基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(AD01)愛德蒙聖榮歐元可轉債
06/27
536.60
歐元
DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
215.06
美元
(AE52)DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
196.36
美元
DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
194.38
歐元
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效)
06/27
179.97
歐元
(AE51)DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
172.65
歐元
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
168.19
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積
06/28
164.98
美元
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
164.38
美元
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
155.41
美元
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
154.62
美元
(1953)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
146.32
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
138.50
歐元
法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)
06/27
137.53
美元
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
135.19
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
130.44
歐元
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
127.16
歐元
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)
06/27
123.11
美元
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
01/29
101.89
美元
法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效)
06/27
88.02
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
85.43
美元
摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
61.14
美元
摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/28
43.83
歐元
(0310)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)
06/28
21.43
美元
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
17.56
歐元
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
14.06
美元
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
11.45
歐元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。