(基金代碼)基金名稱日期淨值
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元10/07311.02
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元10/07264.02
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元10/07199.57
美元
(0211)摩根太平洋科技基金10/06124.69
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元03/12111.75
美元
(0110)富達基金-太平洋基金(A股美元)10/0852.79
美元
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元)10/0831.77
美元
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元)10/0826.77
歐元
富達基金-太平洋基金(Y股美元)10/0821.56
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元避險)10/0819.99
美元
摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計)10/0615.63
美元
(0508)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)10/086.07
美元
(2217)新加坡大華亞太增長基金10/072.35
新幣
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD10/071.82
美元
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金10/070.96
新幣
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD10/070.74
美元