基金名稱 | 愛德蒙聖榮歐元可轉債 |
基金英文名稱 | Edmond de Rothschild Fund – Europe Convertibles(A)-EUR |
台灣總代理 | 宏利投信 |
海外發行公司 | 愛德蒙得洛希爾基金 |
指標指數 | Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (歐元)(以淨股息再投資計算) |
成立日期 | 1993/12/13 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2009/2/5 |
總代理基金生效日 | 2010/4/20 |
基金規模 | 84 百萬歐元 |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
投資標的 | 可轉換債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲) |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
經理人 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 基金評等 |
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財務報告書
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/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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投資策略 | 本基金將投資至少淨資產之60%於可轉換或可交換債券及參與權證券或其他相似之可轉換為註冊於歐洲國家公司或於該等地區進行主要經濟活動公司之股票的固定收益證券。投資流程結合債券策略和股票篩選(選股)。將優先考量可產生自由現金流量和提高收益成長的公司。 |
銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,元富證券股份有限公司,日盛國際商業銀行股份有限公司,日盛證券股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,安泰商業銀行股份有限公司,宏利證券投資信託股份有限公司,宏遠證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,華信證券投資顧問股份有限公司,華泰商業銀行,鉅亨證券投資顧問股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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