(基金代碼)基金名稱日期淨值
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)10/081157.69
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)10/08108.71
美元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)10/08105.75
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)10/08103.65
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)10/0823.10
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)10/0820.03
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)10/0813.17
美元