(基金代碼)基金名稱日期淨值
安聯全球金融基金(未申報生效)06/28212.61
歐元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R206/27158.76
美元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R06/27147.18
歐元
歐義銳榮環球智慧股票基金RH06/27115.65
歐元
(0139)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)06/2857.12
歐元
貝萊德世界金融基金A2美元06/2845.77
美元
貝萊德世界金融基金A2歐元06/2842.77
歐元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元)06/2836.13
歐元
(0149)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)06/2820.26
美元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元)06/2816.23
美元
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/2813.42
美元
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備)06/288.46
英鎊
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)06/272.91
新幣
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)06/272.15
美元