(基金代碼)基金名稱日期淨值
貝萊德環球政府債券基金A2美元10/0830.60
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元10/0823.55
歐元
貝萊德環球政府債券基金A3美元10/0819.79
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元10/0819.40
美元
貝萊德環球政府債券基金C3美元10/0819.16
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元10/0816.80
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元10/0815.32
歐元
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元10/087.55
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積10/071.24
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積10/070.99
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積10/070.99
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)10/070.83
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)10/070.73
歐元