(基金代碼)基金名稱日期淨值
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)10/083848.41
美元
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)09/301492.17
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型10/081396.98
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型10/081201.29
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型10/081041.32
英鎊
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積10/08467.34
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積10/08426.57
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)10/06381.24
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)10/07215.94
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/30169.24
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)10/06156.14
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)10/07156.06
美元
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)10/08138.93
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)10/06136.77
美元
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)10/08127.21
美元
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)09/30120.02
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)10/07115.02
歐元
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/15100.04
美元
(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)09/3090.12
南非幣
(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/0882.75
美元
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/1581.40
美元
(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)10/0878.82
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0874.45
美元
景順中國新世代基金C-年配息股美元10/0874.23
美元
(1415)景順中國新世代基金A-年配息股美元10/0865.97
美元
(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)09/3054.84
歐元
(02BC)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)10/0854.34
美元
景順中國新世代基金B-年配息股美元10/0853.98
美元
(4401)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)09/3051.73
美元
(3916)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)08/2144.97
美元
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元10/0842.50
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元10/0836.08
歐元
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)09/3030.97
美元
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)10/0829.43
美元
GAM Star中華股票基金累積單位-美元10/0626.29
美元
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)09/3024.28
美元
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)10/0822.66
歐元
貝萊德中國基金A2港幣10/0822.62
港幣
貝萊德中國基金A2美元10/0822.23
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)10/0821.47
歐元
富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)10/0821.44
歐元
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元)10/0820.48
美元
(1341)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)09/3018.39
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)10/0818.21
美元
GAM Star中華股票基金-A USD10/0618.15
美元
(01AN)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)10/0818.12
美元
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)09/3017.66
美元
(0549)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)09/3016.95
美元
(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)09/3016.65
美元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元10/0816.09
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣10/0816.06
澳幣
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)09/3015.89
美元
(1342)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)09/3015.65
歐元
(3522)鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)09/3014.95
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)09/3014.82
歐元
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)09/3014.32
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)09/3013.95
紐幣
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)10/0813.61
美元
(04AP)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)09/3013.49
澳幣
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/0813.21
美元
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)10/0812.89
澳幣
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)10/0812.82
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣10/0811.17
澳幣
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)09/308.00
人民幣
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/087.29
南非幣
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/087.11
美元
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/085.83
澳幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)10/033.27
新幣
(2428)利安資金中國增長基金(美元)10/032.54
美元
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)09/301.34
英鎊
GAM Star中華股票基金-A EURN/AN/A