(基金代碼)基金名稱日期淨值
日本不動產投資8952.JP10/08124500.00
日圓
日本建築基金8953.JP10/08113600.00
日圓
(AI03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)10/08261.12
南非幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)10/08206.70
南非幣
(3803)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)10/08184.76
南非幣
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型10/08156.32
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型10/08142.86
美元
iShares S&P全球100指數IOO.US10/08121.91
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型10/08117.03
美元
(AI14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)10/08114.06
南非幣
DJ Wilshire不動產基金RWR.US10/0898.62
美元
iShare美國不動產指數IYR.US10/0895.31
美元
先鋒不動產基金VNQ.US10/0889.76
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0872.10
南非幣
(3814)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0872.09
南非幣
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US10/0860.73
美元
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0834.77
美元
(0408)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0828.52
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0827.93
美元
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/0824.53
歐元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/0818.69
歐元
(AI01)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0816.21
美元
(AI02)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0815.00
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/2714.48
美元
(3801)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0814.37
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0813.63
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0812.33
澳幣
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/0811.42
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0811.40
澳幣
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/089.97
紐幣
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/089.72
澳幣
(AI12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/089.51
美元
(AI13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/088.14
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/088.04
美元
(3812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/088.04
美元
(3813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/086.82
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/086.81
澳幣
泓富產業信託0808.HK10/081.37
港幣
越秀房地產信託基金0405.HK10/080.91
港幣
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)10/080.81
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)10/080.62
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)10/080.56
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A