(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.96
南非幣
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)02/2598.35
歐元
(0917)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.79
美元
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.29
美元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
百達-俄羅斯股票-I美元02/2564.88
美元
摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)02/2560.55
美元
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.28
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2556.72
美元
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元02/2542.38
歐元
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)02/2510.23
美元
(02AC)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/257.61
美元
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/256.63
美元
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)02/254.69
美元