(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0201)摩根太平洋證券基金10/06611.19
美元
DWS投資亞洲首選基金FC10/08441.75
歐元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC10/08366.56
歐元
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/08354.22
美元
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/08287.81
美元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/08280.95
美元
(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/08258.89
美元
DWS投資亞洲首選基金USD FC10/08238.54
美元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC10/08211.38
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0836.42
美元