國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元	09/27	452.75 美元
(1423)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元	09/27	397.53 美元
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備)	09/26	345.68 歐元
(1456)景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)	09/26	330.71 歐元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)	09/25	132.22 歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元	09/27	51.25 美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元	09/27	45.82 歐元
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元	09/27	30.61 美元
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元	09/27	29.10 美元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積	09/26	19.72 歐元
景順實質回報(歐元)債券基金C股歐元(已撤銷核備)	09/26	18.23 歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積	09/26	17.49 歐元
景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)	09/26	16.92 歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積	09/26	7.81 歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積	09/26	7.19 歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積	09/26	6.46 歐元

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