國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)	09/27	4045.98 歐元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元	09/27	3771.97 歐元
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)	09/27	3541.26 歐元
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)	09/27	3378.41 歐元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金)	09/27	3012.60 歐元
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)	09/27	2695.21 歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元	09/27	2397.10 美元
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)	09/27	2160.28 美元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計)	09/26	2147.08 歐元
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備)	09/25	1918.72 歐元
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)	09/27	1785.71 美元
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	09/25	1581.75 歐元
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)	09/27	1338.39 歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	09/26	1238.12 美元
(0904)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)	09/25	1187.28 歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	09/26	1102.77 歐元
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	1059.00 日圓
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	1038.00 日圓
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	1015.00 日圓
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	1010.00 日圓
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效)	09/25	922.40 歐元
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	09/25	898.26 美元
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R	09/25	799.36 歐元
(13MF)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	745.79 南非幣
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計)	09/26	574.08 美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元)	09/26	572.98 歐元
(AD01)愛德蒙聖榮歐元可轉債	09/25	543.19 歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)	09/26	481.78 歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	09/26	447.91 美元
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	447.86 歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)	09/26	361.58 歐元
(0536)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	09/27	352.72 歐元
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計)	09/26	339.19 美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)	09/26	306.14 歐元
(0533)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)	09/27	304.67 歐元
DWS投資歐洲精選基金FC	09/27	304.64 歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	09/26	302.16 美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)	09/26	301.16 美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)	09/26	297.97 歐元
(0535)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)	09/27	283.47 歐元
(2752)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)	09/25	279.70 美元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)	09/26	267.58 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積	09/26	267.36 歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險)	09/26	266.06 美元
(AE09)DWS投資歐洲精選基金LC	09/27	253.38 歐元
(2751)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)	09/25	247.91 歐元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計)	09/26	245.94 美元
(0540)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	09/27	243.34 歐元
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	240.26 歐元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)	09/26	237.48 美元
(02AZ)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)	09/26	234.18 美元
(AM05)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元	09/26	233.96 歐元
(1333)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元	09/27	229.78 美元
(02BA)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)	09/26	225.87 美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險)	09/26	225.01 美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	09/26	223.05 美元
貝萊德歐洲基金A2美元	09/27	218.96 美元
(AM06)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)	09/26	217.75 歐元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)	09/25	217.25 歐元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元	09/27	211.86 歐元
(1349)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元	09/27	205.61 歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣	09/27	203.80 港幣
(AF70)法巴歐元債券基金C(歐元)	09/26	202.27 歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積	09/26	195.89 美元
貝萊德歐洲基金A2歐元	09/27	195.76 歐元
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險	09/26	194.93 美元
(AM03)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)	09/26	188.07 美元
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	184.99 歐元
(0525)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	09/26	179.22 歐元
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險	09/26	177.82 美元
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	175.10 歐元
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元	09/26	175.10 歐元
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	174.80 美元
(AM02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元	09/26	173.79 歐元
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/25	170.89 歐元
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積	09/26	169.11 歐元
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元	09/26	166.81 歐元
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元	09/26	166.11 歐元
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)	09/26	162.92 美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	162.59 美元
(2757)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	09/25	157.80 美元
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元	09/26	156.28 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)	09/26	155.16 歐元
(0518)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	09/26	153.85 歐元
(1953)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/26	150.83 歐元
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2	09/25	148.57 美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	09/26	147.95 美元
(AD03)愛德蒙聖榮歐洲新力	08/08	147.88 歐元
(AE11)DWS投資歐洲精選基金USD LC	09/27	146.48 美元
(2760)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)	09/25	141.17 美元
(2756)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	09/25	140.87 歐元
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險	09/26	136.32 美元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積	09/26	128.86 歐元
(AM04)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	126.92 美元
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元(已撤銷核備)	08/08	126.41 美元
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	09/26	125.69 美元
(02XA)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	09/26	124.77 美元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積	09/26	122.61 歐元
(3528)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元	09/27	120.86 美元
(02XB)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	09/26	119.70 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	119.64 歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元	09/27	118.34 美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積	09/26	118.11 歐元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計)	01/13	117.51 美元
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)	09/27	116.99 歐元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	116.96 美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	09/26	114.42 歐元
