基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(AF37)法巴全球環境基金C(美元)
06/28
340.12
美元
(AF38)法巴全球環境基金C(歐元)
06/28
317.33
歐元
(AF39)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
150.09
美元
法巴全球環境基金B(美元)
06/28
98.28
美元
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份
06/28
33.25
美元
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份
06/28
31.60
美元
(0716)晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份
06/28
27.26
美元
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積
06/28
23.89
美元
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
06/28
22.06
美元
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份
06/28
18.55
美元
(0717)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份
06/28
18.09
美元
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)
06/27
12.63
美元
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金)
10/28
11.90
美元
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