(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG08)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)06/286504.65
歐元
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/284531.35
南非幣
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)06/282744.90
美元
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)06/282744.90
美元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)06/282551.25
歐元
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)06/282414.10
美元
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)06/282167.58
美元
(AG07)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)06/282028.87
美元
聯博-國際科技基金I級別美元06/281081.52
美元
(0401)聯博-國際科技基金A級別美元06/28859.08
美元
(0903)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)06/27822.15
美元
聯博-國際科技基金A級別歐元06/28802.05
歐元
百達-數位科技-I美元06/28737.71
美元
(0516)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)06/28606.55
歐元
(2909)百達-數位科技-R美元06/28518.20
美元
百達-機器人科技-HR澳幣06/28417.08
澳幣
百達-機器人科技-I美元06/28402.98
美元
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)06/28370.00
美元
百達-機器人科技-R美元06/28351.78
美元
百達-機器人科技-R歐元06/28328.79
歐元
法盛AI及機器人基金R/A USD06/28254.67
美元
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元06/28251.94
美元
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28244.26
澳幣
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/28241.11
美元
(2102)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元06/28219.43
美元
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元06/28211.59
美元
(AM10)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元06/28197.96
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元)06/28166.20
歐元
(0303)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)06/28164.27
美元
(AI21)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)06/28164.15
南非幣
(4D03)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)06/28164.05
南非幣
法巴科技創新股票基金RH(美元)06/28147.42
美元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)06/28132.23
美元
法盛AI及機器人基金CT/A USD06/28119.79
美元
(0211)摩根太平洋科技基金06/2790.64
美元
貝萊德世界科技基金A2美元06/2890.05
美元
貝萊德世界科技基金A2歐元06/2884.16
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險06/2875.11
歐元
(2502)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)06/2873.83
美元
貝萊德世界科技基金A2英鎊06/2871.27
英鎊
(0104)富達基金-全球科技基金(A股歐元)06/2868.05
歐元
(0504)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2859.84
美元
(01AB)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)06/2857.79
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)06/2851.12
美元
(0372)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)06/2848.27
美元
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元)06/2839.61
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元06/2839.28
美元
(4807)聯博-國際科技基金E級別美元06/2835.51
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)06/2833.96
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)06/2833.83
美元
(1011)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元06/2831.86
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)06/2831.18
美元
(0545)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)06/2827.32
美元
(1012)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險06/2826.23
歐元
(3311)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元06/2825.03
美元
(4615)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)06/2821.27
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)06/2817.66
美元
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別06/2817.01
澳幣
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)06/2816.77
美元
(AI19)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)06/2816.24
美元
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別06/2815.95
澳幣
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/2815.73
美元
(4D01)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)06/2815.28
美元
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元)06/2814.32
歐元
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)06/2814.20
美元
(AI20)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)06/2813.75
澳幣
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元)06/2813.47
歐元
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣06/2812.43
澳幣
(4D02)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)06/2811.37
澳幣
(4002)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)06/287.92
美元
(2213)新加坡大華全球科技基金06/273.62
新幣
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD06/272.67
美元