(基金代碼)基金名稱日期淨值
法巴多重資產主題策略基金RH(美元)(未申報生效)10/06104.29
美元
法巴多重資產主題策略基金C(歐元)(未申報生效)10/06102.48
歐元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效)10/0691.72
美元
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)(未申報生效)10/0689.32
歐元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效)10/0687.36
澳幣
宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)10/0811.18
美元