(基金代碼)基金名稱日期淨值
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-110/077645466.17
澳幣
瑞銀(盧森堡)美元基金K-110/076387258.82
美元
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-110/073209255.53
歐元
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型10/0811679.42
美元
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型10/0811537.44
美元
(0956)瑞銀(盧森堡)澳幣基金10/072635.12
澳幣
(0958)瑞銀(盧森堡)美元基金10/072093.79
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積10/071285.44
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)10/071153.20
加幣
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)10/071117.05
瑞郎
瑞銀(盧森堡)英鎊基金10/07944.73
英鎊
(0957)瑞銀(盧森堡)歐元基金10/07874.75
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積10/07541.61
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積10/07527.47
歐元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)10/07254.34
美元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)10/07222.43
歐元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)10/08184.81
港幣
貝萊德美元儲備基金A2美元10/08181.76
美元
鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效)10/08127.05
美元
(AR79)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型10/08124.85
美元
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)10/08121.70
美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份10/0824.41
美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份10/0820.13
美元
(0762)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份10/0818.67
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)10/0813.91
美元
(0183)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)10/0813.11
美元
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元)10/0812.53
美元
(0182)富達基金-美元現金基金(A股美元)10/0811.91
美元
(0185)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)10/0811.23
歐元
(4609)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)10/0810.14
美元
匯豐環球貨幣基金-美元B級別07/1310.08
美元
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份10/089.96
英鎊
(0388)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)10/089.81
美元
(0184)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)10/088.92
歐元
施羅德美元金融基金(未申報生效)10/082.02
美元
施羅德金融市場基金(未申報生效)10/081.88
港幣
匯豐環球貨幣基金-美元C級別10/081.18
美元
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)10/081.00
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 PREMIER-累積N/AN/A