(基金代碼)基金名稱日期淨值
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y10/08654.20
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2美元10/0883.79
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元10/0872.72
美元
(0380)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)10/0872.13
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元10/0872.02
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元10/0862.51
歐元
貝萊德拉丁美洲基金C2美元10/0851.44
美元
(0353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)10/0850.95
美元
(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0849.71
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積10/0849.55
美元
(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積10/0844.76
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積10/0842.33
歐元
(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積10/0838.36
歐元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型10/0835.73
美元
(02BD)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)10/0834.67
美元
(0125)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)10/0833.92
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型10/0830.72
歐元
(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A10/0815.37
美元
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)10/0812.24
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣10/089.54
澳幣
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣10/089.24
港幣