(基金代碼)基金名稱日期淨值
貝萊德環球政府債券基金A2美元06/2828.90
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元06/2822.81
歐元
貝萊德環球政府債券基金A3美元06/2819.32
美元
貝萊德環球政府債券基金C3美元06/2818.72
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元06/2818.33
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元06/2816.54
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元06/2815.35
歐元
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元06/287.44
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積06/271.16
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積06/270.96
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積06/270.93
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)06/270.83
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)06/270.76
歐元