基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
貝萊德英國基金A2美元
09/27
187.02
美元
貝萊德英國基金A2英鎊
09/27
139.53
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份
09/26
96.22
英鎊
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)
09/26
47.57
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份
09/26
38.31
美元
景順英國動力基金C-年配息股英鎊
09/27
12.57
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊
09/27
11.94
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積
09/26
9.50
美元
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊
09/27
8.97
英鎊
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
5.38
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積
09/26
5.09
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
09/26
4.27
英鎊
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)
09/26
2.50
英鎊
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)
09/26
1.84
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備)
09/27
1.83
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)
09/27
1.35
英鎊
(1462)景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊
09/27
0.84
英鎊
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
0.52
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)
09/27
0.31
英鎊
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。