(基金代碼)基金名稱日期淨值
日本不動產投資8952.JP09/27580000.00
日圓
日本建築基金8953.JP09/2798200.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A股日圓)09/2766892.00
日圓
(0207)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)09/2666552.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)09/2642798.44
日圓
百達-日本精選-I日元09/2632941.52
日圓
百達-日本精選-R日元09/2626299.28
日圓
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)09/2619769.00
日圓
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金)09/2719092.00
日圓
(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)09/2618612.85
日圓
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/2617394.00
日圓
(0449)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)09/2716539.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)09/2616427.00
日圓
(04MI)聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)09/2715595.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓09/2711031.00
日圓
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)09/2610862.00
日圓
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)09/2610512.00
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓09/2610277.92
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓09/269892.99
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y309/269821.31
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)09/269011.00
日圓
景順日本股票優勢基金C股日圓09/278565.00
日圓
(AG04)高盛日本股票基金X股日圓09/268135.00
日圓
(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A309/268047.17
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓09/277465.00
日圓
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)09/274341.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積09/263176.59
日圓
(1833)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積09/262886.26
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓09/272860.00
日圓
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B09/252664.09
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)09/262532.89
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y309/292496.92
日圓
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)09/272416.00
日圓
(02AY)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)09/262189.00
日圓
景順日本小型企業基金C股日圓09/272164.00
日圓
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓09/271982.84
日圓
GAM Star日本領先基金-A JPY09/251901.40
日圓
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓09/271876.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積09/261804.84
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓)09/271748.00
日圓
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B09/251717.88
日圓
(1824)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積09/261519.56
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)09/271506.72
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓09/271472.00
日圓
富達基金-日本價值基金(B股日圓)09/271041.00
日圓
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓09/27726.51
日圓
高盛日本股票基金X股對沖級別美元09/26503.96
美元
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元09/26458.95
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)09/26373.17
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)09/26372.28
美元
(0114)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)09/27341.90
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)09/26326.68
美元
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元09/26286.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積09/26285.59
美元
百達-日本精選-HI美元09/26268.02
美元
(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積09/26241.54
美元
法巴日本股票基金H(美元)09/26237.27
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y09/26228.90
美元
(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)09/26218.00
美元
(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)09/26215.79
美元
GAM Star日本領先基金-A EUR09/25206.52
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)09/26199.50
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積09/26186.60
日圓
(AG03)高盛日本股票基金X股美元09/26178.40
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積09/26171.52
歐元
百達-日本精選-HR歐元09/26170.25
歐元
(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積09/26168.49
日圓
百達-日本精選-R歐元09/26163.25
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)09/26158.10
美元
歐義銳榮日本債券基金RH09/25151.23
歐元
(1826)施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積09/26149.96
歐元
(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)09/26147.17
美元
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/27143.14
美元
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/27143.05
南非幣
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)09/27128.00
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險09/26120.45
美元
(0445)聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/27116.39
美元
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)09/26107.72
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)09/26106.15
美元
(0447)聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/27104.30
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)09/26104.10
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)09/26103.32
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y09/2684.51
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元09/2680.01
美元
(2755)歐義銳榮日本債券基金R09/2578.83
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2美元09/2777.40
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險09/2674.80
美元
iShares MSCI日本指數EWJ.US09/2771.08
美元
(2104)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元09/2670.93
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元09/2770.56
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2歐元09/2769.20
歐元
(1328)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)09/2766.05
美元
法巴日本股票基金C(美元)09/2662.23
美元
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)06/0860.48
美元
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)07/1760.00
美元
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/2757.11
美元
(0446)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/2751.56
美元
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)09/2748.14
歐元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)09/2643.62
美元
(0448)聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/2739.77
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓09/2736.07
日圓
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)09/2736.04
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積09/2634.38
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓09/2733.44
日圓
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)09/2732.96
美元
(1832)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積09/2632.53
美元
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元09/2731.28
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)09/2730.34
南非幣
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)09/2729.76
美元
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)09/2729.51
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積09/2629.30
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元09/2629.07
美元
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/2728.80
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險09/2727.98
美元
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)03/2926.66
美元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)09/2726.63
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)09/2725.99
美元
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元09/2724.72
歐元
(2103)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元09/2624.63
美元
(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A09/2624.62
美元
(01AF)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)09/2724.18
美元
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)09/2724.16
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元09/2723.81
美元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險09/2723.53
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)09/2722.62
美元
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)09/2622.59
澳幣
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元09/2722.24
美元
GAM Star日本領先基金-A USD09/2521.41
美元
(04ML)聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/2720.74
紐幣
(04MK)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/2720.35
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)09/2620.25
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2美元09/2720.07
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)09/2720.06
澳幣
景順日本小型企業基金C-年配息股美元09/2720.04
美元
(04MJ)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/2719.94
澳幣
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險09/2719.35
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H109/2719.18
美元
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元09/2718.92
美元
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元09/2718.55
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險09/2718.30
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元09/2718.13
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元09/2717.94
歐元
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)09/2717.34
美元
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積)09/2614.88
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)09/2714.17
美元
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積)09/2613.15
美元
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)09/2711.21
美元
(1435)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元09/2711.14
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)09/2710.58
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別09/263.21
新幣
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別09/263.14
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積09/261.96
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)09/261.60
新幣
宏利環球基金-日本股票基金AA股09/261.54
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元09/261.46
新幣
(2432)利安資金日本基金(美元)09/261.24
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積09/261.16
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元09/261.14
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積09/261.08
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積09/261.05
歐元