(基金代碼)基金名稱日期淨值
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)10/084677.96
南非幣
百達-精選品牌-HI美元10/08497.37
美元
百達-精選品牌-HR澳幣10/08469.39
澳幣
百達-精選品牌-I美元10/08408.51
美元
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)10/07403.16
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備)10/07388.00
歐元
百達-精選品牌-HR美元10/08378.33
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)10/07300.12
美元
(2905)百達-精選品牌-R美元10/08282.40
美元
百達-精選品牌-B美元10/08280.24
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元10/08242.75
歐元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/07232.85
歐元
景順環球消費趨勢基金C股美元10/08120.37
美元
法巴消費創新股票基金B(美元)10/07108.76
美元
(1407)景順環球消費趨勢基金A股美元10/08105.85
美元
景順環球消費趨勢基金B股美元10/0880.54
美元