/0819.62
美元
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)10/0819.57
澳幣
(0411)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元10/0819.56
歐元
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元10/0819.53
歐元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)10/0819.52
美元
GAM Star環球股票基金-A USD10/0719.50
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)10/0819.40
歐元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0819.38
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)10/0819.37
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/0819.37
歐元
(1428)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元10/0819.31
美元
(2804)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)10/0819.25
美元
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備)10/0819.20
美元
(AB11)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備)10/0819.11
美元
(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/0819.10
美元
M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0818.97
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型10/0818.95
美元
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0818.95
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)09/3018.95
美元
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0818.93
美元
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)10/0818.92
美元
(0143)富達基金-新興市場基金(A股歐元)10/0818.87
歐元
(0541)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)10/0818.86
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)10/0818.78
美元
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元)10/0818.64
歐元
(1521)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)10/0818.62
美元
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)10/0818.61
澳幣
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元10/0818.55
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0818.45
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/0818.44
美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元)10/0818.43
美元
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元)10/0818.43
美元
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0818.43
歐元
(1341)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)09/3018.39
美元
(0360)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)10/0818.33
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)10/0818.31
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0818.22
澳幣
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元)10/0818.22
歐元
GAM Star中華股票基金-A USD10/0618.15
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)10/0818.15
美元
聯博-美國永續主題基金E級別美元10/0818.00
美元
(0430)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0817.97
美元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險)10/0817.90
美元
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣10/0817.82
澳幣
(AI16)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)10/0817.82
美元
(01BA)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0817.80
澳幣
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)10/0817.80
美元
(0246)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)10/0817.70
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)10/0817.67
美元
(2621)M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0817.67
美元
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)09/3017.66
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積10/0817.62
歐元
(01BD)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0817.53
美元
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元10/0717.50
美元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1517.49
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元)10/0817.45
歐元
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0817.44
澳幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/0817.43
南非幣
富達基金-美國基金(A股美元)10/0817.42
美元
(0532)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)10/0817.34
美元
(1812)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積10/0817.31
歐元
(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)10/0817.31
歐元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)10/0817.29
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)10/0817.27
歐元
(1810)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積10/0817.11
美元
(AK03)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)10/0817.10
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣10/0817.07
澳幣
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)10/0817.06
美元
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元10/0817.05
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)10/0817.05
美元
(0549)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)09/3016.95
美元
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0816.92
澳幣
(01AW)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0816.86
澳幣
(01BC)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0816.81
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H110/0816.77
美元
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)10/0816.76
美元
(1530)先機北美股票基金L類收益股(美元)10/0816.76
美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)10/0816.67
歐元
(03AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)10/0816.66
歐元
(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)09/3016.65
美元
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)10/0816.63
美元
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)10/0816.62
美元
(4505)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)10/0816.56
美元
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0816.47
美元
(4504)先機中國基金C2類累積股(美元)09/3016.44
美元
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/2916.39
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)10/0816.34
美元
(3815)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元)10/0816.30
美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型10/0816.29
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)10/0816.27
美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)10/0816.26
美元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)10/0816.26
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)10/0816.15
美元
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0816.10
紐幣
貝萊德中國基金Hedged A2歐元10/0816.09
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣10/0816.06
澳幣
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)09/3015.89
美元
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0815.85
美元
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元)10/0815.80
美元
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0815.79
英鎊
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/0815.79
美元
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元)10/0815.77
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元)10/0815.77
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc)10/0815.73
美元
(0432)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/0815.68
歐元
(13AA)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元10/0815.65
美元
(1342)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)09/3015.65
歐元
(01AV)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0815.62
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元10/0815.56
美元
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型10/0815.53
英鎊
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)10/0815.52
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0815.49
澳幣
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/0815.46
美元
(AI17)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)10/0815.46
澳幣
(3412)先機全球新興市場基金B類累積股(美元)10/0815.44
美元
安本基金-環球動力股息基金A累積美元10/0815.44
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)10/0815.43
歐元
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)10/0815.42
美元
(4802)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0815.38
美元
(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A10/0815.37
美元
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)10/0815.32
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)10/0815.25
加幣
(1331)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元10/0815.23
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0815.20
美元
貝萊德新世代運輸基金A2美元10/0815.19
美元
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0815.14
澳幣
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0815.12
美元
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)10/0815.11
美元
(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0815.09
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)10/0815.07
美元
富達基金-美國基金(A股歐元)10/0815.02
歐元
(2809)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)10/0815.01
美元
(3522)鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)09/3014.95
美元
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元)10/0814.91
