(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG14)高盛氣候與環境永續基金X股歐元10/082038.63
歐元
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)10/081684.32
南非幣
(AG13)高盛氣候與環境永續基金X股美元10/081441.30
美元
(3703)高盛氣候與環境永續基金Y股美元10/08339.18
美元
百達-林木資源-I美元10/08253.72
美元
(AH02)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/07239.16
歐元
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)10/08199.56
美元
百達-林木資源-R美元10/08195.36
美元
百達-林木資源-HR澳幣10/08172.99
澳幣
百達-林木資源-R歐元10/08167.89
歐元
(AH01)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/07160.13
美元
(0523)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)10/08105.40
歐元
貝萊德世界礦業基金A2美元10/0885.25
美元
貝萊德世界礦業基金A2歐元10/0873.28
歐元
貝萊德世界礦業基金C2美元10/0861.46
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)10/0855.90
英鎊
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型10/0826.32
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份10/0824.32
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型10/0822.62
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份10/0820.38
美元
(0231)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0818.56
歐元
(0243)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)10/0818.00
美元
(0718)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份10/0817.30
美元
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣10/0814.77
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣10/0814.24
港幣
貝萊德世界礦業基金B2美元10/0814.11
美元
貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/0813.70
美元
(4606)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)10/0813.45
美元
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0812.22
美元
(0320)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)10/089.84
美元
(0321)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)10/088.47
歐元
新加坡大華全球資源基金10/071.30
新幣
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD10/071.00
美元