基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)
09/27
1952.64
美元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)
09/26
827.73
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)
09/26
741.08
歐元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R2
09/25
233.13
美元
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R
09/25
208.01
歐元
(AH05)瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備)
09/27
201.44
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積
09/26
176.09
美元
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
161.37
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
09/26
160.86
美元
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
151.06
美元
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
148.21
美元
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
139.24
美元
(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B
09/25
136.21
美元
法盛亞太股票基金R/D USD
09/26
123.20
美元
法盛亞太股票基金R/A USD
09/26
121.67
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
09/26
119.34
美元
法盛亞太股票基金R/A EUR
09/26
109.11
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/26
109.03
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型
09/26
107.00
歐元
(0244)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
106.59
美元
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
103.99
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/26
97.40
美元
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
93.48
美元
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型
09/26
89.19
英鎊
(0526)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/27
80.29
美元
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
77.14
美元
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)
09/27
74.48
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
09/26
74.30
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
73.54
澳幣
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備)
09/26
58.75
美元
(1518)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)
09/26
55.91
歐元
(3409)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)
09/26
54.51
美元
(4109)先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)
09/26
51.22
美元
(AN03)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B
09/25
48.48
美元
(03AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)
09/27
40.74
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元)
09/27
37.75
歐元
(0351)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)
09/27
37.00
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)
09/26
35.81
美元
(AB10)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備)
09/26
35.04
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元)
09/27
34.93
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元)
09/27
33.69
歐元
(0241)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
32.16
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元)
09/27
31.47
美元
(01AK)富達基金-亞太入息基金(A股美元)
09/27
31.35
美元
(AB09)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備)
09/26
28.22
歐元
(01AM)富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)
09/27
28.07
美元
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)
09/26
26.90
美元
景順亞洲資產配置基金C股美元
09/27
25.97
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
09/26
24.11
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)
09/26
23.86
美元
(1424)景順亞洲資產配置基金A股美元
09/27
23.54
美元
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
09/27
22.79
美元
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)
09/27
21.90
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積
09/26
21.83
美元
(02AA)摩根亞洲增長基金
09/26
19.22
美元
(2554)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
18.93
美元
(2855)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金
09/26
18.72
美元
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
17.95
南非幣
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
09/26
17.89
美元
(2804)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股
09/26
17.87
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)
09/27
16.10
美元
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備)
09/27
15.85
美元
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
15.36
美元
(01AW)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
15.11
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
09/27
14.95
美元
(01AV)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
14.31
美元
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
13.41
美元
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
13.30
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)
09/26
12.66
港幣
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)
09/26
12.65
美元
富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元)
09/27
12.65
美元
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備)
09/27
12.62
美元
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
12.56
美元
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
09/27
12.28
美元
(1425)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
12.05
美元
(4503)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)
05/22
12.02
美元
(4616)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)
09/27
11.25
美元
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計)
09/26
11.12
美元
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
09/27
10.83
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)
09/26
10.52
美元
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/27
10.36
美元
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
10.31
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金)
07/23
10.15
美元
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
09/27
9.86
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金)
09/26
9.10
美元
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
8.89
澳幣
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/27
8.71
南非幣
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
8.67
美元
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/27
8.62
美元
摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
8.60
澳幣
(2555)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/27
8.55
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
8.02
南非幣
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.87
澳幣
(1427)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
7.72
美元
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/27
7.66
美元
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/27
7.65
美元
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/27
7.61
美元
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/27
7.56
南非幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
7.54
美元
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/27
7.04
澳幣
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金)
09/26
7.00
新幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
6.91
紐幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
6.58
澳幣
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/27
6.50
紐幣
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/27
6.23
澳幣
(1509)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)
09/26
5.72
美元
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
5.58
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金)
02/15
5.10
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金)
09/26
5.06
港幣
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)
09/26
5.05
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)
09/26
4.98
新幣
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)
09/26
4.87
澳幣
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)
09/26
4.77
歐元
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
4.74
南非幣
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
4.29
美元
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
4.29
美元
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
3.64
澳幣
(2425)利安資金亞太基金(新元)
09/26
3.05
新幣
(2424)利安資金亞太基金(美元)
09/26
2.34
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
0.80
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
0.64
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
0.60
澳幣
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)
N/A
N/A
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。