(基金代碼)基金名稱日期淨值
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元10/08509.39
美元
(1423)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元10/08447.03
美元
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備)10/08355.79
歐元
(1456)景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)10/08339.96
歐元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)10/07146.38
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元10/0856.11
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元10/0848.23
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元10/0834.24
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元10/0832.38
美元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積10/0820.05
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積10/0817.68
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積10/088.07
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積10/087.41
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積10/086.63
歐元