基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
日本不動產投資8952.JP
06/28
508000.00
日圓
日本建築基金8953.JP
06/28
90500.00
日圓
(AI03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
241.54
南非幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
193.65
南非幣
(3803)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
173.09
南非幣
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型
06/28
137.09
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型
06/28
126.01
美元
(AI14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
116.12
南非幣
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型
06/28
105.42
美元
iShares S&P全球100指數IOO.US
06/28
96.58
美元
DJ Wilshire不動產基金RWR.US
06/28
93.10
美元
iShare美國不動產指數IYR.US
06/28
87.74
美元
先鋒不動產基金VNQ.US
06/28
83.76
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
74.34
南非幣
(3814)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
74.34
南非幣
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US
06/28
57.29
美元
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
06/28
30.38
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
26.28
美元
(0408)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
06/28
25.18
美元
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
06/28
23.51
歐元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
18.08
歐元
(AI01)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
15.46
美元
(AI02)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
14.53
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
12/27
14.48
美元
(3801)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
13.88
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
13.17
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
12.09
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
11.18
澳幣
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)
06/28
10.68
美元
(AI12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
9.57
美元
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
06/28
9.47
紐幣
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
06/28
9.22
澳幣
(AI13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
8.32
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
8.19
美元
(3812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
8.19
美元
(3813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
7.06
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
7.05
澳幣
泓富產業信託0808.HK
06/28
1.38
港幣
越秀房地產信託基金0405.HK
06/28
0.95
港幣
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
0.66
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
0.54
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
0.50
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
N/A
N/A
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型
N/A
N/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
N/A
N/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
N/A
N/A
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