基金名稱 | 法巴巴西股票基金/年配(美元) |
基金英文名稱 | BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Dist. |
台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
海外發行公司 | 法巴基金 |
指標指數 | MSCI Brazil 10/40 (NR) |
成立日期 | 2006/12/11 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2024/4/3 |
總代理基金生效日 | 2024/4/3 |
基金規模 | 98 百萬美元(2024/08/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 巴西 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.75 |
最高保管費(%) | 0.00 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | 年配 |
保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費包含於最高0.4%之其他費用中 |
經理人 | KAWAKAMI Marcos | 基金評等 |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於巴西設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 |
銷售機構 | |
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短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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