基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0201)摩根太平洋證券基金
10/06
611.19
美元
DWS投資亞洲首選基金FC
10/08
441.75
歐元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC
10/08
366.56
歐元
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
10/08
354.22
美元
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10/08
287.81
美元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10/08
280.95
美元
(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10/08
258.89
美元
DWS投資亞洲首選基金USD FC
10/08
238.54
美元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC
10/08
211.38
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10/08
36.42
美元
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