基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)
09/26
19.68
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
09/26
15.00
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
09/26
14.59
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
09/26
13.98
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)
09/26
10.81
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)
09/25
10.78
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)
09/25
10.63
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)
09/25
10.45
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)
09/25
10.23
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)
09/25
10.05
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)
09/26
7.78
美元
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