國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(0609)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元	09/26	3375.42 美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y	09/26	582.26 美元
貝萊德拉丁美洲基金D2美元	09/27	75.67 美元
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元	09/27	67.65 歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元	09/27	66.18 美元
(0380)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)	09/27	61.74 美元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	09/27	59.17 歐元
貝萊德拉丁美洲基金C2美元	09/27	47.42 美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積	09/26	45.10 美元
(0353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	09/27	45.01 美元
(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	44.85 美元
(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	09/26	40.95 美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積	09/26	40.19 歐元
(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	09/26	36.61 歐元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	09/26	33.00 美元
(02BD)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	09/26	30.29 美元
(0125)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	09/27	29.68 美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型	09/26	29.62 歐元
(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	09/26	13.79 美元
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)	09/27	10.22 美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣	09/27	8.89 澳幣
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣	09/27	8.55 港幣
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元	09/26	8.39 美元

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