基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
貝萊德環球政府債券基金A2美元
10/08
30.60
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元
10/08
23.55
歐元
貝萊德環球政府債券基金A3美元
10/08
19.79
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元
10/08
19.40
美元
貝萊德環球政府債券基金C3美元
10/08
19.16
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元
10/08
16.80
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元
10/08
15.32
歐元
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元
10/08
7.55
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積
10/07
1.24
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積
10/07
0.99
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積
10/07
0.99
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
0.83
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
0.73
歐元
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