| 基金名稱 | 利安資金越南基金A級別新元 |
| 基金英文名稱 | LionGlobal Vietnam Fund S$ Class A |
| 台灣總代理 | 新光投信 |
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 |
| 指標指數 | FTSE越南指數
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| 成立日期 | 2007/02/02 |
註冊地 | 新加坡 |
| 基金核准生效日 | 2008/9/16 |
總代理基金生效日 | 2019/5/1 |
| 基金規模 | 157 百萬美元(2024/09/30) |
計價幣別 | 新幣 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 越南 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 2.00 |
最高保管費(%) | 0.25 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
傘狀基金 | N |
費用備註 | 以上費用實際值為：經理費1.5%、保管費0.02%、銷售費5% |
| 經理人 | 郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai | 基金評等 |
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/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金投資於越南股票，債券或其相關類股，以追求中長期資本增值。本基金尋求投資至少60%的資產於越南上市公司、或/和在越南有業務、或部分收益源自越南。本基金也可能投資在中南半島地區中掛牌或交易的短期固定收入工具。
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| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元富證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,永豐證券投資顧問股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,新光證券投資信託股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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