(02XC)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	09/26	112.28 歐元
(1224)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	09/25	110.44 美元
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)	09/26	109.99 歐元
(3529)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元	09/27	108.13 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金)	01/18	107.90 美元
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	106.79 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	106.76 美元
(0702)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	09/26	105.93 美元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	09/27	105.80 歐元
(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)	09/25	105.41 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	104.71 美元
(1821)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積	09/26	104.61 歐元
(1336)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖	09/27	104.47 美元
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	102.25 歐元
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/29	101.89 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	100.20 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	100.11 美元
(1205)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	09/25	98.86 歐元
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	98.21 歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計)	09/26	98.15 美元
(AF71)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	96.60 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金)	01/18	96.17 美元
(AM08)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	09/26	95.21 美元
(4B02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)	09/26	94.22 美元
(02AV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	91.71 歐元
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/25	89.94 美元
(AG21)高盛歐洲股票基金X股歐元	09/26	89.49 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積	09/26	89.46 歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元	09/26	88.31 歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊	09/27	88.29 英鎊
(1335)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖	09/27	87.83 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	87.70 歐元
(0131)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	09/27	87.41 歐元
(4B03)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	09/26	85.09 美元
(0616)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	09/27	84.69 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	83.01 美元
(AB13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)	09/26	81.77 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	09/26	81.66 歐元
(AM07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)	09/26	80.69 美元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)	09/27	77.63 歐元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	76.78 美元
(2107)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元	09/26	75.88 歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	09/27	75.01 美元
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元	09/27	74.57 歐元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	74.56 澳幣
(2101)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元	09/26	73.60 歐元
(3908)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖	09/27	72.36 美元
(3907)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元	09/27	71.89 美元
(0249)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	71.71 歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)	09/26	70.84 歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元	09/26	70.65 歐元
(0106)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)	09/27	69.86 歐元
(1113)霸菱歐寶基金-A類美元配息型	09/26	69.28 美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	09/26	68.56 美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)	09/26	68.06 美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	09/27	67.07 歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險	09/26	65.65 美元
(3905)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖	09/27	65.54 美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)	02/15	65.32 歐元
(0248)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	64.90 美元
(AB05)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)	09/26	64.87 歐元
(3909)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元	09/27	64.31 歐元
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)	09/26	64.09 歐元
(3904)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元	09/27	63.17 美元
(0135)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)	09/27	62.38 歐元
(4408)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元	09/27	62.28 美元
(1109)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	09/26	62.11 歐元
(1830)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積	09/26	60.93 美元
(2106)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元	09/26	59.39 歐元
iShares S&P歐洲350指數IEV.US	09/27	58.78 美元
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)	09/27	57.80 美元
(1823)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	09/26	57.53 美元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)	09/27	56.83 美元
(3906)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元	09/27	56.52 歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元	02/13	56.12 美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	09/26	56.07 歐元
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)	09/27	53.76 美元
(4410)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元	09/27	52.81 歐元
(AB03)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)	09/26	52.41 歐元
(4409)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖	09/27	52.34 美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)	09/27	51.77 美元
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元	09/27	51.66 歐元
(0553)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	09/26	49.94 歐元
(03BE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股	09/27	49.93 美元
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元	06/20	49.36 歐元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備)	09/26	49.08 歐元
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)	09/27	48.07 歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份	09/26	47.75 美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)	09/26	47.25 美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	09/26	47.09 歐元
(02AX)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	46.78 歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險	09/26	45.86 美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)	09/27	45.16 美元
(03BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股	09/27	44.70 歐元
(AB14)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)	09/26	43.87 美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)	09/26	43.05 美元
聯博-歐元區股票基金S1級別美元	09/27	42.82 美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)	09/26	42.63 歐元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	09/26	41.45 英鎊
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)	09/27	40.45 歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	40.14 美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)	09/26	40.06 美元
景順全歐洲企業基金C股歐元	09/27	39.98 歐元
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備)	09/26	39.61 歐元
(13MD)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	39.29 歐元