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)10/0814.89
澳幣
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)09/3014.82
歐元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0814.78
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)10/0814.74
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元10/0814.72
美元
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)10/0814.70
美元
(0434)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0814.70
澳幣
富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)10/0814.66
美元
(0860)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)10/0814.62
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H110/0814.62
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/0814.48
紐幣
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0814.43
美元
(01AQ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)10/0814.43
美元
(03BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H110/0814.38
美元
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)09/3014.32
美元
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0814.29
澳幣
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)10/0814.27
港幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)10/0814.25
美元
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)10/0814.22
美元
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計)10/0214.18
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)10/0814.16
美元
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)10/0814.16
澳幣
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)10/0814.15
澳幣
(3816)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)10/0814.13
澳幣
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型10/0814.13
英鎊
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0814.06
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)09/3013.95
紐幣
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/0813.89
美元
景順英國動力基金C-年配息股英鎊10/0813.83
英鎊
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)10/0813.78
澳幣
(4F05)M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息)10/0813.76
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/0813.76
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)10/0813.75
美元
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)10/0813.72
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0813.72
美元
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計)10/0813.71
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0813.71
美元
(01BE)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0813.68
澳幣
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)10/0813.67
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0813.67
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0813.64
美元
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)10/0813.63
美元
(03AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣）10/0813.59
美元
(2807)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)10/0813.58
美元
(01BF)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)10/0813.57
歐元
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0813.54
澳幣
(4806)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0813.49
美元
(04AP)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)09/3013.49
澳幣
(13AB)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元10/0813.48
歐元
(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)10/0813.46
歐元
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備)10/0813.35
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元10/0813.34
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0813.21
美元
(0111)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)10/0813.20
美元
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0813.20
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)10/0813.15
歐元
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0813.14
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊10/0813.13
英鎊
(1332)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元10/0813.10
歐元
貝萊德新世代運輸基金A2歐元10/0813.06
歐元
安本基金-環球動力股息基金X累積美元10/0813.03
美元
(4001)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)10/0812.94
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2812.86
美元
(0435)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0812.85
加幣
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)10/0812.82
美元
(0332)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)10/0812.79
美元
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金X(美元後收)10/0812.76
美元
(4113)先機全球新興市場基金C類累積股(美元)10/0812.73
美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)10/0812.71
美元
GAM Star歐洲股票基金-A USD10/0712.69
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)10/0812.64
美元
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0812.62
澳幣
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元10/0812.60
歐元
(4616)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)10/0812.57
美元
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/0812.49
美元
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0812.48
美元
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)10/0812.40
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)10/0812.39
美元
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0812.38
美元
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0812.30
美元
(0363)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)10/0812.29
美元
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0812.26
歐元
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)10/0812.24
美元
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元10/0712.20
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0812.12
美元
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0812.09
美元
(3535)鋒裕匯理基金歐陸股票B美元10/0812.09
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0812.09
美元
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0812.09
美元
(1435)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元10/0812.08
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0812.06
美元
貝萊德營養科學基金A2美元10/0812.04
美元
(4619)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H110/0812.01
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)10/0811.98
美元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0811.96
美元
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/0811.94
澳幣
(3530)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B美元10/0811.86
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)10/0811.85
美元
(0542)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0811.83
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.82
美元
(0128)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/0811.76
歐元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)10/0811.75
澳幣
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元10/0811.71
美元
(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/0811.66
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)10/0811.64
澳幣
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0811.59
歐元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)10/0811.58
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)10/0811.57
美元
(4503)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0811.56
美元
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0811.50
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)10/0811.39
歐元
(2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)10/0811.37
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0811.37
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0811.34
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0811.31
美元
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0811.28
美元
摩根東協基金數位級別(美元)(累計)10/0811.19
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣10/0811.17
澳幣
(1434)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)10/0811.17
美元
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0811.14
美元
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/0811.14
美元
(4012)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)10/0811.09
美元
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0811.03
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)10/0811.01
美元
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/0810.99
澳幣
(03AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H110/0810.91
美元
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0810.91
澳幣
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)10/0810.81
美元
(0537)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0810.78
美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)10/0810.77
澳幣
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0810.75
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)10/0810.75
