(基金代碼)基金名稱日期淨值
貝萊德英國基金A2美元09/27187.02
美元
貝萊德英國基金A2英鎊09/27139.53
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份09/2696.22
英鎊
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)09/2647.57
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份09/2638.31
美元
景順英國動力基金C-年配息股英鎊09/2712.57
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊09/2711.94
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積09/269.50
美元
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊09/278.97
英鎊
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)09/265.38
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積09/265.09
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積09/264.27
英鎊
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)09/262.50
英鎊
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)09/261.84
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備)09/271.83
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)09/271.35
英鎊
(1462)景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊09/270.84
英鎊
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)09/260.52
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)09/270.31
英鎊