基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)
06/28
1112.53
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)
06/28
102.80
美元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)
06/28
102.30
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)
06/28
100.34
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
06/28
21.87
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
06/28
19.15
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元
06/28
16.28
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元
06/28
15.77
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元
06/28
13.36
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
06/28
12.81
美元
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