基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
貝萊德環球政府債券基金A2美元
06/28
28.90
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元
06/28
22.81
歐元
貝萊德環球政府債券基金A3美元
06/28
19.32
美元
貝萊德環球政府債券基金C3美元
06/28
18.72
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元
06/28
18.33
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元
06/28
16.54
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元
06/28
15.35
歐元
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元
06/28
7.44
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積
06/27
1.16
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積
06/27
0.96
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積
06/27
0.93
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
06/27
0.83
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)
06/27
0.76
歐元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。