(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG20)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08871.23
歐元
(AG35)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08473.59
美元
(AG32)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08426.31
澳幣
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)10/07425.68
歐元
(3713)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08423.02
美元
(AG31)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08393.55
歐元
(3714)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08358.43
澳幣
(3712)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/08328.88
歐元
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)10/07182.64
歐元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)10/07150.79
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/28102.26
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積10/0897.11
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)10/0696.02
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積10/0888.09
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)10/0685.93
美元
(0247)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/0685.90
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)10/0675.26
歐元
貝萊德歐元市場基金A2美元10/0860.43
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)10/0658.54
歐元
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY10/0756.52
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積10/0856.47
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)10/2856.26
歐元
貝萊德歐元市場基金A2歐元10/0851.95
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積10/0850.29
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/2848.84
歐元
貝萊德歐元市場基金A4歐元10/0844.55
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)10/0837.80
歐元
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元)10/0834.94
歐元
(0359)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)10/0834.07
歐元
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元)10/0832.61
歐元
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元10/0829.24
美元
(03AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)10/0827.16
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)10/0625.42
美元
(0246)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)10/0617.76
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H110/0816.77
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2816.42
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)10/0615.54
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)10/0814.16
美元
(03AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣）10/0813.59
美元
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元)10/0811.23
歐元
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元)10/0811.11
歐元