(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG15)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/081585.06
美元
(AG16)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/081130.66
歐元
法巴乾淨能源股票基金C(歐元)10/07607.25
歐元
法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元)10/07294.40
歐元
(3705)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/08282.81
美元
(AF03)法巴乾淨能源股票基金C(美元)10/0789.77
美元
法巴乾淨能源股票基金RH(美元)10/0754.47
美元
(4C02)法巴乾淨能源股票基金B(美元)10/0744.93
美元
貝萊德世界能源基金A2美元10/0826.17
美元
貝萊德世界能源基金A2歐元10/0822.50
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積10/0820.66
美元
貝萊德世界能源基金C2美元10/0819.27
美元
(1807)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積10/0818.90
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積10/0817.77
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積10/0816.16
歐元
景順實現能源轉型基金C股美元10/0811.95
美元
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣10/0811.66
港幣
(1414)景順實現能源轉型基金A股美元10/0810.59
美元
貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/0810.09
美元
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/089.56
美元
貝萊德世界能源基金B2美元10/089.56
美元
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣10/089.20
澳幣
景順實現能源轉型基金B股美元10/088.49
美元
景順實現能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元10/084.75
歐元
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元10/084.22
歐元