基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
iShares德國DAX指數DAXEX.GY
10/07
202.00
歐元
(0521)安聯德國基金-A配息類股(歐元)
10/08
153.11
歐元
(0120)富達基金-德國基金(A股歐元)
10/08
90.81
歐元
富達基金-德國基金(Y股累計歐元)
10/08
41.09
歐元
(0148)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)
10/08
28.13
美元
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)
10/08
24.86
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
10/08
21.53
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型
10/08
18.95
美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
10/08
16.29
歐元
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型
10/08
15.53
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
10/08
14.13
英鎊
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