基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(2010)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)
06/27
2332.93
歐元
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/27
2162.74
歐元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)
06/28
233.22
美元
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)
06/28
217.62
歐元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)
06/28
213.05
美元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
160.54
美元
法巴水資源基金B(美元)
06/28
98.14
美元
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/27
18.54
美元
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