(基金代碼)基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積09/26452.79
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積09/26394.02
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積09/26357.16
港幣
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/27221.58
美元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)09/26179.91
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積09/2649.01
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積09/2645.92
美元
iShares MSCI香港指數EWH.US09/2718.73
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)09/2610.46
港幣
施羅德金融市場基金(未申報生效)09/261.83
港幣
泓富產業信託0808.HK09/271.40
港幣
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)09/261.16
美元