基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
09/26
452.79
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
09/26
394.02
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
09/26
357.16
港幣
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
221.58
美元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)
09/26
179.91
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
09/26
49.01
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
09/26
45.92
美元
iShares MSCI香港指數EWH.US
09/27
18.73
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)
09/26
10.46
港幣
施羅德金融市場基金(未申報生效)
09/26
1.83
港幣
泓富產業信託0808.HK
09/27
1.40
港幣
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)
09/26
1.16
美元
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