(1829)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積	09/26	39.16 美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積	09/26	39.03 歐元
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元	09/27	38.36 歐元
(13MC)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	38.00 美元
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元	09/27	37.77 美元
(0368)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	09/27	37.42 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	37.10 歐元
(AB04)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)	09/26	36.89 美元
聯博-歐元區股票基金I級別歐元	09/27	36.80 歐元
聯博-歐元區股票基金A級別美元	09/27	36.72 美元
(1225)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	09/25	36.29 美元
(13ME)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	36.06 澳幣
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	35.88 美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)	09/26	35.76 歐元
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別	09/27	35.67 美元
(1831)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	09/26	35.16 歐元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	35.10 南非幣
(1410)景順全歐洲企業基金A股歐元	09/27	34.77 歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元)	09/27	34.62 歐元
(2609)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)	09/27	34.41 歐元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	34.11 澳幣
(AB02)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)	09/26	34.07 美元
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	09/25	33.93 美元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元)	09/27	33.82 歐元
(0369)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	09/27	33.52 歐元
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/27	33.41 美元
(0801)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	09/26	33.41 歐元
聯博-歐元區股票基金A級別歐元	09/27	32.89 歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元	09/27	32.74 美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)	09/26	32.07 美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)	09/26	31.83 美元
景順泛歐洲基金C股歐元	09/27	31.79 歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	31.55 歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣	09/27	30.75 港幣
貝萊德歐元優質債券基金A2美元	09/27	30.69 美元
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	09/25	30.37 歐元
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)	09/27	30.23 歐元
景順永續性歐洲量化基金C股歐元	09/27	29.16 歐元
GAM Star歐洲股票基金-A EUR	09/25	29.10 歐元
(1822)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)	09/26	29.09 歐元
(0130)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	09/27	28.98 歐元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)	09/26	28.89 美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)	09/26	28.75 歐元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元	09/27	28.73 美元
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別	09/27	28.68 澳幣
(0804)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	09/26	28.48 美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)	09/26	28.38 美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	09/26	28.08 歐元
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	09/27	27.97 歐元
(02AP)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	27.92 歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)	09/26	27.81 歐元
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	09/27	27.64 歐元
(1411)景順泛歐洲基金A股歐元	09/27	27.61 歐元
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元	09/27	27.44 歐元
景順全歐洲企業基金B股歐元	09/27	27.23 歐元
(2501)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	09/27	27.12 美元
(0145)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)	09/27	27.08 美元
(0227)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	09/26	27.05 歐元
(01BB)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)	09/27	27.01 歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元)	09/27	26.34 歐元
(0655)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元	09/27	26.31 歐元
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)	09/27	26.22 歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元	09/27	25.90 歐元
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元)	09/27	25.87 歐元
(03AH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)	09/27	25.82 歐元
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元	09/27	24.86 歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元	09/27	24.82 美元
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元	09/27	24.69 美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣	09/27	24.63 澳幣
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元)	09/27	23.81 歐元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效)	09/27	23.76 歐元
(0417)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	09/27	23.75 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)	09/26	23.73 歐元
(AB20)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)	09/26	23.65 美元
(0165)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)	09/27	23.60 歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積	09/26	23.57 歐元
(AB19)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)	09/26	23.38 美元
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元	09/27	23.26 美元
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元	09/27	23.23 歐元
(0147)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)	09/27	23.00 美元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元	09/26	22.99 歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險	09/27	22.81 美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣	09/27	22.70 紐幣
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險	09/26	22.48 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金)	09/27	22.45 歐元
(0534)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)	09/27	22.33 美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元	09/27	21.87 歐元
景順泛歐洲基金B股歐元	09/27	21.70 歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元	09/27	21.70 美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)	09/26	21.59 澳幣
(03MD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	21.58 歐元
(01AR)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)	09/27	21.49 歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效)	09/26	21.41 美元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	09/26	21.36 歐元
(0418)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	09/27	21.28 歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣	09/27	21.24 澳幣
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元	09/27	21.11 歐元
(03BA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	09/27	20.90 歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)	09/26	20.85 歐元
(0146)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)	09/27	20.81 美元
(0541)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	09/27	20.51 美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣	09/27	20.36 澳幣
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元	09/27	20.33 美元
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)	09/27	20.24 歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3美元	09/27	20.17 美元
(0166)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)	09/27	20.16 美元
(0105)富達基金-歐洲基金(A股歐元)	09/27	20.06 歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)	09/26	20.02 歐元
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備)	09/26	19.96 歐元
(2620)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)	09/27	19.84 美元
