基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/28
4660.91
南非幣
百達-精選品牌-HI美元
06/28
460.43
美元
百達-精選品牌-HR澳幣
06/28
448.93
澳幣
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)
06/27
370.60
歐元
百達-精選品牌-HR美元
06/28
357.43
美元
百達-精選品牌-I美元
06/28
354.40
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)
06/27
263.26
美元
(2905)百達-精選品牌-R美元
06/28
250.04
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元
06/28
233.69
歐元
景順環球消費趨勢基金C股美元
06/28
73.73
美元
(1407)景順環球消費趨勢基金A股美元
06/28
65.25
美元
景順環球消費趨勢基金B股美元
06/28
50.21
美元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。