(基金代碼)基金名稱日期淨值
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)09/2619.68
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)09/2615.00
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)09/2614.59
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)09/2613.98
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)09/2610.81
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)09/2510.78
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)09/2510.63
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)09/2510.45
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)09/2510.23
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)09/2510.05
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)09/267.78
美元