基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)
10/08
1157.69
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)
10/08
108.71
美元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)
10/08
105.75
歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)
10/08
103.65
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
10/08
23.10
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
10/08
20.03
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
10/08
13.17
美元
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