(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)09/264.12
新幣
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)09/264.00
新幣
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)09/263.21
美元
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)09/263.12
美元