(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG20)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/26771.37
歐元
(AG35)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/26419.03
美元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)09/25406.58
歐元
(AG32)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/26381.38
澳幣
(3713)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/26378.06
美元
(AG31)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/26357.16
歐元
(3714)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/26325.50
澳幣
(3712)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/26302.35
歐元
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)09/26177.98
歐元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)09/25140.78
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/28102.26
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)09/2684.53
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積09/2677.93
美元
(0247)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)09/2674.61
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積09/2671.34
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)09/2670.25
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)09/2668.27
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)10/2856.26
歐元
貝萊德歐元市場基金A2美元09/2750.87
美元
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY09/2650.52
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)09/2649.52
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/2848.84
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積09/2646.69
歐元
貝萊德歐元市場基金A2歐元09/2745.48
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積09/2641.80
歐元
貝萊德歐元市場基金A4歐元09/2739.07
歐元
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元)09/2734.66
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)09/2632.50
歐元
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元)09/2732.48
歐元
(0359)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)09/2728.25
歐元
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元09/2725.07
美元
(03AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)09/2722.71
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)09/2620.72
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2816.42
歐元
(0246)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)09/2614.68
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)09/2614.04
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H109/2713.64
美元
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元)09/2711.44
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)09/2711.27
美元
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元)09/2711.27
歐元
(03AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣）09/2710.91
美元