(基金代碼)基金名稱日期淨值
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)06/281112.53
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)06/28102.80
美元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)06/28102.30
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)06/28100.34
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)06/2821.87
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)06/2819.15
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元06/2816.28
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元06/2815.77
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元06/2813.36
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)06/2812.81
美元