基金名稱 | M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) |
基金英文名稱 | M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund GBP A Acc |
台灣總代理 | 瀚亞投信 |
海外發行公司 | M&G(英國)收益優化基金 |
指標指數 | 1/3 的 Bloomberg Global Treasury Index GBP Hedged
1/3 的 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index GBP Hedged
1/3 的 Bloomberg Global High Yield Index GBP Hedged
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成立日期 | 2006/12/08 |
註冊地 | 英國 |
基金核准生效日 | 2018/3/13 |
總代理基金生效日 | 2019/3/11 |
基金規模 | 1705 百萬美元(2024/08/31) |
計價幣別 | 英鎊 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | N/A |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費、保管費包含於單一年費中(含管理費、 存託機構費用、保管費、行政費用),每年為1.05%
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經理人 | M&G Investment Management Limited | 基金評等 |
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文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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投資策略 | 本基金目標為扣除經常性支出後,在任何五年期間提供比 IA 英鎊策略債券部門平均報酬高的總報酬(結合資本增長與收益)。
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銷售機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,華泰商業銀行,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣銀行股份有限公司 ,瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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