(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
(2051)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)10/07700.79
歐元
(2053)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)10/07235.53
美元
(4406)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元10/0896.33
美元
(3918)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元10/0882.34
歐元
霸菱東歐基金-I類美元累積型10/0877.02
美元
霸菱東歐基金-A類美元累積型10/0868.43
美元
(3917)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元10/0863.17
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型10/0858.37
美元
(4407)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元10/0856.52
歐元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型10/0855.62
英鎊
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
(AG22)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.25
美元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型10/0850.16
歐元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型10/0843.51
英鎊
貝萊德新興歐洲基金C2歐元02/2839.99
歐元
(AG23)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.83
歐元
(1337)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元10/0830.41
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積10/0829.51
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積10/0828.04
歐元
(1339)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元10/0826.14
歐元
(3533)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元10/0825.59
美元
(1803)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積10/0825.47
歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)10/0825.36
美元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)10/0821.78
歐元
(0374)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)10/0821.29
美元
(3534)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元07/1820.69
歐元
(0360)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)10/0818.33
歐元
(03AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)10/0816.66
歐元
(1854)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)10/0814.05
美元
(1853)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)10/0812.08
歐元
宏利環球基金-新興東歐基金AA股10/081.75
美元
(02AE)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)03/240.47
美元
(02BB)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
(03XC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)10/080.38
美元
(03XA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)10/080.17
歐元
(03XB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)10/080.17
歐元
(02AU)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
(13XA)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)10/080.13
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元