(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG08)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/086276.65
歐元
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)10/085142.16
南非幣
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)10/084594.39
日圓
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)10/073398.21
美元
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)10/073398.21
美元
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)10/083145.80
美元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)10/072902.22
歐元
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)10/082655.12
美元
(AG07)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/082122.99
美元
聯博-國際科技基金I級別美元10/081479.71
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)10/081400.06
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)10/081392.23
日圓
(0401)聯博-國際科技基金A級別美元10/081163.45
美元
聯博-國際科技基金A級別歐元10/081000.41
歐元
(0903)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)10/07972.47
美元
百達-數位科技-I美元10/08902.39
美元
(0516)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)10/08706.88
歐元
(2909)百達-數位科技-R美元10/08621.10
美元
百達-機器人科技-I美元10/08496.94
美元
百達-機器人科技-HR澳幣10/08491.99
澳幣
百達-機器人科技-R美元10/08425.08
美元
百達-機器人科技-B美元10/08421.82
美元
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/08382.27
美元
百達-機器人科技-R歐元10/08365.40
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元10/08323.39
美元
法盛AI及機器人基金R/A USD10/08300.41
美元
(2102)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元10/08278.52
美元
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元10/08272.20
美元
(AM10)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元10/08251.48
美元
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/08246.03
美元
(AI21)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)10/08243.18
南非幣
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/08240.94
澳幣
(4D03)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)10/08240.29
南非幣
(0303)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)10/08211.72
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元)10/08200.90
歐元
法巴科技創新股票基金RH(美元)10/07170.76
美元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)10/07161.65
美元
法盛AI及機器人基金CT/A USD10/08139.53
美元
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/08134.38
美元
安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元10/08125.84
美元
(0211)摩根太平洋科技基金10/06124.69
美元
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/08121.31
美元
法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/07120.30
美元
貝萊德世界科技基金A2美元10/08115.64
美元
貝萊德世界科技基金A2歐元10/0899.41
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險10/0894.06
歐元
(2502)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)10/0893.47
美元
貝萊德世界科技基金A2英鎊10/0886.13
英鎊
(0104)富達基金-全球科技基金(A股歐元)10/0881.41
歐元
(0504)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0876.06
美元
(01AB)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)10/0874.91
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)10/0865.54
美元
(0372)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/0862.81
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元)10/0851.91
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元10/0850.33
美元
(4807)聯博-國際科技基金E級別美元10/0847.48
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)10/0845.83
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)10/0845.63
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)10/0841.56
美元
(1011)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元10/0840.40
美元
(0545)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)10/0833.03
美元
(1012)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險10/0832.52
歐元
(3311)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元10/0831.34
美元
(4615)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/0827.32
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)10/0825.85
美元
(AI19)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)10/0823.51
美元
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別10/0822.55
澳幣
(4D01)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)10/0821.85
美元
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)10/0820.96
美元
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別10/0820.84
澳幣
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元10/0820.58
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元10/0820.51
美元
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元10/0820.19
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元)10/0820.18
歐元
(AI20)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)10/0819.39
澳幣
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元)10/0819.17
歐元
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)10/0818.01
美元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0817.88
美元
(4D02)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)10/0815.84
澳幣
摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計)10/0615.63
美元
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣10/0815.60
澳幣
貝萊德世界科技基金B2美元10/0813.98
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)10/0813.61
美元
宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效)10/0812.60
美元
(4011)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)10/0812.44
美元
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/0812.15
美元
貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/0810.96
美元
(4002)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)10/089.50
美元
(2213)新加坡大華全球科技基金10/074.58
新幣
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD10/073.54
美元