基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
安聯全球金融基金(未申報生效)
06/28
212.61
歐元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R2
06/27
158.76
美元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R
06/27
147.18
歐元
歐義銳榮環球智慧股票基金RH
06/27
115.65
歐元
(0139)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)
06/28
57.12
歐元
貝萊德世界金融基金A2美元
06/28
45.77
美元
貝萊德世界金融基金A2歐元
06/28
42.77
歐元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元)
06/28
36.13
歐元
(0149)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)
06/28
20.26
美元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元)
06/28
16.23
美元
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
13.42
美元
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備)
06/28
8.46
英鎊
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)
06/27
2.91
新幣
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)
06/27
2.15
美元
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