(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG15)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/281346.40
美元
(AG16)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/281041.53
歐元
法巴能源轉型股票基金C(歐元)06/28415.29
歐元
(3705)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/28243.35
美元
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/28205.92
歐元
(AF03)法巴能源轉型股票基金C(美元)06/2856.41
美元
法巴能源轉型股票基金RH(美元)06/2836.19
美元
(4C02)法巴能源轉型股票基金B(美元)06/2828.59
美元
貝萊德世界能源基金A2美元06/2825.87
美元
貝萊德世界能源基金A2歐元06/2824.18
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積06/2819.80
美元
貝萊德世界能源基金C2美元06/2819.35
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積06/2818.51
歐元
(1807)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積06/2818.23
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積06/2816.93
歐元
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣06/2811.77
港幣
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/2810.44
美元
景順能源轉型基金C股美元06/289.80
美元
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣06/289.28
澳幣
(1414)景順能源轉型基金A股美元06/288.74
美元
景順能源轉型基金B股美元06/287.05
美元
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元06/284.03
歐元
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元06/283.60
歐元