基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
霸菱大東協基金-I類美元累積型
09/26
329.23
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型
09/26
291.65
澳幣
霸菱大東協基金-I類歐元累積型
09/26
285.60
歐元
霸菱大東協基金-A類美元配息型
09/26
270.24
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型
09/26
242.30
歐元
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型
09/26
202.15
英鎊
(0208)摩根東協基金(美元)(累計)
09/26
169.91
美元
景順東協基金C-年配息股美元
09/27
128.00
美元
(1401)景順東協基金A-年配息股美元
09/27
116.63
美元
(2802)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金
09/26
72.42
美元
(0112)富達基金-東協基金(A股美元)
09/27
38.67
美元
(0140)富達基金-東協基金(A股累計美元)
09/27
30.02
美元
富達基金-東協基金(Y股累計美元)
09/27
22.18
美元
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)
09/26
13.85
澳幣
摩根東協基金數位級別(美元)(累計)
09/26
10.57
美元
(2202)新加坡大華東協基金
09/26
1.96
新幣
(2408)利安資金東南亞基金(新元)
09/26
1.57
新幣
(2201)新加坡大華東協基金-USD
09/26
1.53
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)
09/26
1.22
美元
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