(基金代碼)基金名稱日期淨值
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)09/272815.20
美元
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)09/261110.60
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型09/261082.63
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型09/26970.95
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型09/26809.12
英鎊
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積09/26348.67
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積09/26319.89
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)09/25259.45
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)09/26160.36
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/26128.50
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)09/26116.37
美元
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)09/26104.00
美元
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/15100.04
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)09/2597.70
澳幣
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)09/2692.95
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)09/2689.22
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)09/2588.75
美元
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)09/2788.34
美元
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/1581.40
美元
(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)09/2771.08
南非幣
(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)09/2765.44
美元
(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/2661.49
美元
景順中國新世代基金C-年配息股美元09/2756.93
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/2755.81
美元
(1415)景順中國新世代基金A-年配息股美元09/2750.65
美元
(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)09/2742.91
歐元
景順中國新世代基金B-年配息股美元09/2741.50
美元
(02BC)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)09/2640.24
美元
(4401)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)09/2738.90
美元
(3916)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)09/2737.64
美元
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元09/2733.26
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元09/2728.41
歐元
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)09/2723.80
美元
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)09/2723.25
美元
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)09/2719.23
歐元
富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)09/2718.27
歐元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)09/2718.22
歐元
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)09/2717.93
美元
GAM Star中華股票基金累積單位-美元09/2517.87
美元
貝萊德中國基金A2港幣09/2717.64
港幣
貝萊德中國基金A2美元09/2717.37
美元
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元)09/2716.57
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)09/2714.86
美元
(01AN)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)09/2714.84
美元
(1341)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)09/2713.74
美元
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)09/2713.03
美元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元09/2712.94
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣09/2712.83
澳幣
(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)09/2712.39
美元
GAM Star中華股票基金-A USD09/2512.37
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)09/2712.35
美元
(1342)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)09/2712.29
歐元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)09/2711.59
歐元
(3522)鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)09/2711.25
美元
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)09/2711.22
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/2711.20
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)09/2710.97
紐幣
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)09/2710.66
美元
(0549)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)09/2610.65
美元
(04AP)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)09/2710.64
澳幣
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)09/2710.54
澳幣
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)09/279.55
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣09/278.73
澳幣
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)09/268.02
人民幣
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/275.46
南非幣
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/275.32
美元
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/274.49
澳幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)09/262.26
新幣
(2428)利安資金中國增長基金(美元)09/261.76
美元
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)09/260.86
英鎊
GAM Star中華股票基金-A EURN/AN/A