(基金代碼)基金名稱日期淨值
霸菱大東協基金-I類美元累積型09/26329.23
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型09/26291.65
澳幣
霸菱大東協基金-I類歐元累積型09/26285.60
歐元
霸菱大東協基金-A類美元配息型09/26270.24
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型09/26242.30
歐元
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型09/26202.15
英鎊
(0208)摩根東協基金(美元)(累計)09/26169.91
美元
景順東協基金C-年配息股美元09/27128.00
美元
(1401)景順東協基金A-年配息股美元09/27116.63
美元
(2802)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金09/2672.42
美元
(0112)富達基金-東協基金(A股美元)09/2738.67
美元
(0140)富達基金-東協基金(A股累計美元)09/2730.02
美元
富達基金-東協基金(Y股累計美元)09/2722.18
美元
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)09/2613.85
澳幣
摩根東協基金數位級別(美元)(累計)09/2610.57
美元
(2202)新加坡大華東協基金09/261.96
新幣
(2408)利安資金東南亞基金(新元)09/261.57
新幣
(2201)新加坡大華東協基金-USD09/261.53
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)09/261.22
美元