基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(AG15)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
06/28
1346.40
美元
(AG16)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
06/28
1041.53
歐元
法巴能源轉型股票基金C(歐元)
06/28
415.29
歐元
(3705)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
06/28
243.35
美元
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
06/28
205.92
歐元
(AF03)法巴能源轉型股票基金C(美元)
06/28
56.41
美元
法巴能源轉型股票基金RH(美元)
06/28
36.19
美元
(4C02)法巴能源轉型股票基金B(美元)
06/28
28.59
美元
貝萊德世界能源基金A2美元
06/28
25.87
美元
貝萊德世界能源基金A2歐元
06/28
24.18
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
06/28
19.80
美元
貝萊德世界能源基金C2美元
06/28
19.35
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積
06/28
18.51
歐元
(1807)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
06/28
18.23
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積
06/28
16.93
歐元
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣
06/28
11.77
港幣
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/28
10.44
美元
景順能源轉型基金C股美元
06/28
9.80
美元
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣
06/28
9.28
澳幣
(1414)景順能源轉型基金A股美元
06/28
8.74
美元
景順能源轉型基金B股美元
06/28
7.05
美元
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元
06/28
4.03
歐元
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元
06/28
3.60
歐元
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