台股近來發動資金行情,交易熱度升溫,甫於日前募集完成的「寶來台灣ETF傘型基金」之寶來台灣電子科技基金(股票代號0053)、寶來台商收成基金(股票代號0054)、寶來台灣金融基金(股票代號0055)等3檔ETF,於7月16日正式掛牌上市,三檔ETF掛牌價格分別是30.44元、25.29元、16.08元。自2003年第一檔ETF上市迄今,總計現有6檔ETF掛牌上市,總規模超過新台幣600億元。在證交所今年大力推廣國內ETF 之下,寶來投信將於近期送件申請高股息指數授權,富邦投信也將跟進發行ETF傘型基金,國內ETF商品將進入多元化投資時代,也為台股挹注資金交易動能,提升台股買氣。
大盤自4月30日7,875點以來至7/13日,上攻力道強勁,漲了近1,600多點,而ETF表現更是不錯,國內3檔ETF紛紛創下掛牌以來歷史新高價;以台灣50指數涵括市場前50大權值成分股為例,追蹤台灣50指數之寶來台灣卓越50基金(TTT)三個月漲幅達17.17%(7/12止),基金規模更突破500億大關。另台灣中型100指數則囊括之市場第51至150大權值成分股,其追蹤台灣中型100指數之寶來台灣中型100基金三個月報酬率為15.66%(7/12止)。所以如果投資人不知道要選哪一檔個股投資,可依據個人對特定主題或產業喜好進行投資,快速的建立投資部位,參與大盤與類股上漲的契機。
寶來投信總經理劉宗聖表示,ETF具備容易入手、投資成本低與透明度高等優點,投資人可靈活運用核心與衛星資產配置,將核心資產佈局「寶來台灣卓越50基金」及「寶來台灣中型100基金」,同時配合三檔各有特色的台商收成、台灣金融及台灣電子ETF作為衛星部位,依據當前市場變化動態進行調整,讓核心資產可以直接反映股票市場報酬;同時配合7月16日掛牌的三檔各有特色的台商收成、台灣金融及台灣電子ETF作為衛星部位,依據當前市場變化動態進行調整,符合投資趨勢。
不僅國內ETF商品火紅,國際市場ETF商品更是火熱,根據Morgan Stanley至今年五月底最新統計資料顯示,全球現有916檔ETF掛牌上市,總資產規模達至6,662億美元,較去年同期成長92%,美國不論在掛牌數與資產規模上均遙遙領先其它世界各國,掛牌數為480檔,資產規模達4,712億美元,歐洲、日本分居二、三名,台灣則是以12.3億美元規模,排名第12名。
1993年全球第一檔ETF剛上市時是以追蹤大盤指數為主,經過十幾年來的發展,ETF規模不僅成長快速,同時商品種類也日趨多元,不僅有產業型ETF、能源ETF、黃金ETF等商品,反應該產業脈動變化,這兩年更有水資源ETF與放空型ETF,其市場表現也很不錯,以2005年底上市的第一檔水資源ETF- PowerShares Water Resources ETF為例,2006年全年績效高達22%。
另目前全球也有29檔放空型ETF,其中一檔UltraShort QQQ ProShares(QID)成立甫一年多,根據Yahoo Finance的統計,最近3個月交易量,竄升至美國前十大ETF交易量中之第5名。
表:國內ETF小檔案:
基金名稱 |
股票代號 |
追蹤指數 |
主力族群 |
上市時間 |
寶來台灣卓越50基金 |
0050 |
台灣50指數 |
大型權值股 |
2003.06.30 |
寶來台灣中型100基金 |
0051 |
台灣中型100指數 |
中小型權值股 |
2006.08.31 |
富邦台灣科技基金 |
0052 |
台灣資訊科技指數 |
科技業 |
2006.09.12 |
寶來台灣電子科技基金 |
0053 |
台灣證交所電子類加權股價指數 |
電子業 |
2007.07.16 |
寶來台商收成基金 |
0054 |
S&P台商收成指數 |
中概股 (傳產&電子) |
2007.07.16 |
寶來台灣金融基金 |
0055 |
MSCI台灣金融指數 |
金融業 |
2007.07.16 |
資料來源:證交所,寶來投信整理
國內已上市掛牌之三檔ETF績效表
基金名稱 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
今年以來 |
成立以來 |
寶來台灣卓越50基金 |
17.17 |
18.83 |
39.62 |
51.20 |
66.23 |
18.46 |
99.07 |
寶來台灣中型100基金 |
15.66 |
20.79 |
-- |
-- |
-- |
18.84 |
47.26 |
富邦台灣科技指數基金 |
19.15 |
20.33 |
-- |
-- |
-- |
20.30 |
43.07 |
資料來源:Lipper(2007/7/12),寶來投信整理,單位%