基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(AG14)高盛氣候與環境永續基金X股歐元
06/28
1987.15
歐元
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/28
1985.71
南非幣
(AG13)高盛氣候與環境永續基金X股美元
06/28
1295.60
美元
(3703)高盛氣候與環境永續基金Y股美元
06/28
308.72
美元
百達-林木資源-I美元
06/28
273.13
美元
百達-林木資源-R美元
06/28
214.63
美元
百達-林木資源-R歐元
06/28
200.56
歐元
(AH02)瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)
06/27
194.58
歐元
百達-林木資源-HR澳幣
06/28
193.40
澳幣
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)
06/27
159.34
美元
(AH01)瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
06/27
119.64
美元
(0523)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)
06/28
84.49
歐元
貝萊德世界礦業基金A2美元
06/28
62.08
美元
貝萊德世界礦業基金A2歐元
06/28
58.03
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)
06/28
46.60
英鎊
貝萊德世界礦業基金C2美元
06/28
45.48
美元
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型
06/28
23.82
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型
06/28
22.24
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份
06/28
19.15
美元
(0231)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
16.41
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份
06/28
16.24
美元
(0243)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)
06/27
14.18
美元
(0718)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份
06/28
13.92
美元
(4606)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)
06/28
11.79
美元
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣
06/28
11.08
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣
06/28
10.58
港幣
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
9.85
美元
(0320)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)
06/28
8.51
美元
(0321)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)
06/28
7.96
歐元
宏利環球基金-環球資源基金AA股
06/28
1.24
美元
新加坡大華全球資源基金
06/27
1.11
新幣
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD
06/27
0.82
美元
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