基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(AG01)高盛大中華股票基金X股美元
09/26
1154.32
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
09/26
415.81
美元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)
09/26
385.13
美元
(3701)高盛大中華股票基金Y股美元
09/26
360.88
美元
(01AT)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)
09/27
258.30
美元
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y
08/15
243.52
美元
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)
09/27
232.84
歐元
(AE17)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)
09/27
202.45
歐元
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)
09/27
199.35
美元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
09/25
175.22
港幣
(AE16)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)
09/27
173.45
美元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
09/25
168.34
美元
歐義銳榮中國股票基金R2
09/25
113.14
美元
歐義銳榮中國股票基金R
09/25
100.69
歐元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
09/26
74.85
美元
景順大中華基金C股美元
09/27
71.04
美元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
09/26
68.18
美元
(1416)景順大中華基金A股美元
09/27
61.72
美元
(AH10)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)
09/27
56.93
美元
(0242)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
50.54
美元
景順大中華基金B股美元
09/27
48.06
美元
(1519)先機中國基金L類累積股(美元)
09/26
46.24
美元
(0813)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A
09/26
44.39
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)
09/26
43.45
美元
富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備)
09/27
26.17
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
09/27
22.38
美元
(3411)先機中國基金B類累積股(美元)
09/26
21.01
美元
(0378)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)
09/27
20.60
美元
(2806)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)
09/26
19.24
美元
(4112)先機中國基金C類累積股(美元)
09/26
18.74
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣
09/27
13.01
澳幣
(4504)先機中國基金C2類累積股(美元)
09/26
10.73
美元
(2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)
09/26
9.52
美元
(4617)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)
09/27
7.02
美元
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)
09/26
3.91
新幣
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)
09/26
3.05
美元
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