(基金代碼)基金名稱日期淨值
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)10/0628.17
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)10/0620.97
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)10/0620.44
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)10/0619.58
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)10/0615.42
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)10/0610.82
美元