基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)
06/28
323.52
美元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
205.96
歐元
法巴消費創新股票基金B(美元)
06/28
88.39
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)
06/28
16.56
歐元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)
06/28
16.51
歐元
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元)
06/28
14.38
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)
06/28
12.92
美元
(01AN)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)
06/28
12.91
美元
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)
06/28
9.78
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)
06/28
9.28
澳幣
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。