(基金代碼)基金名稱日期淨值
日本不動產投資8952.JP06/28508000.00
日圓
日本建築基金8953.JP06/2890500.00
日圓
(AI03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)06/28241.54
南非幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)06/28193.65
南非幣
(3803)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)06/28173.09
南非幣
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型06/28137.09
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型06/28126.01
美元
(AI14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)06/28116.12
南非幣
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型06/28105.42
美元
iShares S&P全球100指數IOO.US06/2896.58
美元
DJ Wilshire不動產基金RWR.US06/2893.10
美元
iShare美國不動產指數IYR.US06/2887.74
美元
先鋒不動產基金VNQ.US06/2883.76
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)06/2874.34
南非幣
(3814)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)06/2874.34
南非幣
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US06/2857.29
美元
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2830.38
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2826.28
美元
(0408)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2825.18
美元
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/2823.51
歐元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/2818.08
歐元
(AI01)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2815.46
美元
(AI02)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/2814.53
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/2714.48
美元
(3801)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2813.88
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2813.17
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/2812.09
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/2811.18
澳幣
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/2810.68
美元
(AI12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/289.57
美元
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/289.47
紐幣
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/289.22
澳幣
(AI13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/288.32
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/288.19
美元
(3812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/288.19
美元
(3813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/287.06
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/287.05
澳幣
泓富產業信託0808.HK06/281.38
港幣
越秀房地產信託基金0405.HK06/280.95
港幣
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)06/280.66
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)06/280.54
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)06/280.50
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A