基金名稱 | PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Decumulation |
台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc |
指標指數 | 美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。 |
成立日期 | 2023/12/19 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
基金核准生效日 | 2024/4/2 |
總代理基金生效日 | 2024/4/2 |
基金規模 | 4200 百萬美元(2024/08/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.69 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | 月配 |
保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費 |
經理人 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 基金評等 |
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文件下載 |
財務報告書
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/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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投資策略 | 本基金主要投資於與新興證券市場國家有經濟關聯的固定收益工具,此類證券得以非美元貨幣及美元計價。本基金資產至少80%投資於前述主要標的,並著重於國民平均生產毛額相對偏低且經濟有潛力快速成長的國家。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
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/ 反稀釋機制
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