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元)	09/27	19.17 美元
(0144)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)	09/27	18.98 美元
(0412)聯博-歐元區股票基金AX級別美元	09/27	18.94 美元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險)	09/27	18.84 美元
(0228)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	09/26	18.79 歐元
(1459)景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備)	09/26	18.74 歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	09/27	18.33 美元
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元	09/27	18.20 美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	09/27	18.07 美元
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元	09/27	18.03 歐元
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元	09/27	17.95 美元
(0107)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/27	17.78 歐元
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元	09/27	17.67 歐元
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/27	17.64 美元
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元)	09/27	17.50 美元
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元)	09/27	17.43 歐元
(0532)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)	09/27	17.41 美元
(03AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1	09/27	17.23 美元
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	09/27	17.22 歐元
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元)	09/27	17.17 歐元
(0411)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元	09/27	16.97 歐元
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元	09/27	16.73 美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元	09/27	16.70 歐元
(01BD)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	16.44 美元
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/27	16.34 澳幣
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險)	09/27	16.31 美元
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)	09/26	16.23 澳幣
(01BC)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	16.20 歐元
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元)	09/27	16.10 歐元
(0108)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)	09/27	15.80 歐元
(01AJ)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/27	15.78 美元
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元)	09/27	15.68 歐元
(0175)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)	09/27	15.45 歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	09/26	15.01 歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險	09/27	14.52 美元
(13AA)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	09/27	13.94 美元
(1331)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	09/27	13.91 美元
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	13.80 美元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	09/26	13.66 歐元
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元	09/27	13.54 美元
(01BE)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	13.11 澳幣
(0176)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)	09/27	13.04 美元
(0152)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)	09/27	12.78 歐元
(03BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1	09/27	12.60 美元
(01BF)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)	09/27	12.52 歐元
(13AB)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	09/27	12.48 歐元
(1332)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	09/27	12.44 歐元
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	12.36 歐元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	09/27	12.16 美元
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	12.15 歐元
(1460)景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)	09/26	12.04 歐元
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/27	11.76 美元
GAM Star歐洲股票基金-A USD	09/25	11.75 美元
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	09/27	11.49 歐元
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	09/27	11.47 歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)	09/27	11.19 美元
(0167)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)	09/27	11.01 美元
(0185)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)	09/27	10.97 歐元
(3530)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元	09/27	10.93 美元
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	09/27	10.93 澳幣
(3535)鋒裕匯理基金歐陸股票B美元	09/27	10.88 美元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積	09/26	10.78 歐元
(0155)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)	09/27	10.70 歐元
(03AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	09/27	10.69 美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險	09/27	10.63 美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險	09/27	10.62 美元
(0537)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	10.54 美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	09/27	10.51 澳幣
(0156)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)	09/27	10.48 歐元
(0538)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	10.38 歐元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣	12/10	10.36 紐幣
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	09/27	10.33 美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險	09/27	10.26 美元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	10.07 美元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險))	09/27	10.03 美元
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份	09/26	9.98 英鎊
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	10/28	9.91 歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	9.83 歐元
(3531)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元	09/27	9.80 歐元
(03ML)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	9.72 美元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)	09/26	9.71 英鎊
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積	09/26	9.56 歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元)	09/27	9.38 歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	9.27 歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元	09/27	9.24 歐元
(0153)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)	09/27	9.08 歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元	09/27	9.00 歐元
(0184)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)	09/27	8.97 歐元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計)	10/16	8.74 澳幣
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/27	8.52 歐元
(0168)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	8.07 歐元
(03AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	09/27	8.04 美元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	7.97 澳幣
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備)	09/26	7.93 歐元
(1453)景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)	09/26	7.39 歐元
(03ME)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	7.36 美元
(0539)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	09/27	6.96 美元
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備)	09/26	5.70 歐元
(0656)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元	09/27	5.47 歐元
(03MF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	5.23 歐元
(0387)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	09/27	5.21 歐元
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備)	09/26	4.82 英鎊
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股	09/26	1.08 美元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險	N/A	N/A

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