(基金代碼)基金名稱日期淨值
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-106/277263720.06
澳幣
瑞銀(盧森堡)美元基金K-106/276027249.97
美元
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-106/273104364.95
歐元
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型06/2811024.19
美元
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型06/2810927.72
美元
(0956)瑞銀(盧森堡)澳幣基金06/272511.82
澳幣
(0958)瑞銀(盧森堡)美元基金06/271982.33
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積06/271211.83
美元
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)06/271112.83
瑞郎
瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)06/271112.43
加幣
瑞銀(盧森堡)英鎊基金06/27895.86
英鎊
(0957)瑞銀(盧森堡)歐元基金06/27848.96
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積06/27522.98
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積06/27509.84
歐元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)06/27240.56
美元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)06/27215.42
歐元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)06/27178.09
港幣
貝萊德美元儲備基金A2美元06/28172.17
美元
鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效)06/28120.03
美元
(AR79)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型06/28118.68
美元
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)06/27115.14
美元
鋒裕匯理基金歐元貨幣市場基金AE(未申報生效)06/27102.47
歐元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份06/2823.08
美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份06/2819.92
美元
(0762)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份06/2818.48
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)06/2813.15
美元
(0182)富達基金-美元現金基金(A股美元)06/2812.40
美元
(0183)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)06/2812.38
美元
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元)06/2811.82
美元
(0185)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)06/2810.87
歐元
(4609)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)06/2810.17
美元
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份06/289.86
英鎊
(0388)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)06/289.83
美元
(0184)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)06/289.21
歐元
施羅德美元金融基金(未申報生效)06/281.91
美元
施羅德金融市場基金(未申報生效)06/281.81
港幣
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)06/281.00
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 PREMIER-累積N/AN/A