(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2010)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)06/272332.93
歐元
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/272162.74
歐元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)06/28233.22
美元
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)06/28217.62
歐元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)06/28213.05
美元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/28160.54
美元
法巴水資源基金B(美元)06/2898.14
美元
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/2718.54
美元