基金名稱 | PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class N / Income II |
台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc |
指標指數 | 下列3種指數混合平均加權: 彭博全球綜合信用新興市場除外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新興市場債券指數;皆為美元避險。 |
成立日期 | 2020/10/30 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
基金核准生效日 | 2021/2/2 |
總代理基金生效日 | 2021/2/2 |
基金規模 | 8200 百萬美元(2024/08/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.59 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | 月配 |
保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費 |
經理人 | Sonali Pier/Alfred Murata/Charles Watford/Regina Borromeo/Daniel J.Ivascyn | 基金評等 |
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文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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投資策略 | 本基金將運用一種全球固定收益取向策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券,並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。 |
銷售機構 | 元大商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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