(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)06/28323.52
美元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/28205.96
歐元
法巴消費創新股票基金B(美元)06/2888.39
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)06/2816.56
歐元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)06/2816.51
歐元
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元)06/2814.38
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)06/2812.92
美元
(01AN)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)06/2812.91
美元
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)06/289.78
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)06/289.28
澳幣