(基金代碼)基金名稱日期淨值
日本不動產投資8952.JP10/08124500.00
日圓
日本建築基金8953.JP10/08113600.00
日圓
(0207)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)10/0683642.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)10/0855104.69
日圓
百達-日本精選-I日元10/0837475.64
日圓
百達-日本精選-R日元10/0829578.34
日圓
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)10/0725303.00
日圓
(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)10/0823682.42
日圓
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)10/0821138.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)10/0720865.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓10/0814175.00
日圓
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)10/0613758.00
日圓
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)10/0813343.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)10/0812496.24
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓10/0812255.92
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓10/0811904.55
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y310/0811453.88
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)10/0711445.00
日圓
景順日本股票優勢基金C股日圓10/089997.00
日圓
(AG04)高盛日本股票基金X股日圓10/089416.00
日圓
(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A310/089307.67
日圓
富達基金-日本價值基金(A2股日圓)10/088750.20
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓10/088644.00
日圓
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)10/085743.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積10/083776.07
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓10/083514.00
日圓
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B10/073439.22
日圓
(1833)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積10/083413.25
日圓
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓10/073081.42
日圓
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)10/083034.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)10/082947.68
日圓
(02AY)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)10/082809.00
日圓
景順日本小型企業基金C股日圓10/082674.00
日圓
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)10/082561.80
日圓
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓10/082510.17
日圓
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)10/082508.21
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y309/292496.92
日圓
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓10/082304.00
日圓
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B10/072228.54
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積10/082145.86
日圓
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓10/072106.71
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)10/082103.86
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓)10/082010.00
日圓
GAM Star日本領先基金-A JPY10/071848.09
日圓
(1824)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積10/081792.63
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓10/081791.00
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)10/081414.16
日圓
富達基金-日本價值基金(B股日圓)10/081351.00
日圓
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓10/08950.75
日圓
高盛日本股票基金X股對沖級別美元10/08606.48
美元
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元10/08546.94
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)10/08499.53
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)10/07497.27
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)10/08438.42
美元
(0114)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)10/08389.80
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積10/08352.23
美元
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元10/07344.00
日圓
百達-日本精選-HI美元10/08315.90
美元
法巴日本股票基金H(美元)10/07314.49
美元
(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積10/08295.66
美元
(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)10/08285.31
美元
(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)10/08285.16
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y10/08260.22
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)10/08243.37
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積10/08221.32
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積10/08207.31
歐元
(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積10/08198.82
日圓
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元10/07196.67
歐元
(AG03)高盛日本股票基金X股美元10/08196.05
美元
百達-日本精選-HR歐元10/08194.47
歐元
GAM Star日本領先基金-A EUR10/07184.03
歐元
(1826)施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積10/08179.86
歐元
(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)10/08177.41
美元
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊10/07177.20
英鎊
百達-日本精選-R歐元10/08166.60
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)10/08154.12
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險10/08151.04
美元
歐義銳榮日本債券基金RH10/07144.99
歐元
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)10/08143.00
美元
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)10/08128.82
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)10/08102.15
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)10/08100.46
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)10/0899.16
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y10/0893.68
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險10/0892.96
美元
貝萊德日本特別時機基金A2美元10/0892.89
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元10/0892.51
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元10/0890.99
美元
iShares MSCI日本指數EWJ.US10/0781.96
美元
(2104)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元10/0879.94
美元
貝萊德日本特別時機基金A2歐元10/0879.85
歐元
法巴日本股票基金C(美元)10/0775.71
美元
(1328)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)10/0869.09
美元
(2755)歐義銳榮日本債券基金R10/0767.41
歐元
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)06/0860.48
美元
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)07/1760.00
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)10/0657.01
美元
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)10/0851.13
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓10/0846.02
日圓
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓10/0844.09
日圓
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)10/0843.02
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積10/0842.44
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)10/0840.49
南非幣
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)10/0840.33
美元
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)10/0840.22
美元
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元10/0839.98
美元
(1832)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積10/0839.94
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險10/0836.94
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積10/0835.44
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)10/0835.23
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)10/0834.33
美元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元10/0832.34
美元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險10/0832.03
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元10/0831.88
美元
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0831.46
美元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)10/0830.67
歐元
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)10/0829.98
澳幣
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)10/0829.63
美元
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元10/0829.21
歐元
(01AF)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)10/0828.71
美元
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元10/0828.53
美元
(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A10/0827.76
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H110/0827.75
美元
(2103)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元10/0827.14
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險10/0826.53
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)10/0826.52
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)10/0825.88
澳幣
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)10/0824.62
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險10/0824.35
美元
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)10/0823.58
美元
景順日本小型企業基金C-年配息股美元10/0823.19
美元
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元10/0823.07
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2美元10/0823.03
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元10/0821.90
美元
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元10/0821.36
美元
GAM Star日本領先基金-A USD10/0719.90
美元
GAM Star日本領先基金累積單位-美元10/0719.88
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元10/0819.79
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)10/0818.31
美元
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元10/0717.50
美元
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)10/0815.11
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H110/0814.62
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)10/0813.75
美元
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元10/0712.20
歐元
(1435)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元10/0812.08
美元
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別10/073.96
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別10/073.94
新幣
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積10/082.41
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)10/071.87
新幣
宏利環球基金-日本股票基金AA股10/081.74
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元10/071.70
新幣
(2432)利安資金日本基金(美元)10/071.44
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元10/071.31
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積10/081.30
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積10/081.17
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積10/081.12
歐元