(基金代碼)基金名稱日期淨值
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)10/08252.27
歐元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R210/07193.04
美元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R10/07164.36
歐元
歐義銳榮環球智慧股票基金RH10/07135.16
歐元
(0139)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)10/0870.19
歐元
貝萊德世界金融基金A2美元10/0870.02
美元
貝萊德世界金融基金A2歐元10/0860.19
歐元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元)10/0844.97
歐元
(0149)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)10/0826.98
美元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元)10/0821.89
美元
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0818.23
美元
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備)10/0811.42
英鎊
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)10/073.82
新幣
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)10/072.96
美元