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)10/0810.70
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0810.63
美元
(0538)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0810.59
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0810.59
美元
(0610)安本基金-環球創新股票基金A累積美元10/0810.39
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣12/1010.36
紐幣
(3531)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元10/0810.22
歐元
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0810.16
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0810.16
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)04/0910.04
歐元
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/289.91
歐元
(0313)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/089.60
美元
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/089.58
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣10/089.54
澳幣
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/089.51
美元
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積10/089.40
美元
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/089.37
加幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/089.28
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣10/089.24
港幣
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/089.20
美元
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元10/089.12
歐元
(4617)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)09/309.10
美元
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/088.96
紐幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/088.91
南非幣
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/088.89
澳幣
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/088.83
英鎊
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/088.76
紐幣
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/168.74
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/088.67
澳幣
(03AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)10/088.40
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/088.14
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/088.11
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/087.98
美元
匯豐環球投資基金-東協股票ID(本基金配息來源可能為本金)08/287.90
美元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)10/087.47
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/087.46
紐幣
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/087.29
南非幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/087.14
澳幣
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/087.11
美元
(0539)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/087.00
美元
(1813)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/086.92
澳幣
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/256.63
美元
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備)10/086.57
英鎊
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊10/076.50
英鎊
(1509)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/086.45
美元
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)10/086.19
英鎊
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)10/086.11
新幣
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/085.83
澳幣
(1601)紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)10/085.54
美元
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別10/085.31
美元
(2215)新加坡大華全球成長基金10/085.26
新幣
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)09/305.13
新幣
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)10/085.05
新幣
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積10/085.02
英鎊
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備)10/084.97
英鎊
宏利環球基金-美國股票基金AA股10/084.78
美元
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)10/084.71
美元
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)02/254.69
美元
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型10/084.62
澳幣
(1811)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/084.37
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A USD10/084.28
美元
(1602)紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效)10/084.26
歐元
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積10/084.20
英鎊
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD10/084.06
美元
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)09/303.98
美元
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別10/083.97
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別10/083.95
新幣
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)10/083.90
美元
(2425)利安資金亞太基金(新元)10/083.72
新幣
(1502)先機環球股票基金L類累積股(美元)10/083.68
美元
霸菱全球農業基金-A類美元10/083.67
美元
(2414)利安資金新馬基金(新元)10/083.64
新幣
宏利環球基金-印度股票基金AA股10/083.48
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR10/083.29
歐元
(2429)利安資金中國增長基金(新元)10/083.28
新幣
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)10/083.22
新幣
霸菱全球農業基金-A類歐元10/083.14
歐元
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型10/083.11
美元
(2410)利安資金泰國基金(新元)10/082.84
新幣
(2424)利安資金亞太基金(美元)10/082.84
美元
(2402)利安資金新馬基金(美元)10/082.81
美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊10/082.72
英鎊
GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊10/072.67
英鎊
(2428)利安資金中國增長基金(美元)10/082.53
美元
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)10/082.48
美元
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)10/082.47
英鎊
(2411)利安資金印度基金A級別新元10/082.47
新幣
(2217)新加坡大華亞太增長基金10/082.36
新幣
(2409)利安資金馬來西亞基金(新元)10/082.29
新幣
(2418)利安資金泰國基金(美元)10/082.19
美元
宏利環球基金-環球股票基金AA股10/082.18
美元
(2202)新加坡大華東協基金10/082.14
新幣
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積10/071.93
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)10/071.92
美元
(2419)利安資金印度基金A級別美元10/081.91
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)10/081.86
新幣
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效)10/081.82
美元
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD10/081.82
美元
(2417)利安資金馬來西亞基金(美元)10/081.77
美元
宏利環球基金-新興東歐基金AA股10/081.75
美元
宏利環球基金-日本股票基金AA股10/081.74
美元
(2407)利安資金韓國基金(新元)10/021.71
新幣
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元10/081.69
新幣
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/081.68
美元
(2408)利安資金東南亞基金(新元)10/081.67
新幣
(2201)新加坡大華東協基金-USD10/081.65
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)10/081.58
美元
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)10/081.56
英鎊
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積10/071.49
美元
(2432)利安資金日本基金(美元)10/081.44
美元
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效)10/081.40
英鎊
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)09/301.34
英鎊
(2403)利安資金韓國基金(美元)10/021.33
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)10/071.33
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元10/081.30
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)10/081.29
美元
(2420)利安資金越南基金A級別新元10/081.12
新幣
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金10/080.96
新幣
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積07/110.88
澳幣
(2412)利安資金越南基金A級別美元10/080.86
美元
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD10/080.74
美元
(02AE)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)03/240.47
美元
(02BB)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
(03XC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)10/080.38
美元
(03XB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)10/080.17
歐元
(03XA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)10/080.17
歐元
(02AU)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
(13XA)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)10/080.13
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效)10/080.05
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效)10/080.04
美元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效)10/080.04
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效)10/080.04
美元
(01XA)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)10/080.04
美元
摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)03/240.01
美元
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)03/240.00
美元
(02AC)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.00
美元
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-印度股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
GAM Star中華股票基金-A EURN/AN/A
景順環球關鍵聚焦基金C-年配息股美元(未申報生效)N/AN/A
聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
GAM Star環球股票基金-A EURN/AN/A
GAM Star亞洲股票基金-A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
GAM Star亞洲股票基金-A EURN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效)N/AN/A
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金RET/A USDN/AN/A
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
法盛訂閱經濟基金CT/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯美國股票基金CT/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯全球股票基金CT/A USDN/AN/A