(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG14)高盛氣候與環境永續基金X股歐元06/281987.15
歐元
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/281985.71
南非幣
(AG13)高盛氣候與環境永續基金X股美元06/281295.60
美元
(3703)高盛氣候與環境永續基金Y股美元06/28308.72
美元
百達-林木資源-I美元06/28273.13
美元
百達-林木資源-R美元06/28214.63
美元
百達-林木資源-R歐元06/28200.56
歐元
(AH02)瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)06/27194.58
歐元
百達-林木資源-HR澳幣06/28193.40
澳幣
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)06/27159.34
美元
(AH01)瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)06/27119.64
美元
(0523)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)06/2884.49
歐元
貝萊德世界礦業基金A2美元06/2862.08
美元
貝萊德世界礦業基金A2歐元06/2858.03
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)06/2846.60
英鎊
貝萊德世界礦業基金C2美元06/2845.48
美元
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型06/2823.82
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型06/2822.24
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份06/2819.15
美元
(0231)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/2716.41
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份06/2816.24
美元
(0243)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)06/2714.18
美元
(0718)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份06/2813.92
美元
(4606)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)06/2811.79
美元
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣06/2811.08
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣06/2810.58
港幣
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/289.85
美元
(0320)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)06/288.51
美元
(0321)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)06/287.96
歐元
宏利環球基金-環球資源基金AA股06/281.24
美元
新加坡大華全球資源基金06/271.11
新幣
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD06/270.82
美元