基金名稱 | 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金英文名稱 | Allianz Asian Multi Income Plus - IT - USD |
台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
指標指數 | |
成立日期 | 2009/07/15 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2019/6/21 |
總代理基金生效日 | 2019/6/21 |
基金規模 | 204 百萬美元(2024/08/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞洲不含日本 |
投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 0.89 |
最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 2.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用,銷售費實際值為0%。
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經理人 | Raymond Chan/Mark Tay | 基金評等 |
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文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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投資策略 | 本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%直接投資於亞太地區股票及債券市場;最多85%資產可依據投資目標投資於股票及投資於符合新加坡共和國「2004年商業信託法」商業信託定義的股票(所謂新加坡定義商業信託之股票係以係以商業信託型式成立之REITS);最多85%資產可投資於符合投資目標的債務證券;最多60%資產可投資於第一類非投資等級投資(指具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。);最多30%資產可持有存款及投資於貨幣市場工具以及投資於貨幣市場基金;本子基金可投資於其他UCITS或其他UCI單位的合計總額不得超過本資基金資產的10%。 |
銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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