(基金代碼)基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積10/08582.34
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積10/08503.89
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積10/08454.39
港幣
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/08299.97
美元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)10/08184.81
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積10/0862.65
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積10/0858.40
美元
iShares MSCI香港指數EWH.US10/0821.54
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)10/0814.27
港幣
施羅德金融市場基金(未申報生效)10/081.88
港幣
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)10/081.58
美元
泓富產業信託0808.HK10/081.37
港幣