(基金代碼)基金名稱日期淨值
貝萊德英國基金A2美元10/08205.21
美元
貝萊德英國基金A2英鎊10/08152.84
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份10/08106.17
英鎊
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)10/0850.55
英鎊
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份10/0843.13
美元
景順英國動力基金C-年配息股英鎊10/0813.83
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊10/0813.13
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積10/089.40
美元
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)10/086.19
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積10/085.02
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積10/084.20
英鎊
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)10/082.47
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備)10/081.92
英鎊
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)10/081.81
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)10/081.56
英鎊
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)10/080.54
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)10/080.31
英鎊