基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R2
09/25
172.38
美元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R
09/25
153.46
歐元
(0121)富達基金-義大利基金(A股歐元)
09/27
60.34
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積
09/26
54.29
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
09/26
46.30
歐元
安義首選-義大利趨勢基金ATW美元避險(累計)(未申報生效)
09/11
11.51
美元
安義首選-義大利趨勢基金ATW歐元(累計)(未申報生效)
09/11
10.05
歐元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。